Arma la boleta de depósito seleccionando cheques de terceros de una lista, en lugar de cargarlos uno por uno.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| COMP / TALON / NRO | El comprobante. El zoom lista los no anulados. |
| Fecha | La del depósito. |
| Cuenta y Resumen | La cuenta bancaria de destino. |
| Concepto | El concepto. Tiene que ser de cheque de tercero. |
| Banco, Estado, Rango de fechas | Los filtros de búsqueda. |
| Formato | El formato de la boleta. |
| Detalle | La descripción. |
La grilla
BANCO, LOCALIDAD, CHEQUE, CP, F.ACRE e IMPORTE, con la marca INCLUYE.
Atajos: Exportar <ESC+1>, Importar <ESC+2>, Buscar <ESC+4>.
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el concepto tiene que ser cheque de tercero | El concepto indicado no corresponde. |
la boleta de deposito tiene renglones | Ya tiene detalle cargado. |
estado fecha incorrecta. numchk %s fecha %.3D hora %.1T | Ese cheque no está en condiciones de depositarse en esa fecha. |
la cantidad es obligatoria | Falta la cantidad. |
… el cheque N del banco B (interno N) esta en el estado …, que no esta configurado en los estados de fondos del comprobante … | El cheque se ofrece según los estados del talonario de control, pero al grabar se valida contra los estados de fondos del comprobante de la boleta. El mensaje dice qué falta: que el estado no está cargado para ese comprobante, que está cargado sin marcar para leer, o que sólo se lee con otra imputación, cuenta o resumen. Corregilo en los estados de fondos del comprobante de la boleta. |
los datos han sido modificados desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión grabó ese comprobante mientras lo tenías en pantalla. Recargá con F8 y rehacé el cambio. |
Preguntas frecuentes
¿Y la boleta cargada a mano?
boldepo.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
tipo | ✓ | Forma de armar la boleta de depósito: un renglón por cheque o total. | ||
tipocc_default | ✓ | ✓ | Tipo de cuenta corriente propuesto en el comprobante | |
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
hora_ayer_default1 | ✓ | ✓ | ✓ | Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.