Cambia en lote el estado de los cheques propios: de en cartera a depositado, a rechazado, a entregado, según corresponda.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante de cambio de estado. El zoom lista los no anulados. |
| Fecha y hora | Proponen las actuales. |
| Buscar (estado) | Qué estado se busca. |
| Desde / Hasta | El rango de fechas. |
| Cambiar a | El estado nuevo. |
| CUENTA CONTABLE CONTRAPARTIDA y CONCEPTO | La imputación del asiento. |
La grilla
BANCO, Sucursal, LOCALIDAD, CHEQUE, F. ACRED., IMPORTE, CP y DETALLE. Se marca la columna INCLUYE. Al pie, la Cantidad Total y la Selección.
Atajos: Exportar <ESC+1>, Importar <ESC+2>, Buscar <ESC+4>.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
El comprobante no se puede modificar, al menos un valor esta conciliado | Hay cheques ya conciliados en el comprobante. |
el cheque nroint %ld ya tiene movimientos posteriores | Ese cheque ya cambió de estado después. |
la fecha del comprobante es incorrecta debe ser mayor a %.3D %.1T | La fecha es anterior al último movimiento. |
la cuenta es incorrecta | La cuenta contable indicada no corresponde. |
el comprobante no puede tener signo neutro | El comprobante tiene que sumar o restar. |
el dato es obligatorio | Falta completar un campo. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y los de terceros?
fon7777.