Importa el archivo de cheques electrónicos del Banco Macro y genera los recibos correspondientes.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatoria. La empresa. |
| FECHA | Obligatoria. La del comprobante. |
| SUBIR ARCHIVO | Obligatorio. No hacer Nada, Subir Un Archivo Nuevo o Borrar Archivos de la Carpeta. |
| Archivo | Obligatorio. El archivo a procesar. El zoom lista los de la carpeta. |
La grilla
Hasta 4.400 renglones: el TIP —Definitivos, Anticipos o Sin Identificar—, el CUIT, las
fechas, la ENTIDAD con su razón social, los DATOS y el IMPORTE.
Atributos de programa
El programa lee su configuración de los atributos de programa (cec1003) antes de
procesar nada. Los que necesita son:
clientes, carpeta_entrada, carpeta_backup, DEFcodcom, DEFcodtal, DEFcodimpA, DEFcodimpB, ANTcodcom, ANTcodtal, ANTcodimpA, ANTcodimpB, VARcodcom, VARcodtal, VARcodimpA, CHEestval, CHEcodimp, CHEcodcon, CHEcencos, CHEcodent, CHEcodres
Si falta alguno, corta con No se leyo el atributo de programa - ... - ... y no
procesa el archivo.
Preguntas frecuentes
¿Y el del Santander?
cec1004.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
ANTcodcom | ✓ | Comprobante con que se generan los recibos de anticipo. | ||
ANTcodimpA | ✓ | Cuenta contable del anticipo del cliente. | ||
ANTcodimpB | ✓ | Cuenta alternativa del anticipo si el cliente no tiene la primera. | ||
ANTcodtal | ✓ | Talonario de los recibos de anticipo. | ||
CHEcencos | ✓ | Centro de costo del renglón del cheque recibido. | ||
CHEcodcon | ✓ | Concepto del renglón del cheque recibido. | ||
CHEcodent | ✓ | Entidad a la que se imputa el cheque recibido. | ||
CHEcodimp | ✓ | Cuenta contable donde ingresan los cheques recibidos. | ||
CHEcodres | ✓ | Resumen de la entidad fija del cheque recibido. | ||
CHEestval | ✓ | Estado inicial de los cheques que se registran. | ||
DEFcodcom | ✓ | Comprobante del recibo definitivo que genera el proceso. | ||
DEFcodimpA | ✓ | Cuenta contable principal del recibo definitivo de la recepción. | ||
DEFcodimpB | ✓ | Cuenta contable alternativa del recibo definitivo de la recepción. | ||
DEFcodtal | ✓ | Talonario del recibo definitivo que genera el proceso. | ||
VARcodcom | ✓ | Comprobante del recibo para cobros sin identificar. | ||
VARcodimpA | ✓ | Cuenta contable acreditada en el recibo de cobros sin identificar. | ||
VARcodtal | ✓ | Talonario del recibo para cobros sin identificar. | ||
carpeta_backup | ✓ | Carpeta del servidor donde se archivan los archivos ya procesados. | ||
carpeta_entrada | ✓ | Carpeta del servidor de donde se leen los archivos a importar. | ||
clientes | ✓ | Fuerza el tipo de cobro (definitivo, anticipo, varios) por cliente. | ||
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.