Pasa saldos en lote de una cuenta contable a otra, para los valores que no son cheques ni tarjetas.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. El zoom lista los no anulados. |
| Fecha y hora | Proponen las actuales. |
| Cta a buscar | La cuenta contable de origen, con su CUENTA CORRIENTE. |
| Rango de fechas | El período. |
| Contraparte Contable | La cuenta de destino. |
La grilla
CUENTA CONTABLE, CUENTA CORRIENTE, F.ACRED. e IMPORTE, con la marca INCLUYE. Al pie, la Cantidad Total y la Selección.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el resumen es obligatorio | Falta el resumen de cuenta. |
la fecha no puede ser mayor a la del dia | Se intentó fechar a futuro. |
No se leyo la tabla rencbte - com %d tal %d nro %ld ren %d | No se pudo leer un renglón. |
el dato es obligatorio | Falta completar un campo. |
el comprobante no puede tener signo neutro | El talonario del cambio es de signo neutro. En este programa el signo es obligatorio siempre: el comprobante tiene que sumar o restar. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
no se grabo el cambio de estado: … | El cambio no se grabó y no quedó nada a medias. El motivo va después de los dos puntos; por ejemplo, el comprobante no puede tener signo neutro. |
no se borro el cambio de estado: … | No se pudo borrar. Si sigue el valor … ya tiene movimientos posteriores al cambio de estado …, alguno de los valores tuvo otro movimiento después de este comprobante. Un administrador puede borrarlo igual, con ese mismo aviso, y el valor queda en el estado de su último movimiento. |
la cuenta … no tiene cuenta … gemela … | La cuenta del movimiento que se revierte y la contrapartida son una de blanco y otra de control, y la primera no tiene cargada su cuenta gemela en el plan de cuentas. |
Preguntas frecuentes
¿Y los cheques y transferencias?
fon7777, fon7778 y fon7779.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
codimp_buscar_default | ✓ | ✓ | Cuenta contable que se propone para buscar pendientes a cambiar de estado. | |
codimp_pasar_default | ✓ | ✓ | Cuenta contrapartida que se propone al cambiar de estado otras cuentas. | |
dias_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Días que se suman a hoy para la fecha hasta propuesta | |
dias_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Días que se restan a hoy para la fecha desde propuesta | |
fecha_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como hasta | |
fecha_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como desde |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
control_stkalt | ✓ | Controla stock negativo también en unidad alternativa. | ||
control_stkpes | ✓ | Controla stock negativo también en unidad de peso. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
ignora_periib_fc_mes_ant | ✓ | ✓ | ✓ | No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
permitir_cpe_duplicada | ✓ | ✓ | ✓ | Permite grabar una carta de porte (CTG) ya usada en otro comprobante |
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.