Emite la orden de pago definitiva: la que cancela comprobantes del proveedor, calcula las retenciones y descarga los valores con los que se paga.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. El zoom lista los no anulados. |
| TIPO y CUENTA | El tipo de cuenta corriente y el proveedor. Trae razón social y CUIT. |
| RES | El resumen de cuenta. Obligatorio. |
| FECHA y COT | La fecha y la cotización. |
| MONEDA | La moneda del pago. |
| Detalle | La descripción. |
Los bloques
- Apli — los comprobantes que se cancelan. Con
Buscar Comprobantes <ESC+4>se traen los pendientes. - CHEQUES y demás valores con los que se paga.
- IVA, GAN, IIB, SUS — las retenciones que se calculan.
- CUENTA CONTABLE con D E B E y H A B E R — el asiento.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
la orden de pago no se grabo / la orden de pago no se modifico / la orden de pago no se borro | Lo rechazó un control al grabar. El mensaje que sale antes dice cuál, con el dato señalado adelante (por ejemplo cabecera.numero: …). No queda nada grabado a medias: corregí lo que dice ese mensaje y volvé a hacer la operación. |
el comprobante N - N - N aplicado es del tipo de cuenta corriente X, fuera de Y | En la imputación hay un comprobante aplicado de un tipo de cuenta corriente que no entra en el tipo (o grupo) de la imputación. Sale al cambiar el tipo y al grabar: cambiá el tipo o sacá esa aplicación. Si dejás el tipo vacío y todas las aplicaciones son de un mismo tipo, al grabar se completa solo con ese; si son de varios tipos, queda vacío y no filtra. |
el resumen es obligatorio | Falta el resumen de cuenta. |
el dato es obligatorio | Falta completar un campo. |
el concepto es incorrecto / el concepto eso inexistente | El concepto no existe o no corresponde. |
el comprobante pendiente se encuentra en estado ANULADO | Se quiso aplicar un comprobante anulado. |
el tipo de cuenta no puede ser igual a otra aplicaciones | Se repitió el tipo de cuenta entre aplicaciones. |
el cliente vario se encuentra inactivo | El cliente varios está dado de baja. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
el cheque de tercero <N> tiene movimientos de otro comprobante (<comp> - <talón> - <nro>): no se puede borrar el comprobante <comp> - <talón> - <nro> (en lugar de «el cheque de tercero» puede decir «el cheque propio», «el cupon de tarjeta», «la transferencia propia», etc.) y después la orden de pago no se borro | Uno de los valores que nació con este orden de pago (un cheque, un cupón, una transferencia) ya se usó en otro comprobante: un depósito, un cambio de estado, un pago. El mensaje dice cuál valor y en qué comprobante. Para borrar, primero hay que deshacer ese otro movimiento. |
Preguntas frecuentes
¿Y los anticipos?
opagpro. Las varias, opagvar. La rendición de gastos, opagvia.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
apl1feccomp | ✓ | Ordena los pendientes a aplicar por fecha de emisión en vez de vencimiento. | ||
apl2feccomp | ✓ | Ordena los pendientes de la segunda aplicación por fecha de emisión. | ||
apl3feccomp | ✓ | Ordena los pendientes de la tercera aplicación por fecha de emisión. | ||
calcula_ret_iib_lpg | ✓ | ✓ | Incluye las liquidaciones de granos en la retención de Ingresos Brutos. | |
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codadmi_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Resp.Administrativo en la ventana Mas Datos |
codage_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Unidad de Negocio en Datos de Organizacion |
codare_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Area de Negocio en Datos de Organizacion |
codclas_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la Clasificación del comprobante |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codcobr_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Cobrador en la ventana Mas Datos |
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
codimp_ajuste_fondos | ✓ | ✓ | ✓ | Cuenta que se propone para ajustar la diferencia entre debe y haber. |
codrtec_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Responsable Tecnico en MAS DATOS |
codrtec_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Responsable Tecnico en MAS DATOS |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codruta_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Ruta en MAS DATOS |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codsect_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Sector en MAS DATOS |
codsuc_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Sucursal en DATOS DE ORGANIZACION |
codvend_default | ✓ | ✓ | Vendedor que se impone al entrar en MAS DATOS | |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codvend_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Vendedor en MAS DATOS |
codzona_default | ✓ | ✓ | Zona que se impone al entrar en MAS DATOS | |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
codzona_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Zona en MAS DATOS |
con_difcotaf | ✓ | ✓ | Concepto contable del renglón de diferencia de cotización a favor. | |
con_difcotec | ✓ | ✓ | Concepto contable del renglón de diferencia de cotización en contra. | |
cta_difcotaf | ✓ | ✓ | Cuenta contable de la diferencia de cotización a favor. | |
cta_difcotec | ✓ | ✓ | Cuenta contable de la diferencia de cotización en contra. | |
deposito_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el depósito |
detalle_default | ✓ | ✓ | Texto por defecto del detalle del comprobante. | |
dias_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Días que se suman a hoy para la fecha hasta propuesta | |
dias_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Días que se restan a hoy para la fecha desde propuesta | |
dias_fdesde1 | ✓ | ✓ | Días hacia atrás para la fecha Desde de búsqueda. | |
dias_fdesde2 | ✓ | ✓ | Días hacia atrás para la fecha Desde en compensacion de comprobantes. | |
dias_fdesde3 | ✓ | ✓ | Días hacia atrás para la fecha Desde en cancelacion de anticipos. | |
dias_fhasta1 | ✓ | ✓ | Días hacia adelante para la fecha Hasta de imputación. | |
dias_fhasta2 | ✓ | ✓ | Días hacia adelante para la fecha Hasta en compensacion de comprobantes. | |
dias_fhasta3 | ✓ | ✓ | Días hacia adelante para la fecha Hasta en cancelacion de anticipos. | |
difcot_calcula_default | ✓ | ✓ | Valor inicial de «Calcula Dif.Cotiz» en órdenes de pago y recibos. | |
difcot_codiva_default | ✓ | ✓ | Alícuota de IVA propuesta para la diferencia de cotización. | |
fecdco_obliga | ✓ | Obliga la fecha de cotización de origen en cheques y tarjetas de terceros. | ||
fecha_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como hasta | |
fecha_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como desde | |
fentrega_mayor_dias | ✓ | ✓ | ✓ | Días mínimos entre fecha del comprobante y de entrega |
fentrega_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la fecha de entrega |
fentrega_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el campo fecha de entrega |
grutcc_obliga | ✓ | Hace obligatorio el grupo de tipos de cuenta corriente. | ||
ignora_findecarga | ✓ | ✓ | Evita la pregunta “Finaliza la Carga de Productos” | |
impdco_obliga | ✓ | Hace obligatoria la cotización de diferencia de cambio en cheques y tarjetas de terceros. | ||
min_difcotiz | ✓ | ✓ | Tolerancia mínima para generar el asiento de diferencia de cotización. | |
mondco_default | ✓ | Moneda por defecto para la diferencia de cotización. | ||
mondif_obliga | ✓ | Hace obligatorias la moneda y el tipo de cotización de la diferencia de cambio. | ||
moneda_default | ✓ | Moneda que se propone en el comprobante. | ||
noabre_fmmasdat | ✓ | ✓ | ✓ | No abre automáticamente la ventana “MAS DATOS” |
nroneg_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Proyecto en Datos de Organización |
pedir_usuario | ✓ | Pide usuario y contraseña antes de grabar a los usuarios indicados. | ||
permite_difcot_calcular | ✓ | ✓ | Habilita el campo “Calcula Dif.Cotiz” al imputar comprobantes en moneda extranjera. | |
permite_difcot_codiva | ✓ | ✓ | Habilita la alícuota de IVA de la diferencia de cotización. | |
permite_tipocc | ✓ | ✓ | Habilita el tipo de cuenta corriente en la cabecera de pagos y cobranzas. | |
permite_tipocc_apl | ✓ | ✓ | Habilita el tipo de cuenta corriente (Tcc) de los pendientes a imputar. | |
tcodco_default | ✓ | Tipo de cotización propuesto para la diferencia de cambio de cheques y tarjetas. | ||
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
dias_de_pago | ✓ | ✓ | Días que se suman a la fecha original para la de pago | |
hora_ayer_default1 | ✓ | ✓ | ✓ | Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy |
hora_ayer_fija1 | ✓ | ✓ | ✓ | Fija la hora de comprobantes con fecha anterior a hoy |
ignora_armado_venc | ✓ | ✓ | Evita armar vencimientos desde los valores imputados (sin efecto aquí) | |
ignora_venc_detalle | ✓ | ✓ | Detalle del vencimiento toma el detalle del comprobante (sólo Cereales) | |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
min_dias_de_pago | ✓ | ✓ | Mínimo de días entre la fecha y la fecha de pago del original | |
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
nrocoe_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Número C.O.E. en la ventana ORIGINAL |
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.