Concilia una cuenta bancaria contra el extracto: marca qué movimientos ya figuran en el extracto y deja a la vista la diferencia entre el saldo contable y el financiero.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante de conciliación. El zoom lista los cargados. |
| Cuenta y Resumen | La cuenta bancaria. |
| Desde / Hasta | Obligatorias. El período. |
| Detalle | La descripción. |
La grilla
FECHA, OPERACION, DETALLE, IMPORTE, SALDO y la F.ACRED. de acreditación, con la marca Conciliado. Arriba el SALDO INICIAL; abajo el SALDO FINAL y el Saldo Financiero.
Atajos: F9 aplica la fecha del renglón, Esc+2 la borra, Esc+3 aplica hasta una fecha, Esc+4 busca un cheque y Ctrl+x limpia las aplicaciones.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el dato es obligatorio | Falta completar un campo. |
el movimiento no puede tener mes mayor a la fecha hasta | Se quiso conciliar un movimiento posterior al corte. |
error de importes ... / error de cuentas ... | El movimiento y la conciliación no coinciden. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
no se grabo la conciliacion: ... / no se borro la conciliacion: ... | La conciliación no se pudo grabar o borrar y no quedó nada hecho. Después de los dos puntos viene el motivo. |
Preguntas frecuentes
¿Y la conciliación de cuentas corrientes?
fon1155.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
estval_conciliado | ✓ | ✓ | Estado de valor que se asigna a los cheques al conciliar. | |
ignora_datos_conciliados | ✓ | ✓ | Permite grabar una conciliación sin movimientos conciliados. | |
ignora_fecha_hasta | ✓ | ✓ | Permite fecha hasta posterior al mes en curso en la conciliación. | |
tipocc_default | ✓ | ✓ | Tipo de cuenta corriente propuesto en el comprobante | |
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.