Cobranza automática en ventas de contado

Cuando vendés de contado, lo que querés es que la factura quede cobrada sin tener que cargar después un recibo a mano. Eternum lo resuelve, pero no igual en todos los programas de facturación: depende de con cuál factures.

	Facturación al Público	Factura – Bienes de Cambio / Financiera
Menú	Ventas → Procesos → Otros Procesos → Facturación al Público (factpub)	Ventas → Transacciones → Facturas → Factura - Bienes de Cambio (facbiev) o Factura - Financiera (facserv)
Qué hace	Graba el recibo solo, en el mismo momento	Te abre el recibo ya cargado, y lo terminás vos
Se configura en	Puntos de Venta: el comprobante del recibo y las formas de pago	Atributos de Comprobantes (gen1142), en la factura
Si no se termina	No aplica: el recibo ya quedó grabado	La factura queda pendiente en la cuenta del cliente

En Facturación al Público: el recibo se graba solo

El cajero carga los productos, elige cómo le pagan y confirma. El sistema emite la factura y, a continuación, graba el recibo de ingreso que la cancela, sin pedir nada más. El recibo:

• sale con el comprobante y talonario que tenga cargados el comprobante de la caja en el bloque RECIBO de Datos de Fondos;
• lleva la misma fecha y cliente que la factura, y en el detalle dice S/COMPROBANTE con el número de la factura;
• cancela la factura por el total;
• tiene un renglón por cada forma de pago, imputado a la Cuenta Contable y el Concepto de esa forma de pago;
• si se cobró con cheque, lo da de alta en cartera; si se cobró con tarjeta, da de alta el cupón.

Cuándo hace recibo y cuándo no

No toda venta de contado pasa por un recibo. La regla es esta:

Cómo te pagan	Qué pasa
Con cheque o tarjeta (forma de pago con Genera Cheques o Genera Tarjetas)	Factura + recibo.
Con más de una forma de pago (por ejemplo, parte efectivo y parte tarjeta)	Factura + recibo, siempre.
Con una sola forma de pago que no es cheque ni tarjeta (el efectivo, típicamente) y sin tilde en Genera Recibo	No hay recibo. La factura se emite directamente contra la cuenta que tenga cargada esa forma de pago (Tipo de Cta Cte, Entidad y Condición de Pago), por ejemplo una cuenta de caja. No queda deuda en el cliente.
Con una forma de pago de tipo Cuenta Corriente	No hay recibo: es una venta a crédito. Esta forma de pago no se puede combinar con otras.

El tilde «Genera Recibo» solo no hace el recibo

Si la única forma de pago es efectivo y tiene marcado Genera Recibo, pero no Genera Cheques ni Genera Tarjetas, el sistema no genera el recibo y tampoco usa la cuenta de la forma de pago: la factura queda pendiente en la cuenta del cliente de la caja, aunque el cliente haya pagado. Para el efectivo, dejá Genera Recibo sin marcar y cargá la cuenta de caja en la forma de pago.

El recibo no se imprime

Facturación al Público imprime la factura. El recibo queda grabado, pero no sale por impresora.

Qué tiene que estar configurado

Todo en Ventas → Configuración → Puntos de Ventas:

Dónde	Qué cargar
Comprobantes por Puntos de Ventas, botón Datos de Fondos, bloque RECIBO	Comprobante y talonario del recibo de ingreso. El talonario tiene que tener numeración automática.
Comprobantes por Puntos de Ventas, botón Datos de Fondos, bloques CHEQUE y TARJETA	Estado del cheque; estado y Posnet de la tarjeta, si la caja los acepta.
Formas de Pagos por Puntos de Ventas	En cada forma de pago de contado, Cuenta Contable y Concepto (a dónde va la plata), y los tildes Genera Cheques / Genera Tarjetas según corresponda.

Revisá la numeración del talonario del recibo

Que el talonario del recibo tenga numeración automática no se controla al cobrar, sino cuando ya se está grabando el recibo. Para ese momento la factura ya se emitió e imprimió: si el talonario no es automático, aparece la numeracion debe ser automatica emp … com … tal …, el programa se cierra y la factura queda emitida y sin recibo. Probá la caja con una venta con tarjeta antes de habilitarla.

Factura electrónica sin CAE, recibo sin grabar

El recibo sólo puede cancelar una factura electrónica que ya tenga el CAE. Si el CAE no llegó, la factura queda emitida y el recibo no se graba. El sistema lo avisa con se grabo la factura … pero no el recibo: …, seguido del motivo (en este caso, que el comprobante es electronico y no esta autorizado). La factura queda emitida sin el cobro registrado: revisala en la cuenta corriente del cliente.

En Factura – Bienes de Cambio y Factura – Financiera: el recibo se abre cargado

Estos programas no graban el recibo por su cuenta. Lo que hacen es que, cuando grabás la factura, se abre Recibos de Ingreso - Definitivos (Cobranzas → Transacciones → Recibos de Ingreso - Definitivos) con:

• el comprobante y el talonario del recibo ya puestos, sin poder cambiarlos;
• el cliente de la factura;
• los comprobantes pendientes del cliente ya imputados por el total.

Vos cargás los valores recibidos (efectivo, cheques, tarjetas…) y grabás con F5, como en cualquier recibo.

Se imputa todo lo que el cliente debe, no sólo esta factura

El recibo propone cancelar todos los comprobantes pendientes del cliente, no únicamente la factura que acabás de hacer. Si el cliente tenía otras facturas abiertas y sólo te paga esta, sacá la imputación de las demás antes de grabar.

Si salís sin grabar, la factura queda sin cobrar

Nada obliga a terminar el recibo. Si cerrás la pantalla sin grabar, la factura queda pendiente en la cuenta corriente del cliente, como una venta a crédito.

El recibo se abre al dar de alta la factura y también al modificarla, mientras la factura no tenga todavía ningún cobro aplicado. Una factura que ya se cobró no vuelve a abrir el recibo.

Cómo se configura

En Configuracion General → de Sistema → Atributos → Atributos de Comprobantes (gen1142), sobre la empresa, el comprobante y el talonario de la factura:

Campo	Qué poner
Atributo	genera_recibo
Valor	1

Y en la grilla de abajo, tres renglones:

Atributo	Valor
conpago	El código de la condición de pago de contado, o TODAS.
codcom	El comprobante del recibo de ingreso.
codtal	El talonario del recibo de ingreso.

Con conpago en un código, el recibo se abre sólo cuando la factura sale con esa condición de pago: así una factura en cuenta corriente, con el mismo comprobante, no te abre un recibo que no corresponde. Con TODAS, se abre siempre.

Cargá los tres renglones

Si falta alguno, al grabar la factura aparece no se leyo el valor … de atributo genera_recibo por comprobante y el programa se cierra. La factura ya quedó grabada, pero el recibo no se abre.

Mensajes del sistema

Mensaje	Qué pasó
el comprobante no tiene asociado una recibo de ingreso - falta comprobante / talonario	La venta necesita recibo y el comprobante de la caja no tiene cargado el bloque RECIBO de Datos de Fondos.
forma de pago … es incorrecta - falta cuenta contable / concepto	Una forma de pago de contado no tiene Cuenta Contable o Concepto.
la forma de pago … es incorrecta - falta estado / tipo de cheques	Se cobra con cheque y falta el bloque CHEQUE de Datos de Fondos. Si el Estado está cargado, es el tipo de valor, que la pantalla ya no deja cargar: pasalo a soporte.
la numeracion debe ser automatica emp … com … tal …	El talonario del recibo no es de numeración automática. La factura ya se emitió.
no puede haber diferencia en la cobranza	Lo cargado en formas de pago no suma el total de la factura.
solo se permite una condicion cuando es cuenta corriente	Se quiso combinar una forma de pago de cuenta corriente con otra.
la condicion no puede ser cuenta corriente	Lo mismo, cargando la de cuenta corriente en segundo lugar.
el importe cobrado debe ser mayor o igual al importe a cobrar	Lo que entrega el cliente es menos que el total.
no se leyo el valor … de atributo genera_recibo por comprobante	Al atributo de la factura le falta el renglón conpago, codcom o codtal.
no se pudo ejecutar el proceso	No se pudo abrir la pantalla de recibos. La factura quedó grabada: hacé el recibo a mano.

Problemas frecuentes

Cobré en efectivo y la factura me figura pendiente en la cuenta del cliente. Si facturaste con Facturación al Público, revisá la forma de pago: casi seguro tiene marcado Genera Recibo. Desmarcalo y cargá en la forma de pago la cuenta de caja (Tipo de Cta Cte, Entidad, Condición de Pago). Las facturas ya emitidas hay que cobrarlas con un recibo a mano. Si facturaste con Factura – Bienes de Cambio, lo más probable es que se haya cerrado el recibo sin grabar.

Se emitió la factura y el programa se cerró con un error. La factura quedó bien; lo que falló es el recibo. Leé el mensaje en la tabla de arriba, corregí la configuración y hacé el recibo de esa factura a mano desde Recibos de Ingreso - Definitivos.

Al grabar la factura no se abre el recibo. Revisá, en este orden: que el atributo genera_recibo esté cargado en el comprobante y talonario con que facturaste (no en otro talonario del mismo comprobante); que el valor sea 1; y que conpago sea TODAS o la condición de pago de la factura.

Preguntas frecuentes

¿Puedo hacer que Factura – Bienes de Cambio grabe el recibo sola, como la caja? No. Ese programa sólo abre el recibo precargado; grabarlo es siempre un paso del operador. Si necesitás que se grabe solo, la venta tiene que pasar por Facturación al Público.

¿Se puede cobrar parte en efectivo y parte con tarjeta? Sí, en Facturación al Público. Con más de una forma de pago siempre se genera recibo, con un renglón por cada una. Lo que no se puede es combinar con cuenta corriente.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Puntos de Venta — cómo se configura la caja, sus comprobantes y formas de pago.
• Puntos de venta y centros de emisión — qué es la caja y en qué se diferencia del punto de venta fiscal.
• Condiciones de Pago — la condición de contado que usa el atributo.
• Cobranzas Automáticas — para cobrar muchos comprobantes de varios clientes de una vez.
• Circuito de cobranzas con tarjeta de crédito — qué pasa con el cupón después del recibo.