Genera los comprobantes de diferencia de cambio de los valores de terceros en moneda extranjera, entre la fecha en que se recibieron y la de acreditación.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Emp | Obligatoria. La empresa. |
| Moneda y TCot | Obligatorias. La moneda y el tipo de cotización. Tiene que ser distinta de la legal. |
| Dias Clearing | Los días de acreditación. No puede ser negativo. |
| Tcc | El grupo de tipos de cuenta corriente. |
| Entidad | Para acotar a un cliente. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. Proponen el mes en curso. |
La grilla
Hasta 8.400 renglones: Fecha del CHEQUE, RAZON SOCIAL, IMPORTE, C. ORIG. y C. ACRE. (cotización de origen y de acreditación), y la DIF.CAMBIO. Se marca lo que se genera.
Los comprobantes salen con el detalle DIFERENCIA COTIZACION DE VALORES.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
la moneda debe ser distinta a la de curso legal | El proceso sólo aplica a moneda extranjera. |
no esta configurado el comprobante para la entidad %ld | Falta el comprobante para ese cliente. |
no se cargo el atributo de programa %s | Falta un parámetro configurado. |
no se encontro la parametrizacion para com %d tal %d uso %d | Falta la parametrización del comprobante. |
Preguntas frecuentes
¿Y la diferencia por cobranzas?
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