Refinancia deuda vencida: cancela los comprobantes viejos y emite uno nuevo con vencimientos nuevos, generando los tres comprobantes de la operación — nota de crédito, recibo y nota de débito.
Son comprobantes no fiscales: mueven la cuenta corriente, no el libro IVA.
Cómo se arma la refinanciación
Selección de los comprobantes
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatoria. La empresa. |
| Moneda | La moneda de los comprobantes a refinanciar. |
| Desde / Hasta | Obligatorias. El período de los comprobantes. Hasta propone hoy. |
| Cuenta / Res | La cuenta corriente y el resumen del cliente. |
La grilla trae hasta 2.200 comprobantes: fecha, comprobante, detalle, importe y vencimiento. Se marcan los que entran en la refinanciación.
Datos del comprobante nuevo
En el formulario DATOS van la fecha, la condición de pago, la cotización y el detalle del comprobante que se emite.
Lo que genera
Al confirmar pregunta, uno por uno:
Imprime Nota de Credito ?Imprime Recibo de Ingreso ?Imprime Nota de Debito ?La nota de crédito y el recibo cancelan la deuda vieja; la nota de débito la vuelve a generar con los vencimientos nuevos.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
debe ingresar al formulario DATOS | Falta completar los datos del comprobante nuevo. |
no hay datos para procesar | La selección no trajo comprobantes, o no marcaste ninguno. |
la numeracion del talonario N N no es automatica | Ese talonario no numera solo: no sirve para este proceso. |
no se encontro las cuentas contables para com N tal N | Falta la parametrización contable del tipo de comprobante. |
la moneda no tiene una cotizacion por defecto | Falta la cotización del día para esa moneda. |
La Situacion de IVA no corresponde | La situación de IVA del cliente no admite esta operación. |
la entidad es incorrecta com N tal N nro N | Uno de los comprobantes marcados es de otro cliente. |
la moneda es incorrecta com N tal N nro N | Uno de los comprobantes marcados está en otra moneda. |
el resumen es incorrecto com N tal N nro N | Uno de los comprobantes marcados es de otro resumen. |
Preguntas frecuentes
¿Por qué “no fiscal”? Porque los comprobantes que emite no van al libro IVA: reordenan la deuda, no generan un hecho imponible nuevo.
¿Y para anticipos?
ccg5047 refinancia anticipos de pago.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
ignora_armado_venc | ✓ | ✓ | Evita armar vencimientos desde los valores imputados (sin efecto aquí) | |
ignora_venc_detalle | ✓ | ✓ | Detalle del vencimiento toma el detalle del comprobante (sólo Cereales) | |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.