Calcula los descuentos financieros por pronto pago de los recibos del período y genera las notas de crédito.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| RECIBOS (grupo) | El grupo de comprobantes. |
| FILTROS | Abre el zoom de selección. |
| FECHAS desde / hasta | Obligatorias. El período. |
La grilla
Hasta 23.000 renglones: el RECIBO DE INGRESO, la FACTURA / N.CREDITO, los DIAS, el IMPORTE y la marca SI/NO. Al pie, el Importe SI, el Importe NO y el Total.
Las notas generadas salen con el detalle Descuento Financiero s/ ....
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
la situacion fiscal %d no esta relacionada a un comprobante de debito | Falta la equivalencia para esa situación fiscal. |
no se leyo el atributo %s por programa | Falta un parámetro configurado. |
no se leyo el codigo de comprobante %d | El comprobante no existe. |
Preguntas frecuentes
¿Y las escalas?
fon6001.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codage_%02d | ✓ | Parámetros de descuento financiero por unidad de negocio. | ||
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
dias_venc | ✓ | Días de vigencia de la autorización de nota de crédito. | ||
minimo_nc | ✓ | Descuento mínimo para autorizar una nota de crédito. | ||
skip_comprob_%02d | ✓ | Reglas para excluir comprobantes de las autorizaciones por descuento financiero. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.