Comprobantes pendientes en moneda extranjera, actualizados a una fecha

Si facturás o comprás en dólares, tenés dos preguntas distintas y el sistema las contesta con dos pantallas distintas:

1. ¿Cuánto me deben, o cuánto debo, en dólares? → el listado de comprobantes pendientes, eligiendo la moneda.
2. ¿Cuánto valen esos dólares hoy, o al cierre del mes pasado? → el revalúo, que toma esos mismos pendientes y los actualiza a la cotización de la fecha que le pidas.

La segunda es la que además genera el asiento contable de la diferencia de cambio. Esta ficha cubre el circuito completo.

El circuito, de una

1. Configurar las cuentas de revalúo        gen1195   (una sola vez)
2. Cargar la cotización del día de corte    gen1119   (cada cierre)
3. Ver los pendientes en la moneda          ccg3302 / ccg3312
4. Revaluar y generar el asiento            cnt7001

Los pasos 1 y 2 son requisitos. Sin ellos el paso 4 no puede grabar nada.

Antes de empezar

Las cuentas de revalúo

Programa: gen1195 Menú: Contabilidad → Configuracion → Revaluo de Tipos de Cuenta corriente

Se carga una vez por tipo de cuenta corriente (Deudores por Ventas, Proveedores, etc.):

Campo	Qué poner
EMPRESA	La empresa.
TIPO DE CTA CTE	El tipo de cuenta corriente que vas a revaluar.
Revaluo (debe)	Obligatorio. La cuenta contable donde impacta el revalúo, con su centro de costo.
ContraPartida (haber)	Obligatorio. La cuenta de la contrapartida (típicamente la de diferencia de cambio), con su centro de costo.
Moneda	Se muestra sola: es la moneda del tipo de cuenta corriente.
Tipo Para Revaluar	Qué cotización usar (Banco Nación divisas, billete, libre…). Si lo dejás vacío, se usa la misma cotización con la que se emitió cada comprobante.

Las dos cuentas o ninguna

El campo Tipo Para Revaluar sólo se tiene en cuenta si están cargadas las dos cuentas, la de revalúo y la de contrapartida. Si cargás nada más el tipo de cotización, el sistema lo ignora en silencio y revalúa con la cotización original de cada comprobante.

Es un error difícil de detectar: el proceso corre, muestra números, y están calculados con otro tipo de cambio del que pediste.

La cotización del día

Programa: gen1119 Menú: Transacciones Diarias → Cotizaciones → Cotizaciones Diarias de Monedas

El revalúo busca la cotización de la fecha de corte exacta. Si vas a revaluar al 31/07, tiene que existir la cotización del 31/07 para esa moneda y ese tipo de cotización.

Cargala antes de correr el proceso

Si falta la cotización del día de corte, el resultado del revalúo no es confiable. Cargala primero y recién después corré cnt7001.

Ojo también con los tipos de cotización: cada moneda puede tener varios (divisas, billete, libre). El que necesitás es el que configuraste en gen1195.

La pantalla te deja marcar cada cotización como Provisoria o Definitiva. El revalúo usa la que esté cargada, sin distinguir entre las dos: si dejaste una provisoria, revalúa con ésa.

Paso 3: ver los pendientes en la moneda

Programa: ccg3302 (clientes) / ccg3312 (proveedores) Menú: Cobranzas → Consultas y Reportes → Comprobantes Pendientes → Comprobantes Pendientes Menú: Pagos → Consultas y Reportes → Comprobantes Pendientes → Comprobantes Pendientes

Son la misma pantalla, una para cada lado del circuito. Los campos que importan para este tema:

Campo	Qué poner
Moneda	Obligatorio. La moneda de los comprobantes que querés ver. Si lo dejás vacío te pone la moneda legal.
Fecha (desde / hasta)	El rango de fechas de los comprobantes.
Pendientes Al	Obligatorio. La fecha a la que se mira el saldo. Lo aplicado después de este día no se descuenta.

La moneda hay que elegirla siempre

El campo Moneda arranca en la moneda legal. Si no lo tocás, el listado te muestra los pendientes en pesos y los comprobantes en dólares no aparecen, sin ningún aviso de que quedaron afuera.

Los importes salen en la moneda del comprobante

Este listado no convierte. Si pediste dólares, los importes son dólares. El equivalente en pesos a una fecha determinada lo da el revalúo, que es el paso siguiente.

Además de acotar el saldo, Pendientes Al es la fecha contra la que se calculan los días de vencimiento del listado.

El listado al día es más rápido

Si ponés la fecha de hoy en Pendientes Al, el sistema usa un atajo interno y la consulta sale mucho más rápido. Con una fecha pasada tiene que recorrer más: es normal que tarde. No es un problema, pero conviene saberlo antes de pensar que se colgó.

Paso 4: el revalúo

Programa: cnt7001 Menú: Contabilidad → Transacciones → Revaluo de Comprobantes expresados en otra moneda

Ésta es la pantalla que contesta “cuánto valen mis pendientes en moneda extranjera al día X”.

Los campos

Campo	Qué poner
EMP	La empresa.
TCC	Un grupo de tipos de cuenta corriente, para acotar a clientes o a proveedores. Opcional.
ENTIDAD	Una entidad puntual, si querés revaluar una sola. Opcional.
TIPO	Todas / Cuentas Configuradas / Cuentas Sin Configurar. Ver abajo.
FECHA (desde / hasta)	El rango de fechas de los comprobantes a considerar. La fecha “hasta” es además la fecha de corte del revalúo.

La fecha “hasta” hace dos cosas a la vez

El extremo derecho del rango FECHA no es sólo un filtro. Es también:

• la fecha contra la que se busca la cotización nueva, y
• la fecha hasta la que se cuentan los pagos aplicados.

Por eso el valor que viene propuesto es el último día del mes anterior: es un proceso de cierre mensual. Si lo cambiás, cambiás el revalúo entero, no sólo qué comprobantes entran.

El campo TIPO sirve para controlar la configuración antes de grabar:

Opción	Para qué
Todas	Ver todo lo que hay para revaluar.
Cuentas Configuradas	Sólo lo que tiene cuentas de revalúo cargadas — es lo que realmente va a ir al asiento.
Cuentas Sin Configurar	El control que conviene correr primero. Si acá aparece algo, es plata que se está quedando afuera del asiento por falta de configuración en gen1195.

Qué entra en el listado

Entran los renglones de cuenta corriente que cumplan todo esto:

• Están en una moneda que no es la legal.
• Corresponden a una cuenta corriente.
• El comprobante no está anulado.
• Todavía tienen saldo sin aplicar a la fecha de corte.

Lo último es lo que hace que sea un listado de pendientes: si a la fecha de corte el comprobante ya estaba cancelado, no aparece, aunque hoy figure como pagado hace meses o aunque el pago se haya hecho después.

Leer la grilla

Las columnas son:

FECHA · COMPROBANTE · RAZON SOCIAL · IMPORTE · APLICADO · DIF.REVALUADO

• IMPORTE — el importe original del comprobante, en su moneda.
• APLICADO — cuánto se le imputó hasta la fecha de corte.
• DIF.REVALUADO — la diferencia de cambio, en moneda legal.

El cálculo es simplemente:

diferencia = (Importe − Aplicado) × (cotización a la fecha − cotización de emisión)

Al pie tenés el total revaluado y la cantidad de comprobantes.

Las cotizaciones no son columnas

La cotización original y la de la fecha no están en la grilla: aparecen abajo de la pantalla, y se actualizan según en qué renglón estés parado. Movete con las flechas y mirá el pie para ver con qué tipo de cambio se calculó cada uno.

Si necesitás las dos cotizaciones para todos los renglones juntos, exportá a planilla: ahí vienen como columnas.

Parado sobre la fecha de un renglón, con la tecla de zoom se abre el comprobante.

Exportar

Cargá la impresora en IMP y poné COP en 1.

Tiene que ser una impresora de planilla de cálculo

Con cualquier otro tipo de impresora la salida sale vacía: se genera el archivo pero sin un solo renglón, y no aparece ningún mensaje de error.

Por eso el campo viene propuesto con la impresora de planilla. Si lo cambiás, cambialo por otra de planilla.

La planilla trae bastante más que la pantalla: fechas de comprobante y de vencimiento, letra y número de origen, condición de pago, tipo de cuenta corriente, entidad, cotización de origen y de destino, importe original, aplicado y revaluado, y la clasificación comercial (unidad de negocio, vendedor, analista, zona, sector, ruta).

Generar el asiento

Abajo de la pantalla está la marca Genero Asiento, con el tipo de comprobante y el talonario al lado. Con la marca en NO, cnt7001 es una consulta y no toca nada.

Con la marca en SÍ, al confirmar se graba un asiento con:

• Fecha: la del extremo “hasta” del rango.
• Detalle: Revaluo de Cuentas Corrientes <desde> al <hasta>.
• Renglones: dos por cada tipo de cuenta corriente con revalúo distinto de cero — uno a la cuenta de revalúo y otro a la contrapartida, por el total acumulado de ese tipo.

El asiento es por tipo de cuenta corriente, no por comprobante

En el asiento no queda rastro de qué comprobante aportó cuánto: hay un par de renglones por tipo de cuenta corriente, con el total.

El detalle comprobante por comprobante existe sólo en la planilla que exportes. Exportala y guardala antes de generar el asiento, o vas a tener que volver a correr el proceso para poder justificarlo.

No hay control de reproceso

Si corrés el proceso dos veces con la marca de asiento en SÍ, se generan dos asientos por el mismo importe. El sistema no detecta que ya revaluaste ese período.

Antes de confirmar, verificá que no exista ya un asiento de revalúo del mismo mes.

Si aparece el aviso de capacidad, no generes el asiento

Si el proceso avisa que la cantidad de comprobantes supera la capacidad de la pantalla, la lectura se cortó ahí: quedaron comprobantes sin procesar. El asiento que se genere en esa condición va a estar incompleto.

Salí, achicá el rango de fechas o filtrá por tipo de cuenta corriente, y corré el proceso por partes.

Mensajes del sistema

Mensaje	Qué pasó
La cantidad de Comprobantes supera la capacidad de la pantalla	Hay más comprobantes que renglones disponibles. La lectura se cortó. Achicá el rango y corré por partes.
el tipo de cta cte no tiene cuentas de revaluo	Falta configurar ese tipo de cuenta corriente en gen1195. Sin las dos cuentas no se puede grabar el asiento.
el comprobante y talonario son obligatorios	Marcaste Genero Asiento pero no quedó definido con qué comprobante grabarlo.
no se encontro un comprobante habilitado	No hay un tipo de comprobante habilitado para que el proceso grabe el asiento. Es configuración del implementador.
la numeracion del talcomp ... debe ser automatica	El talonario elegido numera a mano. El proceso necesita numeración automática.
no tiene permisos suficientes para realizar la operacion	Tu usuario no puede dar de alta ese comprobante en esa fecha. Suele ser el período contable cerrado.
el tipo de cuenta corriente no puede ser nulo	Quedó un renglón sin tipo de cuenta corriente. Hay que revisar el comprobante de origen.

Problemas frecuentes

El listado de pendientes me sale vacío y sé que tengo facturas en dólares. Casi siempre es el campo Moneda, que arranca en la moneda legal. Elegí la moneda a mano.

El revalúo me da cero en todos los renglones. La cotización de la fecha de corte es igual a la de emisión, o no está cargada. Fijate en el pie de pantalla, parado en un renglón: si las dos cotizaciones son iguales, revisá gen1119 para la fecha de corte y el tipo de cotización que configuraste en gen1195.

El revalúo me da un número absurdo, del tamaño del saldo entero. Sospechá de la cotización faltante. Verificá en gen1119 que exista la cotización de esa moneda, ese tipo de cotización y esa fecha exacta.

Aparecen comprobantes que ya cobré. Fijate la fecha de corte. El proceso mira lo aplicado hasta esa fecha: si cobraste después, a la fecha de corte el comprobante estaba pendiente y es correcto que aparezca.

Falta plata en el asiento respecto de lo que muestra la pantalla. Corré el proceso con TIPO = Cuentas Sin Configurar. Lo que aparezca ahí se lista pero no se contabiliza, porque le faltan las cuentas de revalúo en gen1195.

El PDF me sale en blanco. Elegí una impresora de planilla de cálculo. Con las otras la salida sale vacía.

Preguntas frecuentes

¿Puedo revaluar a una fecha pasada? Sí. El proceso reconstruye tanto el saldo pendiente como la cotización a la fecha que le pidas, así que podés rehacer el revalúo de un cierre anterior. La única condición es que la cotización de esa fecha esté cargada.

¿Tengo que correrlo con la marca de asiento en SÍ? No. Con la marca en NO es una consulta pura: mirás, exportás y no se graba nada. Conviene correrlo así la primera vez, revisar los números, y recién después volver a correrlo generando el asiento.

¿Sirve para clientes y para proveedores? Sí, los dos. Se separan con el campo TCC, eligiendo un grupo de tipos de cuenta corriente. Sin ese filtro entran todos juntos, pero el asiento igual sale discriminado por tipo de cuenta corriente.

¿Por qué no aparecen los comprobantes en pesos? Porque el proceso revalúa sólo lo que está en otra moneda. Un comprobante en moneda legal no tiene diferencia de cambio que calcular.

¿Qué pasa con los comprobantes anulados? Quedan afuera, siempre.

Ver también

• Entidad y cuenta corriente — qué es un tipo de cuenta corriente, que es lo que acá se configura y se agrupa.
• El resumen de cuenta corriente (RES) — cómo se identifica cada cuenta corriente.
• Cargar cuentas del Plan de Cuentas — de ahí salen las cuentas de revalúo y de contrapartida.
• Cierre de ejercicio — el revalúo es uno de los pasos previos al cierre.