Registra el canje de cheques por efectivo: se entregan cheques de terceros y entra dinero.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. El zoom lista los no anulados. |
| FECHA y COT | La fecha y la cotización. |
| MONEDA e Importe | El monto. |
| Detalle | La descripción. |
| DATOS | Los cheques que se entregan (Che.Ter) y el efectivo que entra. |
| CUENTA CONTABLE con D E B E y H A B E R | El asiento. |
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante no se grabo / el comprobante no se modifico / el comprobante no se borro | Lo rechazó un control al grabar. El mensaje que sale antes dice cuál, con el dato señalado adelante (por ejemplo cabecera.numero: …). No queda nada grabado a medias: corregí lo que dice ese mensaje y volvé a hacer la operación. |
debe ingresar al menos un renglon | El comprobante quedó sin detalle. |
existen errores en los cheques aplicados | Algún cheque no está en un estado que permita entregarlo. |
El comprobante no se puede modificar | Ya tiene aplicaciones. |
el resumen es obligatorio | Falta el resumen de cuenta. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
atr_detalle | ✓ | Texto que se propone en el detalle del canje de cheques. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codadmi_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Resp.Administrativo en la ventana Mas Datos |
codage_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Unidad de Negocio en Datos de Organizacion |
codare_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Area de Negocio en Datos de Organizacion |
codclas_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la Clasificación del comprobante |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codcobr_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Cobrador en la ventana Mas Datos |
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
codrtec_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Responsable Tecnico en MAS DATOS |
codrtec_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Responsable Tecnico en MAS DATOS |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codruta_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Ruta en MAS DATOS |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codsect_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Sector en MAS DATOS |
codsuc_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Sucursal en DATOS DE ORGANIZACION |
codvend_default | ✓ | ✓ | Vendedor que se impone al entrar en MAS DATOS | |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codvend_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Vendedor en MAS DATOS |
codzona_default | ✓ | ✓ | Zona que se impone al entrar en MAS DATOS | |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
codzona_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Zona en MAS DATOS |
deposito_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el depósito |
fecdco_obliga | ✓ | Obliga la fecha de cotización de origen en cheques y tarjetas de terceros. | ||
fentrega_mayor_dias | ✓ | ✓ | ✓ | Días mínimos entre fecha del comprobante y de entrega |
fentrega_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la fecha de entrega |
fentrega_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el campo fecha de entrega |
ignora_findecarga | ✓ | ✓ | Evita la pregunta “Finaliza la Carga de Productos” | |
impdco_obliga | ✓ | Hace obligatoria la cotización de diferencia de cambio en cheques y tarjetas de terceros. | ||
mondco_default | ✓ | Moneda por defecto para la diferencia de cotización. | ||
mondif_obliga | ✓ | Hace obligatorias la moneda y el tipo de cotización de la diferencia de cambio. | ||
moneda_default | ✓ | Moneda que se propone en el comprobante. | ||
noabre_fmmasdat | ✓ | ✓ | ✓ | No abre automáticamente la ventana “MAS DATOS” |
nroneg_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Proyecto en Datos de Organización |
tcodco_default | ✓ | Tipo de cotización propuesto para la diferencia de cambio de cheques y tarjetas. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
dias_de_pago | ✓ | ✓ | Días que se suman a la fecha original para la de pago | |
hora_ayer_default1 | ✓ | ✓ | ✓ | Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy |
hora_ayer_fija1 | ✓ | ✓ | ✓ | Fija la hora de comprobantes con fecha anterior a hoy |
min_dias_de_pago | ✓ | ✓ | Mínimo de días entre la fecha y la fecha de pago del original | |
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
nrocoe_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Número C.O.E. en la ventana ORIGINAL |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.