Registra las notas de débito y de crédito de las tarjetas de crédito: los descuentos, aranceles, retenciones y devoluciones que la administradora te liquida contra los cupones.
Es la misma pantalla que los comprobantes financieros de compras
(facserc) —COMPROBANTES FINANCIEROS DE COMPRAS, renglones de cuenta
contable + concepto + importe—, con un agregado que no existe en ninguna otra
variante: los botones de cupones.
Los botones de cupones
A la derecha del bloque de regímenes hay dos:
| Botón | Qué abre |
|---|---|
| Cupones Propios | CUPONES DE TARJETAS PROPIAS A INCLUIR |
| Cupones Terceros | CUPONES DE TARJETAS DE TERCEROS A INCLUIR |
Se abren con HOME y los dos funcionan igual:
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Estado a Buscar | El estado de los cupones que querés traer. Vacío trae todos los estados habilitados para ese tipo de tarjeta. |
| Desde / Hasta | Obligatorias. Rango de fecha de acreditación. |
| Buscar | En verdadero, llena la grilla. |
| INCLUYE | Marcá los cupones que entran en el comprobante. |
| Estado a Pasar | El estado al que pasan los cupones incluidos. Tiene que ser distinto del estado de búsqueda. |
La grilla trae fecha de acreditación, entidad, número, cuota e importe, y admite hasta 1.500 cupones con 15 a la vista. Al pie hay dos totales: el de todo lo que trajo la búsqueda y el de la Selección, que se recalcula al marcar o desmarcar.
Parado en la fecha de acreditación de un renglón, HOME te muestra el
comprobante que originó ese cupón.
Qué estados aparecen en cada botón
Cada estado de valor tiene dos señales que dicen si se usa en tarjetas propias y si se usa en tarjetas de terceros. Cupones Propios sólo ofrece los estados marcados para tarjeta propia, y Cupones Terceros los marcados para tercero. Si un estado que esperás no aparece en la lista, revisá esas señales en la parametrización de estados de valores.
El resto de la pantalla
Cabecera, renglones, regímenes de retención, paneles de medios de pago y confirmación funcionan igual que en los comprobantes financieros de compras.
Preguntas frecuentes
¿Y las ND/NC de bancos?
notbanc, en el mismo menú.
¿Y los comprobantes financieros de proveedores?
facserc, en Compras → Transacciones → Facturas → Factura - Financiera.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
acoplado_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Acoplado en los datos del transportista | |
camion_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Vehículo en los datos del transportista | |
cdests_default | ✓ | ✓ | Destino que se propone en los datos del transportista | |
cdests_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Destino en los datos del transportista | |
cdests_skip | ✓ | ✓ | Saltea el Destino en los datos del transportista | |
chofer_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Chofer en los datos del transportista | |
codadmi_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el responsable administrativo del comprobante. |
codadmi_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Resp.Administrativo en la ventana Mas Datos |
codage_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Unidad de Negocio en Datos de Organizacion |
codare_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Area de Negocio en Datos de Organizacion |
codclas_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la Clasificación del comprobante |
codcobr_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el cobrador del comprobante. |
codcobr_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Cobrador en la ventana Mas Datos |
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
codigo_retcli | ✓ | ✓ | Transportista que se carga cuando no retira el cliente | |
codrtec_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Responsable Tecnico en MAS DATOS |
codrtec_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Responsable Tecnico en MAS DATOS |
codruta_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la ruta del comprobante. |
codruta_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Ruta en MAS DATOS |
codsect_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el sector del comprobante. |
codsect_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Sector en MAS DATOS |
codsuc_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Sucursal en DATOS DE ORGANIZACION |
codtar_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Tarifario de fletes | |
codtran_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Transporte en DATOS DEL TRANSPORTISTA | |
codvend_default | ✓ | ✓ | Vendedor que se impone al entrar en MAS DATOS | |
codvend_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el vendedor del comprobante. |
codvend_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el Vendedor en MAS DATOS |
codzona_default | ✓ | ✓ | Zona que se impone al entrar en MAS DATOS | |
codzona_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la zona del comprobante. |
codzona_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Zona en MAS DATOS |
conpago_displayonly | ✓ | ✓ | ✓ | Deja la Condición de pago sólo para ver |
conpago_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Condición de pago |
deposito_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el depósito |
dias_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Días que se suman a hoy para la fecha hasta propuesta | |
dias_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Días que se restan a hoy para la fecha desde propuesta | |
docref_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el documento de referencia |
fecdco_obliga | ✓ | Obliga la fecha de cotización de origen en cheques y tarjetas de terceros. | ||
fecha_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como hasta | |
fecha_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como desde | |
fentrega_mayor_dias | ✓ | ✓ | ✓ | Días mínimos entre fecha del comprobante y de entrega |
fentrega_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la fecha de entrega |
fentrega_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea el campo fecha de entrega |
ignorar_control_iva | ✓ | ✓ | Permite grabar aunque falle el control de alícuotas de IVA. | |
impdco_obliga | ✓ | Hace obligatoria la cotización de diferencia de cambio en cheques y tarjetas de terceros. | ||
kmtreal_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorios los kilómetros reales del flete. | |
liqflecl_default | ✓ | ✓ | Propuesta de la marca de flete “a Cobrar” | |
liqflecl_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la marca de flete “a Cobrar” | |
liqflecl_skip | ✓ | ✓ | Saltea la marca de flete “a Cobrar” | |
liqflete_default | ✓ | ✓ | Propuesta de la marca de flete “a Pagar” | |
liqflete_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la marca de flete “a Pagar” | |
liqflete_skip | ✓ | ✓ | Saltea la marca de flete “a Pagar” | |
mondco_default | ✓ | Moneda por defecto para la diferencia de cotización. | ||
mondif_obliga | ✓ | Hace obligatorias la moneda y el tipo de cotización de la diferencia de cambio. | ||
moneda_default | ✓ | Moneda que se propone en el comprobante. | ||
noabre_fmmasdat | ✓ | ✓ | ✓ | No abre automáticamente la ventana “MAS DATOS” |
nroneg_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Proyecto en Datos de Organización |
obliga_prorra | ✓ | Hace obligatorio el Grupo C.C. del prorrateo en recserv | ||
obliga_retcli | ✓ | ✓ | Hace obligatorio Retira Cliente en Datos del Transportista | |
obligakildest | ✓ | ✓ | Hace obligatorio Kilos de Destino en Datos del Transportista | |
obligakilorig | ✓ | ✓ | Hace obligatorio Kilos de Origen en Datos del Transportista | |
pedir_usuario | ✓ | Pide usuario y contraseña antes de grabar a los usuarios indicados. | ||
porc_vari_cotiz | ✓ | ✓ | ✓ | Máximo porcentaje de variación permitido al cambiar la cotización |
retcli_default | ✓ | ✓ | Valor propuesto para “Retira Cliente” en datos del transportista | |
retcli_skip | ✓ | ✓ | Saltea el campo “Retira Cliente” en datos del transportista | |
tarifa_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la Tarifa del flete a pagar | |
tarifacl_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatoria la Tarifa del flete a cobrar | |
tcodco_default | ✓ | Tipo de cotización propuesto para la diferencia de cambio de cheques y tarjetas. | ||
tipcam_default | ✓ | ✓ | Tipo de vehículo propuesto en datos del transportista | |
tipcam_obliga | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Tipo de vehículo en datos del transportista | |
tipcam_skip | ✓ | ✓ | Saltea el Tipo de vehículo en datos del transportista | |
tipocc_default | ✓ | ✓ | Tipo de cuenta corriente propuesto en el comprobante | |
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente | |
usakildest | ✓ | ✓ | Habilita cargar los Kilos de Destino en datos del transportista | |
usakilorig | ✓ | ✓ | Habilita cargar los Kilos de Origen en datos del transportista |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
control_stkalt | ✓ | Controla stock negativo también en unidad alternativa. | ||
control_stkpes | ✓ | Controla stock negativo también en unidad de peso. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
dias_de_pago | ✓ | ✓ | Días que se suman a la fecha original para la de pago | |
hora_ayer_default1 | ✓ | ✓ | ✓ | Hora propuesta para comprobantes con fecha anterior a hoy |
hora_ayer_fija1 | ✓ | ✓ | ✓ | Fija la hora de comprobantes con fecha anterior a hoy |
ignora_armado_venc | ✓ | ✓ | Evita armar vencimientos desde los valores imputados (sin efecto aquí) | |
ignora_periib_fc_mes_ant | ✓ | ✓ | ✓ | No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes. |
ignora_venc_detalle | ✓ | ✓ | Detalle del vencimiento toma el detalle del comprobante (sólo Cereales) | |
ignorar_filtro_gruadmi_entidad | ✓ | ✓ | No filtra entidades por responsable administrativo del usuario | |
ignorar_filtro_grurtec_entidad | ✓ | ✓ | No filtra entidades por responsable técnico del usuario | |
ignorar_filtro_gruvend_entidad | ✓ | ✓ | No filtra entidades por vendedores del usuario | |
ignorar_filtro_gruzona_entidad | ✓ | ✓ | Pensado para no filtrar entidades por zona; hoy no tiene efecto | |
mailsec | ✓ | Segundos de espera después de cada envío de mail, SMS o WhatsApp. | ||
min_dias_de_pago | ✓ | ✓ | Mínimo de días entre la fecha y la fecha de pago del original | |
nombre_impresion | ✓ | ✓ | Prefijo del nombre del PDF del comprobante impreso. | |
nrocoe_obliga | ✓ | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el Número C.O.E. en la ventana ORIGINAL |
oblasimod | ✓ | ✓ | Obliga a cargar el asiento modelo en comprobantes nuevos. | |
permitir_cpe_duplicada | ✓ | ✓ | ✓ | Permite grabar una carta de porte (CTG) ya usada en otro comprobante |
remitente_email_sistema | ✓ | ✓ | Dirección remitente de los correos que manda el sistema. | |
senasa | ✓ | Versión del envío a SENASA: “nuevo” o “viejo” |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.