Emite las notas de débito o de crédito por diferencia de cambio de los comprobantes en moneda extranjera: cuando se factura a una cotización y se cobra a otra, la diferencia se documenta con este proceso.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| C.PAGO | La condición de pago. |
| MONEDA / TIPCOT / COTIZ | La moneda, el tipo de cotización y la cotización con la que se compara. |
| APL | Qué comprobantes traer: Aplicados, Todos y demás estados. |
| ENTIDAD | El cliente. |
| Datos | Obligatorio. El formulario con los datos del comprobante a generar. |
La grilla
Los comprobantes alcanzados con su Mon / Cotiz, F.Venc, CATE, Importe, Dif.Cot. y el Total.
Los controles
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
la moneda no debe ser la legal | El proceso es para moneda extranjera: en pesos no hay diferencia de cambio. |
el talonario de ser A / el talonario de ser B | El talonario elegido no tiene la letra que corresponde a la situación de IVA del cliente. |
no esta configurado el comprobante para la entidad N | Falta configurar el comprobante de diferencia para ese cliente. |
debe ingresar al formulario DATOS | Falta completar el formulario de datos. |
Preguntas frecuentes
¿Débito o crédito? Depende del signo de la diferencia: si la moneda subió, el cliente debe más.
¿Se puede correr por cliente? Sí, acotando por entidad.
¿Y para compras? Este proceso es de ventas; el circuito de compras tiene el suyo.