Carga y consulta a mano los cheques de terceros recibidos.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. Al lado sale su nombre. |
| NRO INTERNO | Lo asigna el sistema al grabar. El zoom lista los cheques cargados de esa empresa, por fecha, número e importe, del más nuevo al más viejo. |
| Banco / Sucursal / Localidad | La entidad emisora. |
| Cta Bancaria | La cuenta del librador. |
| Número y NumDig | El número del cheque. |
| Emisión y Vencimiento | Las fechas. |
| Importe | El monto. |
| Entidad y Cuit | Quién lo entregó. |
| Resumen | El resumen de cuenta corriente. |
| Es un E-Cheq y EcheqID | Si es electrónico y su identificador. |
| Endosos | Los endosos. |
| Tipo y Estado | El tipo y el estado de valor con que entra el cheque. |
| Pendiente de Identificar | Si todavía no se sabe de quién es. |
| Cobro | Los datos de cobro. |
| Genera Dif.Cot. con su Tipo, Moneda, Fecha y Cot | Si genera diferencia de cotización. |
| Observacion | Notas. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
presione << F5 >> para grabar el comprobante | Recordatorio para confirmar. |
Los avisos de numeración —la numeracion es automatica, el numero es incorrecto,
el numero no esta dentro del rango correspondiente, ya existe el registro— y el
de talonario mal configurado ya no existen: no hay talonario ni número que validar.
Preguntas frecuentes
¿Y los cheques propios?
fon1612.