Imputaciones genéricas de stock

Hay dos formas de decirle al sistema qué cuenta contable usar cuando facturás o recibís productos:

• sto5310, Imputaciones por Comprobantes — cargás la grilla de cuentas para un comprobante y un talonario concretos. Si tenés veinte talonarios de venta, cargás la grilla veinte veces.
• sto5300, Imputaciones Genéricas — cargás la grilla una sola vez, le ponés un número y un nombre, y después le colgás la lista de comprobantes que la van a usar.

Esta ficha es la de sto5300. Es la que más se usa cuando muchos comprobantes comparten el mismo esquema contable, que es lo habitual: todas las facturas de venta imputan igual, todas las de compra imputan igual, y lo que cambia es la familia del producto.

Menú: Configuracion General → de Comprobantes → Imputaciones Automaticas → Imputaciones Automaticas de Stock → Imputaciones Genericas

Cuál gana si están las dos

sto5310 siempre le gana a sto5300. El sistema busca primero la grilla específica del comprobante y del talonario; recién si no encuentra nada, va a buscar la genérica.

Consejo

La competencia es por familia, no por comprobante. Podés dejar el grueso del esquema en una genérica y cargar en sto5310, para ese mismo comprobante, sólo las dos familias que se salen de la norma. El sistema resuelve familia por familia.

La pantalla principal

 EMPRESA  __. ______________________  GRUPO  _,___. _______________________

 ┌───────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────┬──────┐
 │  FAMILIA  │  SUB FAMILIA │  RUBRO   │ SIT.IVA  │ T.C.Pago │ CTAS │ COST │
 │ ____. ___ │ ____. ______ │ ____. __ │ __. ____ │  _. ____ │ ZOOM │ ZOOM │
 └───────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┘

 ┌──────────┐   ┌─────────────┬────────────┬──────────────────────┐
 │ COMPROB. │   │ C O P I A R │  Empresa   │    Configuración     │
 │   ZOOM   │   │             │ __. ______ │ _,___. _____________ │
 └──────────┘   └─────────────┴────────────┴──────────────────────┘

La cabecera

Campo	Qué poner
EMPRESA	Obligatorio. Forma parte de la clave: cada empresa tiene sus propias configuraciones.
GRUPO	Obligatorio. El número de la configuración. Es el otro campo de la clave; con F1 te lista las que ya existen en esa empresa.
(descripción del grupo)	Obligatorio. El nombre con el que la vas a reconocer. Ponele algo que se entienda: “Ventas mercadería”, “Compras insumos”.

La grilla de familias

Hasta 420 renglones por configuración, con 21 a la vista. Cada renglón dice “para estos productos, en esta situación, usá estas cuentas”.

Campo	Qué poner
FAMILIA	Obligatorio. No se puede dejar en blanco: es el único de los cinco que siempre tiene que estar.
SUB FAMILIA	Opcional. En blanco = cualquier subfamilia de esa familia.
RUBRO	Opcional. En blanco = cualquier rubro.
SIT.IVA	Opcional. La situación de IVA del cliente o proveedor. En blanco = cualquiera.
T.C.Pago	Opcional. El tipo de canje de la condición de pago: Normal, Canje Disponible, Canje a Cosecha - Dólares, Canje a Cosecha - Kilos. En blanco = cualquiera.
CTAS	Botón. Abre las ocho cuentas del comprobante.
COST	Botón. Abre las siete cuentas de costo.

El sistema prueba las combinaciones de más específica a más general, apagando en este orden: subfamilia, rubro, situación de IVA, tipo de canje. La familia nunca se apaga.

Consejo

Cargá siempre un renglón con sólo la familia y todo lo demás en blanco. Es la red que ataja cualquier producto de esa familia que no matchee un renglón más fino. Sin ese renglón, un producto de una subfamilia nueva se queda sin imputación y el comprobante no se puede grabar.

Precaución

No se puede repetir la misma combinación de los cinco campos dentro de una configuración — la pantalla no te deja. Pero sí se puede repetir entre dos configuraciones distintas. Si las dos terminan aplicando al mismo comprobante, cuál gana no está definido de manera previsible: evitá superponerlas.

El botón CTAS

Se abre sobre el renglón donde estés parado. Arriba te repite, sólo para que no te pierdas, la familia / subfamilia / rubro / situación de IVA / tipo de canje del renglón.

Tiene ocho bloques, uno por cada tipo de importe que puede salir de un renglón de producto:

Bloque	Qué importe imputa
Neto Gravado	el neto del renglón gravado
IVA	el IVA del renglón
Descuento	el descuento global aplicado al renglón
IVA Descuento	el IVA de ese descuento
Exento	el neto de los renglones exentos o no gravados
Bonificación	la diferencia entre precio de lista y precio facturado
Financiación	la parte del neto que corresponde al interés de la condición de pago
Recargo	la parte del neto que corresponde al recargo

Cada bloque tiene siempre los mismos campos:

Campo	Qué poner
(cuenta)	La cuenta contable del plan. Si la dejás vacía, ese importe no genera renglón en el asiento.
UNeg	Unidad de negocio. En blanco, el sistema la deduce del talonario o del comprobante.
Conc	El concepto general. Es obligatorio si cargaste la cuenta: si ponés cuenta y dejás el concepto vacío, la pantalla te frena con el dato es obligatorio.
C.Costo	Centro de costo. El campo se saltea solo si la cuenta que pusiste no admite centro de costo: si el cursor pasa de largo, no es un error.
S.Cta	La entidad de cuenta corriente. También se saltea solo si la cuenta no lleva cuenta corriente. En blanco, se usa la entidad del comprobante.

Los defaults que se proponen solos

Esto es lo que hace que cargar un renglón sea rápido. Si dejás el campo vacío al entrar, el sistema te propone:

Campo	Qué propone
Cuenta de Exento	la misma cuenta que pusiste en Neto Gravado
Cuenta de Bonificación	la misma cuenta que Neto Gravado
Concepto de IVA	IVA débito o IVA crédito, según si el concepto del neto es débito o crédito. Sólo si ya cargaste la cuenta de IVA
Concepto de Exento	Exento débito o Exento crédito, según el concepto del neto
Concepto de Bonificación	el mismo concepto que el neto
Concepto de Financiación	el del neto, sólo si cargaste la cuenta de financiación
Concepto de Recargo	el del neto, sólo si cargaste la cuenta de recargo

En la práctica: cargás la cuenta de neto y su concepto, y con ir tabulando el resto se completa. Después corregís lo que no corresponda.

Copiar el renglón anterior — ESC + 1

Mientras estás dentro de CTAS (y también dentro de COST) el sistema te muestra abajo:

Presione << ESC + 1 >> para copiar imputaciones del renglon anterior

Hace exactamente eso: trae todas las cuentas del renglón inmediatamente anterior de la grilla. Es la forma de cargar veinte familias que imputan casi igual: cargás la primera completa, y en las siguientes ESC+1 y corregís lo que cambia.

Nota

Sólo funciona a partir del segundo renglón, y copia el subformulario entero —no un campo suelto—. Si ya habías cargado algo en el renglón actual, se pisa.

El botón COST

Misma mecánica, siete bloques. Son las cuentas que usan los procesos de costeo y los comprobantes de inventario, no la facturación del día a día:

Bloque	Para qué se usa
B. de Cambio	la cuenta de mercadería en los comprobantes de inventario
V. de Precio	variación de precio, en los ajustes de factura a recibir
R. x Tenencia	resultado por tenencia, en el costeo
C.M.V.	costo de mercadería vendida
Ajuste C.M.V.	ajuste del costo de mercadería vendida
ContraPartida	la contrapartida cuando no hay cuenta de bienes de cambio
D. de Cotiz.	ajuste por diferencia de cotización

Los campos de cada bloque son los mismos que en CTAS: cuenta, UNeg, Conc, C.Costo, S.Cta, con el mismo salteo automático de centro de costo y entidad.

Dos diferencias con CTAS:

• No hay defaults en cascada. Acá cargás todo a mano.
• El concepto no es obligatorio aunque cargues la cuenta. La pantalla no te frena.

Precaución

Si vas a usar comprobantes de inventario, B. de Cambio o ContraPartida tiene que estar cargada. Con una de las dos alcanza. Si faltan las dos, el comprobante corta con no se encontro la configuracion de bienes de cambio o contrapartida.

El botón COMPROB. — a qué comprobantes se aplica

Es lo que le da sentido a toda la pantalla: la lista de comprobantes que van a usar esta configuración. Hasta 2.000 renglones, con 20 a la vista.

Campo	Qué poner
COMPROBANTE	Obligatorio. El tipo de comprobante.
TALONARIO	Opcional, y ahí está la gracia. Si lo dejás vacío, la configuración aplica a todos los talonarios de ese comprobante.

Consejo

Dejar el talonario en blanco es lo normal. Cargalo sólo cuando un talonario puntual tiene que imputar distinto que el resto del mismo comprobante — y en ese caso conviene resolverlo con sto5310, que es más directo.

El aviso que hay que tomar en serio

Si el comprobante que estás agregando ya pertenece a otra configuración, aparece:

el comprobante / talonario esta asociado a la configuracion 3

El aviso no bloquea, y al grabar la fila se pierde

Es sólo un aviso: te deja seguir cargando y te deja grabar. Pero al confirmar, esa fila no se graba, y no te avisa de nuevo. Cuando vuelvas a entrar a la configuración, el comprobante no va a estar en la lista.

Si querés mover un comprobante de una configuración a otra, el orden correcto es: primero sacarlo de la configuración vieja y grabar, y recién después agregarlo a la nueva.

Copiar una configuración entera

Abajo a la derecha, el recuadro C O P I A R:

Campo	Qué poner
Empresa	La empresa destino. Puede ser otra.
Configuración	El número de grupo destino. Tiene que ser uno que no exista: la pantalla valida que esté libre.

Si completás los dos, al grabar se crea una segunda copia completa de la configuración —renglones de familias, cuentas, cuentas de costo y lista de comprobantes— bajo esa empresa y ese número.

Precaución

La copia se dispara con el mismo F5 con el que grabás la configuración: no hay una confirmación aparte. Si dejaste esos dos campos cargados de una pasada anterior, vas a duplicar sin querer.

Si el destino ya existe, aparece ya hay datos para el emp 1 - cfg 5 y la copia no se hace, pero la configuración principal sí se graba.

Copiar a otra empresa: revisá los centros de costo

Al copiar, la limpieza de centros de costo se resuelve contra el plan de cuentas de la empresa de origen, no de la de destino. Si las dos empresas tienen planes distintos, la copia puede quedar con centros de costo que no corresponden. Revisá renglón por renglón después de copiar entre empresas.

El centro de costo obligatorio que se enciende solo

Esto sorprende a todo el mundo la primera vez.

La primera vez que dejás un C.Costo vacío, el sistema no dice nada y te deja seguir. Pero en ese mismo momento se auto-configura para que, de ahí en adelante, el centro de costo sea obligatorio en esta pantalla. La segunda vez que dejes uno vacío te va a frenar con:

el dato es obligatorio

Y no vas a poder salir de ese campo hasta cargarlo.

Cómo se revierte

No se revierte desde sto5300. Hay que ir a gen1141, Atributos de Programas (Configuracion General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas), buscar el programa sto5300 y poner en cero el atributo cencos_notnull.

Si en tu instalación el centro de costo tiene que ser obligatorio, dejalo así: es la configuración más sana. Lo que conviene es decidirlo a propósito desde gen1141 el día uno, y no descubrirlo el día que la pantalla empieza a frenar.

Cómo cargar una configuración desde cero

1. EMPRESA + GRUPO + descripción
2. Un renglón por familia:
      familia (y lo que haga falta de subfamilia / rubro / sit.IVA / canje)
      → CTAS: cuenta y concepto de Neto Gravado, después tabular
      → COST: bienes de cambio o contrapartida, si vas a usar inventario
      → del segundo renglón en adelante, ESC + 1 y corregir
3. Un renglón "sólo familia" por cada familia, como red de seguridad
4. COMPROB.: los comprobantes, con el talonario en blanco
5. F5 para grabar

Si apretás Enter en el último campo en lugar de F5, la pantalla te recuerda:

presione << F5 >> para grabar

Exportar a Excel

Con Ctrl-X exporta las tres partes de una: la cabecera de configuraciones, los renglones con todas sus cuentas y la lista de comprobantes asociados. Es la forma práctica de revisar un esquema contable completo o de compararlo entre empresas.

Problemas frecuentes

Agregué un comprobante, grabé, y cuando volví a entrar no estaba. Ese comprobante ya pertenecía a otra configuración. Mientras cargabas apareció el aviso el comprobante / talonario esta asociado a la configuracion N. Sacalo primero de la configuración N, grabá, y después agregalo acá.

No me deja salir del campo de centro de costo. El centro de costo quedó marcado como obligatorio para esta pantalla. Cargalo, o revertí el atributo desde gen1141.

El cursor pasa de largo por C.Costo o por S.Cta. No es un error: la cuenta que cargaste no admite centro de costo, o no lleva cuenta corriente. El sistema los saltea a propósito.

Me pide el concepto y no sé cuál poner. El concepto es obligatorio en CTAS cuando cargaste la cuenta. Si es el bloque de neto de un comprobante de venta va neto gravado débito; en compras, el de crédito. Los demás bloques se proponen solos a partir de ese: cargá primero el neto y volvé.

Cargué la genérica pero el comprobante sigue diciendo que no tiene imputación. Tres cosas para mirar, en este orden: que el comprobante esté en la lista de COMPROB.; que exista un renglón que matchee la familia del producto (probá con un renglón de sólo familia); y que la familia del producto sea la que creés — el mensaje de error del comprobante te dice el número de familia y subfamilia que está buscando.

Copié la configuración a otra empresa y las cuentas no existen. La copia duplica los números de cuenta tal cual. Si las dos empresas no comparten el plan de cuentas, hay que corregir renglón por renglón.

Preguntas frecuentes

¿Puedo mezclar sto5300 y sto5310 para el mismo comprobante? Sí, y es una buena práctica. sto5310 gana familia por familia: dejás el esquema general en la genérica y cargás en sto5310 sólo las excepciones.

¿Y sto5320? Se aplica igual, venga la grilla de donde venga. sto5320 pisa las cuentas de neto, IVA, descuento, IVA de descuento, exento y bonificación para un producto puntual. Las cuentas de costo no las toca.

Si cambio una cuenta, ¿se corrigen los comprobantes ya grabados? No. La imputación se resuelve al grabar cada comprobante y queda escrita en su asiento. El cambio rige de ahí en adelante.

¿Cuántas configuraciones puedo tener? No hay un tope práctico: son 420 renglones de familias y 2.000 comprobantes por configuración.

¿Qué pasa si borro una configuración? Se borra todo: renglones, cuentas y asociaciones de comprobantes. No se valida que esté en uso. Los comprobantes que la usaban se quedan sin imputación, y te enterás recién cuando alguien intente grabar uno.

Ver también

• Cómo se arma el asiento de un comprobante con productos — qué hace el sistema con lo que cargás acá.
• Plan de cuentas — las cuentas que vas a poner en cada casillero.
• Unidades de negocio — el campo UNeg.
• Cómo se agrupa el catálogo de productos — la cascada familia / subfamilia / rubro, que es la clave de la grilla.
• Cargar las agrupaciones del catálogo — dónde se dan de alta esas familias.