Resumen de cuenta bimonetario

Cuando le facturás a un cliente en dólares, su cuenta corriente tiene dos caras: lo que debe en dólares y lo que eso vale hoy en pesos. El resumen bimonetario las muestra juntas, en una sola grilla, valuando la parte en dólares a la cotización de la fecha que le pidas.

Las dos pantallas

Programa	Menú	Para qué
ccg2301	Cobranzas → Consultas y Reportes → Resumenes de Cuenta → Resumen de Cuenta Bimonetario - Cuenta Corriente	Permite filtrar por grupo de tipos de cuenta corriente. Trabaja siempre sobre el saldo contable.
ccg2302	Cobranzas → Consultas y Reportes → Resumenes de Cuenta → Resumen de Cuenta Bimonetario - Entidad	Sin filtro por grupo, pero permite elegir entre saldo contable y financiero.

ccg2302 es el mismo programa que aparece, con otro nombre, en tres menús más:

Compras       → Consultas y Reportes → Resumenes y Saldos de Cuentas → Resumen de Cuenta Bimonetario
Contabilidad  → Consultas y Reportes → Cuentas Corrientes → Resumen de Cuenta Corriente - Bimonetario
Pagos         → Consultas y Reportes → Resumen de Cuenta → Resumen de Cuenta Bimonetario

Nota

No confundir con el RES que aparece al lado del código de entidad: ése es una subdivisión de la cuenta corriente, y acá se usa como filtro. Ver El resumen de cuenta corriente (RES).

Antes de usarlo: lo que hay que configurar

La moneda y el tipo de cotización

Sin esto la pantalla no abre

El programa necesita saber cuál es la “otra” moneda y qué tipo de cotización usar. No se eligen en pantalla: son configuración del programa.

Se cargan en gen1141, Atributos de Programas (Configuracion General → de Sistema → Atributos → Atributos de Programas), sobre el programa ccg2301 o ccg2302:

Atributo	Qué poner
Moneda	El código de la moneda extranjera. Obligatorio.
Tipcot	El tipo de cotización (BNA divisas, billete, libre…). Obligatorio.
CodIva	La alícuota de IVA para la columna IVA Dif T/C. Opcional: sin él, esa columna queda en cero.

Si falta alguno de los dos primeros, al entrar aparece no se cargo el atributo de programa (Moneda) y la pantalla se cierra.

Precaución

La moneda es una sola y vale para todo el programa. No depende del cliente ni del comprobante. Si trabajás con dos monedas extranjeras, esta pantalla te muestra sólo una de ellas.

Las cotizaciones

El resumen valúa la parte en moneda extranjera a la cotización de la fecha hasta. Esa cotización sale, en este orden:

1. La cotización pactada con esa entidad para esa fecha, si existe — se carga en gen1118, Cotizaciones de Monedas por Entidad.
2. Si no, la última cotización diaria cargada que no supere la fecha de corte — gen1119, Cotizaciones Diarias de Monedas.

Los tipos de cotización se definen en gen1117, Cotizaciones por moneda.

Precaución

La búsqueda toma la última cotización anterior o igual a la fecha de corte, y saltea las cargadas en cero. Si hace tres días que nadie carga la cotización, el resumen valúa con la de hace tres días y no avisa.

Los grupos de tipos de cuenta corriente

Sólo para ccg2301. Se arman en gen1116, Configuracion General → de Empresas → Grupos → Grupos de Tipos de Cta.Cte., y sirven para mirar por ejemplo sólo las cuentas comerciales dejando afuera las de intereses.

La impresora, si vas a mandarlo por mail

El envío por mail no es un botón aparte: se dispara solo si la impresora que elegís es de tipo e-mail por PDF. Se configuran en gen1123, Configuracion General → de Sistema → Impresoras Habilitadas.

La pantalla

EMP __. CUENTA ____. ___,___. Razón social...  RESUMEN _,___. TIPO _  FECHA{__/__/__,__/__/__}

|                              SALDO INICIAL   -0,00        -0,00        -0,00
┌──────────┬─────┬────────────────────┬──────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐
│  FECHA   │ TC  │    COMPROBANTE     │ APLI │  COTIZ   │  DOLARES  │  PESOS   │ TOTAL PESOS │
└──────────┴─────┴────────────────────┴──────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────────┘
                                                          IVA Dif T/C  -0,00        -0,00
<CEREAL> <CONTRATO> <VALORES> <INTERES> <FLETES>   COTDIA ___,___.____   IMP ______ COP _.

La cabecera

Campo	Qué poner
EMP	Obligatorio. La empresa.
CUENTA	El grupo de tipos de cuenta corriente (sólo ccg2301). En blanco = todas.
(código de entidad)	Obligatorio. El cliente o proveedor.
RESUMEN	El RES, si querés acotar a una subcuenta. En blanco = todos.
SAL	Sólo en ccg2302: CONTABLE ordena por fecha del comprobante, FINANCIERO por fecha de vencimiento.
TIPO	Obligatorio. Pendiente o Total. Es la decisión más importante (ver abajo).
FECHA desde / hasta	El rango que se lista. Lo anterior al desde se resume en el SALDO INICIAL.

Pendiente o Total

TIPO	Qué muestra
T — Total	El importe original de cada comprobante, sin descontar aplicaciones.
P — Pendiente	Lo que quedó sin aplicar a la fecha hasta.

Precaución

No son la misma lista con distintos números. En modo Pendiente:

• El pendiente se calcula a la fecha de corte, no a hoy. Si pedís el resumen al 31/12, ves lo que estaba impago ese día, aunque hoy esté cobrado.
• Los comprobantes que no aplican financieramente desaparecen de la lista, no aparecen en cero. Por eso el mismo cliente puede mostrar más líneas en Total que en Pendiente.
• La columna IVA Dif T/C sólo se calcula en este modo.

Una línea por comprobante

Cada renglón de la grilla es un comprobante completo, no un vencimiento ni un renglón contable: el sistema suma todos los movimientos de cuenta corriente de ese comprobante en una sola línea.

Las tres columnas de importe

Esto es lo que más se malinterpreta.

Columna	Qué es
DOLARES	Lo que se debe en la moneda extranjera.
PESOS	La parte que nació en pesos, no el equivalente en pesos de la columna anterior.
TOTAL PESOS	DOLARES × cotización de corte + PESOS. Es el total real de la deuda valuada hoy.
COTIZ	La cotización con la que se emitió el comprobante. Comparala con la del pie para ver cuánto se movió.

La columna PESOS no es “el importe en pesos”

En una factura emitida en dólares, la columna PESOS queda en cero. No es un error: todo el importe está en DOLARES, y su equivalente en pesos ya está sumado en TOTAL PESOS.

La columna PESOS sólo trae número cuando el comprobante tiene una parte que originalmente era en pesos, o cuando es un recibo u orden de pago que cubrió menos de lo que decía la aplicación en dólares.

Si querés la deuda total en pesos, mirá TOTAL PESOS, nunca PESOS.

Recibos y órdenes de pago

Tienen un tratamiento aparte: un recibo puede cancelar facturas tomadas a cotizaciones distintas, así que el sistema calcula la cotización promedio ponderada de lo que efectivamente aplicó, y usa el importe en pesos real en lugar de una conversión teórica.

Por eso en un recibo la columna COTIZ puede no coincidir con ninguna cotización del día: es un promedio.

La cotización se puede cambiar a mano

Al pie está el campo COTDIA, con la cotización que el sistema tomó. Es editable: si la cambiás, el resumen entero se recalcula con ese valor.

Consejo

Es la forma de contestar “¿cuánto me debe si el dólar estuviera a X?”. Poné el valor que quieras y mirá cómo se mueve el TOTAL PESOS. No modifica nada: es sólo la consulta.

IVA Dif T/C

Debajo de los totales aparece una línea IVA Dif T/C con dos importes, y el total final los incluye.

Es el IVA sobre la diferencia entre la cotización de hoy y la del comprobante: si el dólar subió, la deuda en pesos creció, y sobre ese crecimiento hay IVA que eventualmente vas a tener que documentar con una nota de débito.

Cuándo aparece y cuándo no

La columna queda en cero, sin avisar por qué, en tres casos:

1. Si el TIPO es Total — sólo se calcula en modo Pendiente.
2. Si el comprobante no tiene parte en dólares.
3. Si el comprobante es un canje a cosecha, que ya lleva su propio IVA calculado dentro del importe en dólares.

Y si no cargaste el atributo CodIva, la alícuota es cero y la columna queda siempre vacía.

Los botones del pie

Seis accesos directos que abren otra consulta para el mismo cliente y la misma fecha:

Botón	Qué abre
<CEREAL>	La posición de cereal del cliente.
<CONTRATO>	Los contratos.
<VALORES>	Los valores en cartera de ese cliente.
<INTERES>	Los intereses del período.
<FLETES>	Los fletes.
<NOVEDADES>	Las novedades de la entidad.

Y dentro de la grilla, sobre cada línea: APLI (ZOOM) muestra las aplicaciones de ese comprobante, y sobre la fecha se abre el comprobante completo.

Imprimir y mandar por mail

Al pie están IMP (impresora) y COP (copias). El resumen se imprime al cargar la cantidad de copias.

Si la impresora elegida es de tipo e-mail por PDF, además se manda solo:

• De: el mail del contacto del usuario que lo está ejecutando.
• Para: los mails cargados en el cliente.
• Asunto: Resumen de Cuenta Bimonetario Al 31/12/25 - <nombre de la empresa>.

Cargá 1 en copias, siempre

Hay un problema en el conteo de copias: el número se aplica dos veces. Si ponés 3, salen nueve impresiones. Si ponés 5, veinticinco.

Hasta que se corrija, cargá 1 y repetí la operación si necesitás más de una.

Si el usuario no tiene contacto cargado, o el contacto no tiene mail, el envío corta con no se leyo el contacto para el usuario 9000 o el contacto 1234 no tiene un email asignado. Lo mismo si el cliente no tiene contacto.

Problemas frecuentes

Al entrar dice no se cargo el atributo de programa (Moneda). Falta la configuración de la moneda del bimonetario. Se carga en gen1141 sobre el programa ccg2301 o ccg2302. Lo mismo con Tipcot.

El TOTAL PESOS no coincide con lo que esperaba. Mirá la cotización del pie. Si hace días que nadie carga la cotización diaria, el resumen valúa con la última que encontró. Cargala en gen1119 y volvé a consultar.

La columna PESOS está en cero en todas las facturas. Es lo esperado en facturas emitidas en dólares. El importe en pesos está en TOTAL PESOS.

En modo Pendiente veo menos comprobantes que en Total. Los comprobantes que no aplican financieramente no aparecen en modo Pendiente.

La columna IVA Dif T/C está toda en cero. Tres motivos posibles: estás en modo Total, los comprobantes no tienen parte en dólares, o no está cargado el atributo CodIva.

La consulta tarda mucho. El saldo inicial se calcula recorriendo todo el histórico del cliente desde el principio, sin corte por antigüedad. En clientes con muchos años de movimientos es inevitable; acotar la fecha desde no ayuda, porque eso es justamente lo que hay que sumar para el saldo inicial.

Un recibo muestra una cotización rara. Es la cotización promedio ponderada de las facturas que canceló, no una cotización de mercado.

Preguntas frecuentes

¿Puedo ver dos monedas extranjeras a la vez? No. La moneda es configuración del programa: una sola.

¿La cotización que cambio a mano queda guardada? No. Es sólo para la consulta en pantalla.

¿Cuál de los dos programas conviene? ccg2301 si necesitás separar por grupo de tipos de cuenta corriente. ccg2302 si necesitás el saldo financiero (por vencimiento) además del contable.

¿Qué diferencia hay entre CONTABLE y FINANCIERO? CONTABLE ordena y corta por fecha del comprobante; FINANCIERO, por fecha de vencimiento. Sirve para ver la deuda como la ve el área de cobranzas.

¿Este resumen genera algún comprobante? No, es una consulta. La diferencia de cotización se documenta con las notas de crédito o débito del circuito de cobranzas, o con el revalúo contable.

Ver también

• El resumen de cuenta corriente (RES) — el campo RESUMEN de esta pantalla.
• Comprobantes pendientes en moneda extranjera — cómo se contabiliza la diferencia que esta consulta muestra.
• Descuentos y recargos de cobranzas — el circuito que emite las notas por diferencia de cotización.
• Entidad y cuenta corriente — cómo se identifica la cuenta que estás consultando.