Factura remitos y pedidos en bloque: agrupa los comprobantes de un período y emite las facturas correspondientes.
Es el proceso de facturación masiva de fin de período.
Cómo se arma la corrida
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| EMP | Obligatoria. La empresa. |
| FECHAS Desde / Hasta | Obligatorias. El período de los comprobantes a facturar. |
| CBTES (grupo) | Qué comprobantes entran. |
| TIPO | Obligatorio. A CTA DEL REMITO o A CTA PADRE. |
| MON y Cotiz | La moneda y la cotización. |
| PRECIO | Obligatorio. Agrupado - Precio Ultimo Remito, Agrupado - Precio de Lista o S/A - Precio de Remito/Pedido. |
| AGRUPA | El criterio de agrupación de clientes. |
| Fecha FACT | La fecha de las facturas a emitir. |
| C.PAGO | La condición de pago. |
| Doc.Ref. y Obser | El documento de referencia y las observaciones. |
| GUIA | Para facturar sólo los comprobantes de una guía de reparto. Se carga el número de carátula; antes se pedían comprobante, talonario y número. |
Con HOME se visualizan los comprobantes que entran en cada factura antes de emitir.
Mensajes que vas a ver
| Mensaje | Qué pasó |
|---|---|
el comprobante N - N - N producto N no tiene lista de precio | Ese producto no tiene precio en la lista elegida: la factura no se puede armar. |
el comprobante N N N no tiene un deposito | Falta el depósito en el comprobante de origen. |
el dato es obligatorio | Falta un campo requerido. |
La guia no existe | El número de carátula que cargaste en GUIA no corresponde a ninguna guía de esa empresa. |
Remito N - N - N (...): renglones sin partida asignada, no se facturan | El talonario de la factura trabaja con partida y esos renglones del remito (los lista debajo, con renglón y producto) no tienen partida asignada: quedan afuera de la facturación. Asigná la partida en el remito y volvé a correr. |
Parametrización de la instalación
| Atributo | Qué controla |
|---|---|
fecha_minima | La fecha mínima admitida en el desde. |
tcc_acuentade | Qué cuenta corriente se usa: 1 la del remito, 2 la cuenta padre. |
moneda_default | La moneda que propone. |
polpre_default | La política de precio que propone. |
tipcpa_default | El criterio de agrupación de clientes que propone. |
Preguntas frecuentes
¿Se puede deshacer? No: las facturas quedan emitidas. La corrección va por nota de crédito.
¿Y la refacturación?
sto5096 y las refinanciaciones del módulo de cuentas corrientes.
Atributos
Los atributos cambian cómo se comporta el programa sin tocarlo. Se cargan en tres pantallas:
Atributos de Comprobantes (gen1142, por empresa, comprobante y talonario), Atributos de Programas (gen1141) y Atributos de Sistemas (gen1140), todas en Configuracion General → de Sistema → Atributos.
Si un atributo se busca en más de un nivel, vale el primero que lo tenga cargado, de izquierda a derecha en la tabla. Una marca en Comprobante quiere decir que se puede cargar distinto para cada comprobante y talonario que uses en esta pantalla: por ejemplo, que un comprobante proponga un depósito y otro comprobante, otro. Qué valores lleva cada uno está en el glosario de atributos.
Los que lee la pantalla
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
cfinal_tipocc_obliga | ✓ | Hace obligatorio el Tipocc en los datos para facturar. | ||
codemp_default | ✓ | ✓ | Empresa que la pantalla propone al entrar | |
conpago_displayonly | ✓ | ✓ | ✓ | Deja la Condición de pago sólo para ver |
conpago_skip | ✓ | ✓ | ✓ | Saltea la Condición de pago |
dias_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Días que se suman a hoy para la fecha hasta propuesta | |
dias_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Días que se restan a hoy para la fecha desde propuesta | |
fecfac_displayonly | ✓ | Bloquea la fecha de facturación o generación. | ||
fecha_busqueda_adelante | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como hasta | |
fecha_busqueda_atras | ✓ | ✓ | Fecha fija propuesta como desde | |
moneda_default | ✓ | Moneda que se propone en el comprobante. | ||
polpre_default | ✓ | Política de precio propuesta al facturar desde comprobantes. | ||
polpre_displayonly | ✓ | Bloquea el campo política de precio. | ||
tcc_acuentade | ✓ | Valor inicial de TIPO: a cuenta del remito o cuenta padre. | ||
tipcpa_default | ✓ | Valor inicial de AGRUPA en la facturación por acumulación. | ||
tipcpa_displayonly | ✓ | Bloquea el campo AGRUPA en la facturación por acumulación. | ||
tipocc_notnull | ✓ | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente | |
tipocc_obliga | ✓ | Hace obligatorio el tipo de cuenta corriente (T.CC). | ||
tipofa_displayonly | ✓ | Bloquea el campo TIPO en la facturación por acumulación. |
Los que leen rutinas comunes del sistema
Se leen al validar, grabar, imprimir o enviar el comprobante, en rutinas que este programa comparte con otros.
| Atributo | Comprobante | Programa | Sistema | Qué controla |
|---|---|---|---|---|
afonodp_forig | ✓ | Fecha de factura que usa la matriz de pagos de órdenes de pago. | ||
cuit_no_valido | en constan | Lista de CUIT exentos del aviso de constancias vencidas | ||
ignora_periib_fc_mes_ant | ✓ | ✓ | ✓ | No calcula percepción IIBB si el comprobante aplicado es de otro mes. |
Además, como todo programa, al arrancar lee los atributos comunes.