Muestra el stock valorizado agrupado por cuenta contable y permite generar el ajuste contable que lleva la cuenta de bienes de cambio al valor real del inventario.
Es el control que concilia el inventario físico valorizado contra la contabilidad.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Empresa | Obligatorio. La empresa. |
| Mes / Año | Obligatorios. El período. Sólo se ofrecen los años activos. |
| Costos Por | Nivel de apertura: Familia, Sub-Flia o Producto. |
| Ver por | Cantidad o Unidades. |
| Hasta | Obligatoria. La fecha de corte. Propone hoy. |
| Formato | El formato de la salida. |
| Genera Ajuste Contable | Si el proceso emite el asiento de ajuste. |
La grilla
Por FAMILIA / SUB-FLIA / PRODUCTO, con CANTIDAD, U.Medida, COSTO e IMPORTE.
El ajuste sale con el detalle Ajuste Stock Valorizado al dd/mm/aa.
Preguntas frecuentes
¿Contra qué se compara? Contra el saldo de las cuentas contables de bienes de cambio.
¿Y las mercaderías pendientes?
Tienen sus propios controles: sto2228 (ventas anticipadas) y sto2229 (remitos
pendientes).
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
tipver | ✓ | Unidad de medida del proceso de costos: cantidad o unidades | ||
tipvis | ✓ | Nivel de agrupación del informe: familia o subfamilia |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” | ||
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.