Genera las notas de débito o crédito por diferencia de cambio en las operaciones de canje en moneda extranjera: entre la cotización con la que se pactó y la de la cancelación.
Cómo se arma
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatorio. La empresa. |
| MONEDA / T.COT / Cotización | La moneda, el tipo de cotización y el valor con el que se compara. |
| ENTIDAD | El productor. |
| C.PAGO | La condición de pago. |
| RANGO / PROCESO | El período y la fecha del proceso. |
La grilla
Comprobante, F.Comp, F.Vencim., Importe, Cotiz, Diferencia y Detalle, con el TOTAL al pie.
Salidas
Impresión eligiendo impresora y copias.
Preguntas frecuentes
¿Es lo mismo que sto5098?
El circuito es análogo, pero éste es específico del canje, donde la condición de pago
y el tratamiento son distintos.
¿Débito o crédito? Según el signo de la diferencia.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
ivaserv | ✓ | Código de IVA de servicios para intereses y diferencias. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
crear_ccmaecab | ✓ | Habilita ofrecer crear la cuenta corriente inexistente | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
smsauto | ✓ | Activa el envío automático de SMS al dar de alta comprobantes |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.