Datos Bancarios del Proveedor

Las cuentas bancarias del proveedor —banco, sucursal, tipo y número de cuenta, CBU— no se cargan en la ficha del proveedor. Van en una pantalla aparte, Cuentas Bancarias por Entidad, pensada para pagarle por transferencia.

Podés cargar hasta 5 cuentas por entidad, marcar cuál es la cuenta por defecto y, aparte, hasta 3 cuentas para pagos P.A.P.

Programa: ccg5145

Nota

Esta pantalla no está en el menú. Se abre desde la ficha del proveedor: entrás al proveedor, vas al botón de datos complementarios (“Otros Datos Complementarios”) y ahí tenés el botón Cuentas Bancarias.

Primero grabá el proveedor

El botón Cuentas Bancarias sólo funciona con el proveedor ya grabado. Si estás dando de alta la entidad por primera vez, grabala, volvé a entrar y recién ahí cargás las cuentas.

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Cómo llegar a la pantalla

1. Entrá a Compras → Configuración → Entidades y abrí el proveedor.
2. Entrá al botón de datos complementarios (Otros Datos Complementarios).
3. Pulsá el botón Cuentas Bancarias.

Se abre la pantalla Cuentas Bancarias por Entidad, con la razón social del proveedor arriba y los cinco bloques de cuenta debajo.

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Cargar una cuenta

Cada una de las cinco cuentas tiene los mismos campos:

Campo	Qué poner
Banco	El código de banco (usá el buscador). Muestra el nombre al lado.
Sucursal	La sucursal del banco elegido. El buscador te muestra sólo las de ese banco.
Tipo	Tipo de cuenta (caja de ahorro, cuenta corriente, etc.).
Numero	Número de cuenta.
CBU / VCU	El CBU (o VCU) de 22 dígitos.

El CBU completa banco y sucursal solo

Si cargás primero el CBU, el sistema toma sus primeros dígitos y completa solo el Banco y la Sucursal. Es la forma más rápida y evita equivocarse: pegás el CBU y revisás que el banco y la sucursal que aparecieron sean los correctos.

Ninguno de estos campos es obligatorio: cargás las cuentas que el proveedor tenga. Las que no uses, las dejás vacías.

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Cuenta por defecto y tipo de transferencia

Debajo de las cinco cuentas hay dos campos que definen con qué cuenta se paga:

Campo	Qué poner
Por Defecto	Cuál de las cinco cuentas se usa por defecto para transferirle (1er a 5to CBU).
Tipo de Transferencia	El canal de la transferencia: InBk, Veps u Otro.

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Cuentas P.A.P.

El botón Cuentas P.A.P. abre una segunda pantalla con tres cuentas más, específicas para pagos P.A.P. (pago a proveedores). Tienen los mismos campos que las cuentas comunes —Banco, Sucursal, Tipo, Número, CBU— y el CBU también completa banco y sucursal solo.

Nota

Usá las cuentas P.A.P. sólo si tu empresa opera ese circuito de pago. Si no, con las cinco cuentas comunes alcanza.

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Exportar a Excel

Con la entidad en pantalla, Ctrl+X exporta las cuentas bancarias a una planilla de Excel.

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Problemas frecuentes

No me abre la pantalla de cuentas bancarias. El proveedor todavía no está grabado. La pantalla sólo se abre sobre una entidad que ya existe: grabala primero y volvé a entrar.

Cargué el CBU pero el banco quedó en blanco. Revisá que el CBU tenga los 22 dígitos completos. El sistema deduce el banco y la sucursal de los primeros dígitos; si el CBU está incompleto, no los completa.

Puse el banco pero no encuentro la sucursal. El buscador de sucursales muestra sólo las del banco que elegiste. Si la sucursal no aparece, verificá que el banco sea el correcto o que la sucursal esté dada de alta.

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Preguntas frecuentes

¿Cuántas cuentas puedo cargar por proveedor? Cinco cuentas comunes y tres cuentas P.A.P. Es un espacio fijo, no una lista ilimitada.

¿Esto sirve también para clientes? Sí. La pantalla es de cuentas bancarias por entidad; funciona para cualquier entidad. En un proveedor son las cuentas a las que le pagás.

¿Por qué no está en el menú? Es una pantalla auxiliar de la ficha de la entidad. Se entra siempre desde el proveedor (o cliente), no por el menú principal.

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Ver también

• Carga de Proveedores — la ficha del proveedor, desde donde se abre esta pantalla.