Esta pantalla define las cuentas contables de cada empresa: el plan de cuentas contra el que después se imputan todos los asientos. Cada cuenta pertenece a una empresa (el sistema es multiempresa) y queda identificada por un número interno que asigna solo el sistema; vos trabajás con el código de cuenta y, en las cuentas imputables, con el código de imputación.
Cómo se identifica una cuenta
Arriba tenés tres formas de ubicar una cuenta ya existente:
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | Obligatorio. La empresa cuyo plan estás tocando. |
| IMPUTACION | El código de imputación, si lo sabés. Al elegirlo, el sistema completa el interno. |
| INTERNO | El número interno de la cuenta. Con la tecla de ayuda (F1) te aparece la lista de cuentas para elegir. |
Los datos de la cuenta
Con la empresa cargada, completás el cuerpo de la pantalla:
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Código de Cuenta | Obligatorio. El código completo, con la máscara que tiene definida la empresa (por ejemplo 1.1.01.001). |
| Alternativo | Un código alternativo, si lo usás. |
| Descripción | Obligatorio. El nombre de la cuenta. |
| Impresión | La descripción que sale a los reportes, si querés que difiera de la anterior. |
| Orden | Orden para mostrar dentro del plan. Viene 50 por defecto. |
| Esta Activa | Activa, Inactiva, o Inactiva pero visible. |
| Es de Sistema | Marcá si es una cuenta que maneja el sistema. |
| Saldo | Si la cuenta es normalmente Deudora o Acreedora. |
| Tipo Cuenta | Patrimonial, Resultado o de Orden. |
| Código de Imputación | Dejalo vacío en cuentas de título/rubro; cargalo en las cuentas imputables (contra las que se hacen asientos). |
| Tipo Cuenta (corriente) | Si la cuenta lleva cuenta corriente, el tipo. |
| Unidad Física | Si la cuenta se lleva también en cantidades. |
| Es Reservada | Si la cuenta es reservada y con qué restricción. |
| Genera Control | Si esta cuenta genera su cuenta de control automática (ver más abajo). |
| Es Cuenta de Control | Marca de cuenta de control. La maneja el sistema. |
| Cuenta de Control | Sólo lectura: el número de la cuenta de control de ésta. Lo escribe el sistema al grabar. |
Los accesos ZOOM
Sobre los campos con la palabra ZOOM al lado entrás, con la tecla de zoom, a pantallas complementarias:
| Acceso | Qué abre |
|---|---|
| Actualizacion | El método de actualización por inflación de la cuenta: índice, cuenta de ajuste y de actualización. |
| Mas Datos | Categoría, clasificación, calificación, uso de concepto y actividad. |
| Mas Sub-Ctas | Tipos de cuenta corriente adicionales, cuando la cuenta maneja más de uno. |
| Es Reservada | Los usuarios habilitados, cuando la cuenta es reservada. |
| Centros de Costo | Abre otra pantalla para los centros de costo de la cuenta. |
| Idiomas | Abre otra pantalla para las descripciones en otros idiomas. |
Actualizacion
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Metodo de Actualizacion | No Ajustable, Ajustable por movimiento o por saldo. |
| Indice | El índice de actualización. Sólo se pide si el método no es “No Ajustable”. |
| Cuenta de Ajuste / Cuenta de Actualizacion | Las cuentas donde impacta el ajuste. Se piden con el método ajustable. |
Mas Datos
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Categoria / Clasificación / Calificación | Las clasificaciones contables de la cuenta. |
| Uso de Concepto | El uso de concepto asociado. |
| Actividad | El código de actividad. Se pide en cuentas imputables. |
| Obliga U.Fisica | Si obliga a cargar cantidad en unidad física. |
Mas Sub-Ctas y Es Reservada
En Mas Sub-Ctas cargás, uno por renglón, los tipos de cuenta corriente adicionales de la cuenta (sin repetir). En Es Reservada cargás los usuarios habilitados a operar la cuenta cuando es reservada.
Generar la cuenta de control automáticamente
Si la empresa está configurada para generar cuentas de control, se habilita el
campo Genera Control. Al marcarlo y grabar, el sistema crea sola una segunda
cuenta —la cuenta de control espejo— con el número, la imputación y el código
desplazados según la configuración, y con la descripción CONTROL - ….
Debajo de Genera Control aparece Cuenta de Control, con el número de la cuenta espejo. Es sólo lectura: lo escribe el sistema cada vez que grabás.
Copiar una cuenta a otra empresa
Abajo, en el bloque COPIAR, replicás la cuenta a otra empresa:
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMPRESA | La empresa destino. |
| CUENTA | El código de cuenta en la empresa destino. No debe existir ya. |
| INTERNO | El interno destino; si lo dejás en cero, se asigna solo. |
Modificar y borrar
Para modificar, traé la cuenta, cambiá lo que necesites y Procesar. La modificación rehace la cuenta y todos sus datos asociados, no sólo el campo que tocaste.
Para borrar, traé la cuenta y usá la tecla de borrado; el sistema pide confirmación. Una cuenta no se puede borrar si tiene movimientos.
Mensajes del sistema
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el codigo de cuenta ya existe para la cuenta | El código de cuenta que tipeaste está usado por otra cuenta. |
el codigo de imputacion ya existe para la cuenta | El código de imputación ya pertenece a otra cuenta. |
ya hay datos para el emp int | Se intentó dar de alta una cuenta con un interno que ya existe. |
la cuenta no debe ser modificada, pertenece a la configuracion | Es una cuenta de configuración del sistema; no se toca desde acá. |
la cuenta no debe ser borrada, pertenece a la configuracion | Ídem, para la baja. |
la cuenta tiene movimientos - no puede ser borrada | La cuenta ya tiene asientos; primero hay que dar de baja esos movimientos. |
la cuenta contable ha sido modificada desde otra pantalla, presione <F8> para recargar los datos | Otra sesión modificó la cuenta. Recargá con F8 antes de seguir. |
no se puede realizar la operacion, es cuenta de control automatica | Estás sobre una cuenta de control generada sola; se maneja desde su cuenta madre. |
no se puede realizar la operacion, empresa origen | La cuenta pertenece a una empresa secundaria del plan; se modifica en la empresa origen. |
la empresa no tiene un centro de costo por defecto | Falta configurar el centro de costo por defecto de la empresa antes de crear cuentas imputables. |
el tipo de cta cte esta asociado a otra cuenta contable | Aviso: ese tipo de cuenta corriente ya está en otra cuenta. Es sólo advertencia, no bloquea. |
Problemas frecuentes
No me deja marcar Genera Control. Ese campo sólo se habilita si la empresa está configurada para generar cuentas de control. Si no aparece habilitado, no está esa configuración cargada.
Di de alta una cuenta imputable y me habló de un centro de costo. Las cuentas con código de imputación necesitan que la empresa tenga un centro de costo por defecto. Pedí que lo configuren y volvé a grabar.
No encuentro una cuenta de control en la lista de F1.
Las cuentas de control aparecen ocultas en la búsqueda salvo que la configuración
las muestre. Buscá la cuenta madre.
Grabé y me dice que ya hay datos. Ese interno ya existe en la empresa. Para cambiar la cuenta, entrá al registro existente y modificalo, no lo cargues de nuevo.
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre el número interno y el código de cuenta? El interno es la clave que usa el sistema por dentro y se asigna solo. El código de cuenta es el que ves y usás vos, con la máscara de la empresa.
¿Cuándo dejo vacío el código de imputación? En las cuentas de título o rubro, que agrupan pero no reciben asientos. Las cuentas contra las que imputás sí llevan imputación.
¿Puedo exportar el plan?
Sí: con Ctrl-X sobre la pantalla se exporta el listado de cuentas a Excel.