Orden de Pago Definitiva

La orden de pago definitiva es el comprobante con el que le pagás a un proveedor y cancelás su deuda. En una sola pantalla elegís qué comprobantes le estás pagando, el sistema calcula las retenciones que correspondan, y cargás con qué le pagás: cheques, transferencias, efectivo, tarjetas.

Programa: opagdef Menú: Pagos → Transacciones → Ordenes de Pago - Definitivo

¿Qué es y para qué sirve?

Una orden de pago (OP) hace tres cosas a la vez:

• Imputa los comprobantes del proveedor que estás pagando (baja su saldo pendiente).
• Calcula y practica las retenciones (Ganancias, IVA, IIBB, SUSS, Sellados) según los regímenes cargados en la ficha del proveedor.
• Registra los medios de pago con los que cancelás.

Es un asiento contable: lo que pagás (medios) tiene que balancear contra lo que cancelás (comprobantes + retenciones).

Definitiva vs. provisoria

La orden definitiva es la que efectivamente cancela la cuenta corriente del proveedor, practica las retenciones y mueve los valores. La provisoria es un paso previo de autorización: deja el pago preparado pero no baja la deuda hasta que se convierte en definitiva. Esta ficha es la de la definitiva.

Antes de empezar

Conviene tener listo:

1. El proveedor, dado de alta y marcado como tal. Ver Carga de Proveedores.
2. Los regímenes de retención del proveedor, si le corresponden. Ver Regímenes de Retención y Percepción.
3. Los comprobantes a pagar ya cargados y pendientes (facturas de compra).
4. El talonario de la orden de pago definitiva y el medio de pago (chequera, cuenta bancaria) configurados.

Paso a paso

1. Encabezado

Campo	Qué poner
EMP / COMP / TALON / NRO	Empresa, tipo de comprobante (orden de pago definitiva), talonario y número. El número lo pone el sistema si el talonario es automático.
CUENTA (Proveedor)	El proveedor al que le pagás. Se elige del maestro con el buscador; muestra la razón social y el CUIT.
FECHA	Fecha de la orden.
MONEDA / TIPO / COT	Moneda y cotización si pagás en moneda extranjera.
Detalle	Obligatorio. Un texto que describe la orden.

Tiene que ser proveedor

Si la entidad no está marcada como proveedor, la pantalla la rechaza con la entidad deber ser proveedor. Se marca en la ficha de la entidad, no acá.

2. Imputar los comprobantes a pagar

Entrás al botón/subpantalla Imputación de Comprobantes. Ahí:

1. Marcás Pendientes y, si querés, acotás por fechas (Desde/Hasta) y por orden (por fecha de emisión o de vencimiento).
2. El sistema lista los comprobantes del proveedor con saldo pendiente.
3. En la columna Imputado ponés cuánto pagás de cada uno. Con la tecla de autocompletado te trae el saldo total del renglón.

Campo	Qué muestra
Saldo	Lo que falta pagar de ese comprobante.
Imputado	Cuánto de ese saldo estás pagando en esta orden.

El saldo no está guardado, se calcula

El pendiente de cada comprobante no es un dato fijo: el sistema lo recalcula cada vez, restando todo lo que ya se le aplicó. Por eso un comprobante ya cancelado no aparece en la lista.

No podés imputar de más

Si ponés un importe mayor al saldo, aparece la aplicacion no puede ser mayor al comprobante. Imputás como mucho lo que debe el comprobante.

3. Retenciones automáticas

Con los comprobantes imputados, el sistema calcula las retenciones que correspondan (Ganancias, IVA, IIBB, SUSS, Sellados), tomando los regímenes de la ficha del proveedor y aplicando porcentajes, mínimos y excepciones.

• Se calculan solas: normalmente no las tocás.
• Sólo vas a poder modificarlas si el talonario está configurado para permitirlo.
• Al cerrar la orden podés imprimir el certificado de retención de cada impuesto.

Un solo régimen por impuesto

Si entre los comprobantes que imputaste hay dos regímenes distintos del mismo impuesto, el sistema no deja seguir: hay mas de un regimen de ... aplicados. Separá esos comprobantes en órdenes de pago distintas.

4. Medios de pago

En el cuerpo de la orden cargás con qué pagás. Cada medio tiene su ventana:

Medio	Para qué
Cheque propio	Un cheque de tu chequera.
Cheque de terceros	Un cheque recibido que endosás al proveedor.
Transferencia propia	Transferencia desde una cuenta tuya.
Transferencia de terceros	Transferencia de un tercero.
Tarjeta	Pago con tarjeta (propia o de terceros).
Efectivo / caja	Se carga como una cuenta contable de caja.
Compensación / Anticipos	Aplicar una compensación o un anticipo ya existente.

5. Que balancee y cerrar

La orden es un asiento: la columna Debe y la columna Haber tienen que dar igual. Abajo ves la Diferencia: tiene que quedar en cero.

• Lo que cancelás (comprobantes imputados + retenciones) va de un lado; lo que pagás (los medios) va del otro.
• El sistema te ayuda completando la diferencia cuando puede.
• Si no cierra, al intentar grabar aparece la partida doble no cierra.

Para confirmar, usá PROCESAR. Al grabar, la orden cancela los pendientes, practica las retenciones y registra los valores. Según la configuración, ofrece imprimir la orden, los cheques y los certificados de retención.

Problemas frecuentes

No me toma el proveedor. No existe, no está activo, o no está marcado como proveedor. El mensaje te dice cuál es. Se corrige en la ficha de la entidad.

No me deja grabar: dice que la partida doble no cierra. El total de lo que pagás no coincide con lo que estás cancelando. Revisá que los medios de pago sumen lo mismo que los comprobantes imputados más las retenciones. Mirá la Diferencia: tiene que ser cero.

No me aparece un comprobante en la lista de pendientes. Puede estar ya pagado (saldo cero), fuera del rango de fechas que pusiste, o no ser un comprobante aplicable financieramente. Ampliá el rango y revisá que esté marcado Pendientes.

La retención no es la que esperaba. Depende del régimen cargado en el proveedor, del porcentaje vigente, del mínimo no imponible y de si hay una excepción cargada (y si no venció). Revisá los regímenes de la ficha del proveedor.

Me dice que hay más de un régimen aplicado. Entre los comprobantes que imputaste hay dos con distinto régimen del mismo impuesto. Pagalos en órdenes separadas.

Preguntas frecuentes

¿La orden de pago baja la deuda del proveedor? Sí. La definitiva imputa los comprobantes y les baja el saldo. Ese saldo se recalcula solo: no hay que “actualizarlo” en ningún lado.

¿Puedo pagar varias facturas en una sola orden? Sí. Imputás todas las que quieras, siempre que compartan el régimen de retención por impuesto.

¿Puedo combinar medios de pago? Sí. Podés pagar parte con cheque, parte con transferencia, parte en efectivo. Lo único que importa es que el total balancee.

¿Dónde salen las retenciones que me calcula? De los regímenes cargados en la ficha del proveedor, cruzados con los parámetros vigentes de cada impuesto. Se practican al pagar, no al cargar la factura.

¿Puedo anular una orden de pago? No se reescribe: se anula o se revierte desde los procesos de Pagos, lo que devuelve el saldo a los comprobantes que había cancelado.

Ver también

• Carga de Proveedores — el proveedor al que le pagás.
• Regímenes de Retención y Percepción — de dónde salen las retenciones que calcula la orden.
• Datos Bancarios del Proveedor — las cuentas para transferirle.