Genera automáticamente las órdenes de pago del diferencial de IVA de las liquidaciones primarias y secundarias de granos.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| FECHA desde / hasta | Obligatorias. La hasta propone hoy. |
| BANCO | Por qué banco se paga. |
| Fecha de proceso | Obligatoria. Propone hoy. |
| TIPO de liquidación | Obligatorio. L.P.G - Directa, L.P.G - Con Corredor, L.S.G - Directa, L.S.G - Con Corredor o Todas. |
| ENTIDAD | Para acotar a un productor. |
| Orden de Pago y Valores | Con qué comprobante y valores se paga. |
La grilla
Hasta 2.000 renglones: FECHA, COMPROBANTE, RAZON SOCIAL, TIP e IMPORTE, con el TOTAL al pie.
Las órdenes salen con el detalle DIF. DE IVA - 1116C/B Nro ... - Venc ....
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el importe debe ser mayor a cero | Nada seleccionado. |
el numero no esta dentro del rango | El cheque no pertenece a la chequera. |
el mes del cheque debe ser igual al del comprobante | La fecha del cheque no corresponde al período. |
el dato es obligatorio | Falta completar un campo. |
Preguntas frecuentes
¿Y las pendientes?
fon2412. El de hacienda, fon5055.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
codent_opago | ✓ | ✓ | Entidad que se propone en la orden de pago automática de IVA. | |
codent_opago_skip | ✓ | ✓ | Saltea el campo Entidad en la orden de pago automática de IVA. | |
codimp_opago | ✓ | ✓ | Cuenta contable que se propone en la orden de pago automática de IVA. | |
copias | ✓ | Cantidad de copias propuesta para imprimir. | ||
dias_fecacr | ✓ | Días entre fecha del cheque y fecha de acreditación propuestos. | ||
ignora_fecvenc | ✓ | Incluye comprobantes aún no vencidos en los pagos automáticos. | ||
impresora | ✓ | Impresora propuesta en el formulario. | ||
tipliq_default | ✓ | ✓ | Tipo de liquidación de granos propuesto al generar pagos de retención IVA. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
calcula_ret_iib_lpg | ✓ | ✓ | Incluye las liquidaciones de granos en la retención de Ingresos Brutos. | |
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.