Genera el archivo de cheques de pago a proveedores (PAP) para el Banco Galicia.
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | La empresa. |
| Fecha | La del envío. |
| Busqueda / Pendientes | Qué cheques se traen. |
La grilla
NUMERO DE CHEQUE, TIPO, BENEFICIARIO, ACREDI (fecha de acreditación), IMPORTE y si va CRUZADO. Al pie, la CANTIDAD y el total.
Salidas
Con Exportar se genera el archivo para el banco.
Preguntas frecuentes
¿Y la recepción?
pap1051. El del Macro, pap1002.