Genera los comprobantes de diferencia de cambio de los valores de terceros en moneda extranjera, entre la fecha en que se recibieron y la de acreditación. Toma los cheques y también los cupones de tarjetas de terceros que tengan tildado Genera Dif.Cot. Un valor que ya tiene su nota de diferencia no vuelve a aparecer.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Emp | Obligatoria. La empresa. |
| Moneda y TCot | Obligatorias. La moneda y el tipo de cotización. Tiene que ser distinta de la legal. |
| Dias Clearing | Los días de acreditación. No puede ser negativo. |
| Tcc | El grupo de tipos de cuenta corriente. |
| Entidad | Para acotar a un cliente. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. Proponen el mes en curso. |
La grilla
Hasta 8.400 renglones: Fecha del CHEQUE, RAZON SOCIAL, IMPORTE, C. ORIG. y C. ACRE. (cotización de origen y de acreditación), y la DIF.CAMBIO. Se marca lo que se genera.
Los comprobantes salen con el detalle DIFERENCIA COTIZACION DE VALORES.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
la moneda debe ser distinta a la de curso legal | El proceso sólo aplica a moneda extranjera. |
no esta configurado el comprobante para la entidad %ld | Falta el comprobante para ese cliente. |
no se cargo el atributo de programa %s | Falta un parámetro configurado. |
no se encontro la parametrizacion para com %d tal %d uso %d | Falta la parametrización del comprobante. |
Preguntas frecuentes
¿Y la diferencia por cobranzas?
fon5048.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
agrega_iva | ✓ | Define si el IVA se suma a la diferencia o va incluido. | ||
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
codiva | ✓ | Alícuota de IVA de la nota que se genera. | ||
conpago | ✓ | Condición de pago de las notas y transferencias que generan los procesos. | ||
dias_clearing | ✓ | Días de clearing propuestos para la diferencia de cambio. | ||
grutcc_obliga | ✓ | Hace obligatorio el grupo de tipos de cuenta corriente. | ||
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.