Módulo de Tesorería
El módulo de Tesorería de Eternum® ERP centraliza el control financiero de la empresa: conciliaciones bancarias, gestión de valores, posiciones financieras, cash flow configurable y arqueos de caja. Integra automáticamente los datos de Pagos y Cobranzas para una visión completa de la liquidez.
Descripción
¿Qué es el módulo de Tesorería?
El módulo de Tesorería de Eternum® actúa como el centro de control financiero de la empresa. Recoge en forma automática todos los movimientos generados por los módulos de Pagos y Cobranzas para armar posiciones financieras actualizadas en tiempo real. La conciliación bancaria y el control de valores a depositar son sus tareas principales, con estados de valores definibles por el usuario sin límite de cambios.
El cash flow es configurable y consultable en cualquier momento, brindando una visión clara de los ingresos y egresos proyectados. El arqueo de caja puede realizarse por caja individual o a nivel general de la empresa, y la generación automática de boletas de depósito agiliza la operatoria bancaria diaria.
Funcionalidades
Principales características
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