Exporta los comprobantes de cuenta corriente de una entidad al formato de intercambio de ACA Salud, generando los archivos de cabecera, detalle, alícuotas, ventas e impresión.
Es un proceso a medida: el formato de los archivos lo define ACA Salud, no el ERP.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. Propone la de la sesión. |
| CUENTA | La entidad. |
| FECHA Desde / Hasta | Obligatorias. El período. Hasta propone hoy. |
La grilla
Hasta 1.300 renglones: FECHA, TC y COMPROBANTE, DETALLE, MONEDA e IMPORTE. No se agregan renglones a mano.
Los archivos que genera
Al confirmar, el proceso escribe los archivos de Cabecera, Detalle,
Alícuotas, Ventas e Impresión. Cada uno se renombra con la extensión .PRO
cuando queda listo.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
no existe la entidad N | El código de entidad no existe. |
no se pudo crear el archivo ... | No se pudo escribir en el directorio de salida. Es un problema de permisos o de espacio: pasalo a soporte. |
no se cargo el atributo de programa (...) | Falta la parametrización del proceso. |
no se cargo el sub-atributo ... de programa (...) | Falta una parte de la parametrización. |
el dato es obligatorio | Falta empresa o alguna fecha. |
Preguntas frecuentes
¿De dónde sale el formato? Lo define ACA Salud. La parametrización del programa dice dónde se escriben los archivos y con qué nombre.
¿Puedo exportar varias entidades juntas? La pantalla trabaja de a una cuenta.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codent_default | ✓ | Cuenta que svd1001 propone en el campo CUENTA | ||
conf | ✓ | ✓ | Turno, vendedor, depósito y lista fijos en sto1115 | |
dias_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Días que se suman a hoy para la fecha hasta propuesta | |
dias_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Días que se restan a hoy para la fecha desde propuesta | |
fecha_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como hasta | |
fecha_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como desde | |
pdfunite | ✓ | Une en un solo PDF los comprobantes impresos. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
calidad_condicional | ✓ | ✓ | Imprime la carta de porte con calidad “condicional”. | |
cbtmonleg | ✓ | ✓ | ✓ | Moneda en que se imprime el comprobante: legal u original. |
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
ddjj_aclaracion | ✓ | Aclaración de la declaración jurada impresa en la carta de porte. | ||
ddjj_dni | ✓ | DNI de la declaración jurada impresa en la carta de porte. | ||
ignora_bucle_cosecha | ✓ | ✓ | ✓ | Busca condiciones de cereal sólo en la cosecha pedida, sin retroceder. |
imprime_retencion | ✓ | ✓ | Agrega las retenciones al PDF unificado de liquidaciones de cereal. | |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
pagopyme_%02d | en ppy1001 | Configura el cobro por PagoPyme de una empresa. | ||
rapipago_%02d | en rap1001 | Configura el cobro por Rapipago de una empresa. | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
sam2000_%02d | en sam1002 | Configura el cobro por SAM2000 de una empresa. | ||
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.