El módulo de Cuentas por Pagar de Eternum® ERP gestiona todos los pagos a proveedores con múltiples medios de pago, retenciones impositivas configurables, anticipos, control de cuenta corriente y consultas de antigüedad de deuda. Integrado con Compras y Contabilidad General.
Descripción
¿Qué es el módulo de Cuentas por Pagar?
El módulo de Cuentas por Pagar de Eternum® permite registrar y controlar todos los pagos realizados a proveedores, con soporte para múltiples medios de pago: efectivo, valores de terceros y propios, documentos, transferencias bancarias e interbanking. Las retenciones impositivas —IVA, Ganancias, IIBB y sellos— se configuran y calculan automáticamente al momento del pago.
El módulo permite gestionar anticipos a proveedores y cancelarlos contra facturas posteriores, con cálculo automático de diferencias de cambio por uso de distintas monedas. La cuenta corriente de cada proveedor se puede consultar en tres presentaciones y los análisis de antigüedad de deuda (aging) muestran el estado de las obligaciones vencidas y a vencer en distintos rangos de días.
Funcionalidades
Principales características
Configuración de retenciones impositivas a aplicar en cada pago a proveedores: IVA, Ganancias, IIBB y sellos, con cálculo automático y control de constancias emitidas.
Múltiples medios de pago en una misma orden: efectivo, valores de terceros, valores propios, documentos, transferencias bancarias e interbanking.
Aplicación de pagos a facturas específicas del proveedor, con posibilidad de cancelaciones parciales y seguimiento de comprobantes pendientes de pago.
Gestión de anticipos a proveedores: generación, seguimiento de anticipos pendientes y cancelación posterior contra facturas recibidas.
Cálculo automático de diferencias de cambio producidas por el uso de distintas monedas y cotizaciones en los pagos al exterior o en moneda extranjera.
Planillas de caja por unidades de negocio y sucursales para controlar los valores entregados en distintos puntos, con opción de administración centralizada de pagos.
Resumen de cuenta corriente de proveedores en tres presentaciones: por imputación de comprobantes, por orden cronológico de operaciones y por orden de vencimiento.
Consultas de saldos generales y analíticos por rango de fechas (aging), para conocer el porcentaje de deuda total vencida o a vencer, en pesos y en moneda alternativa.
Visualización de la deuda con proveedores a nivel de transacciones, medios de pago y cualquier operación que altere el saldo de la cuenta corriente.
Integración completa con los módulos de Compras y Contabilidad General, con imputación automática de facturas de proveedores y asientos contables generados en forma transparente.
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