Genera el archivo de cheques de pago a proveedores (PAP) para el Banco Galicia.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| Fecha | La del envío. |
| Busqueda / Pendientes | Qué cheques se traen. |
La grilla
NUMERO DE CHEQUE, TIPO, BENEFICIARIO, ACREDI (fecha de acreditación), IMPORTE y si va CRUZADO. Al pie, la CANTIDAD y el total.
Salidas
Con Exportar se genera el archivo para el banco.
Preguntas frecuentes
¿Y la recepción?
pap1051. El del Macro, pap1002.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
cuenta_xxx | ✓ | Cuenta asociada del envío PAP para tipo de cheque no previsto. | ||
empresa_xxx | ✓ | Siglas de empresa del envío PAP para tipos de cheque no previstos. | ||
estado_cheque | ✓ | Estados de cheque que se incluyen en el envío PAP. |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.