Liquida las comisiones sobre cobranza tomando la fecha de vencimiento en lugar de la de cobro.
Es el esquema para cuando la comisión se devenga al vencimiento de la factura, independientemente de cuándo pagó el cliente.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante de liquidación. |
| VENDEDOR | El vendedor. |
| CBTES (grupo) | El grupo de comprobantes. |
| FECHA desde / hasta | El período de vencimientos. |
| ZONA, FAMILIA, SUBFLIA, MARCA, LINEA | Los cortes. |
| G E N E R A C I O N Fecha | La fecha de la liquidación. |
| Buscar Pendientes | Trae las pendientes. |
La grilla
Los comprobantes con sus COBRANZAS y su COMISION.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y por fecha de cobro?
ccg7935.
¿Dónde se consultan?
En ccg7647.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codart | ✓ | Producto que se usa para calcular y registrar comisiones. | ||
coddep | ✓ | Depósito (o grupo de depósitos) que usa el programa. | ||
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
genero_contable | ✓ | ✓ | Genera el comprobante con movimiento de stock y asiento de comisiones. | |
tipo_dias_promedio | ✓ | Qué fechas se restan para calcular los días promedio de cobro. | ||
tipocc | ✓ | Tipo de cuenta corriente de los comprobantes que genera el proceso |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
hora_ayer_default1 | ✓ | ✓ | ✓ | Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy |
hora_ayer_fija1 | ✓ | ✓ | ✓ | Fija la hora de comprobantes con fecha anterior a hoy |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.