Casos resueltos de Tesorería (1)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Tesorería y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo visualizar y borrar una conciliación bancaria?

Necesidad de buscar una conciliación bancaria ya cargada para poder eliminarla.

Qué hacer.

1. Ingresá a la pantalla donde cargás las conciliaciones bancarias.
2. En el campo número, en lugar de ingresar 0 y Enter, presioná la tecla F1 para ver las conciliaciones cargadas.
3. Presioná la tecla F6 para borrar la conciliación.

Cómo funciona. Para consultar las conciliaciones hechas, tenés que presionar F1 en el campo número dentro de la misma pantalla donde las cargás. Para eliminar una conciliación, usás la tecla F6.

¿Por qué no aparecen cheques en la consulta de diferencia de cambio por valores recibidos?

Al realizar un recibo indicando que actualice el tipo de cambio por cada cheque, los valores no aparecen en la consulta de Diferencia de cambio por valores recibidos.

Por qué pasa. Los cheques fueron cargados en el día y, al no existir cotizaciones cargadas a la fecha de su acreditación, el sistema toma la última cotización disponible (la del día). De este modo, la cotización original coincide con la del vencimiento y no se genera diferencia.

Qué hacer.

1. Generá la consulta de Diferencia de cambio por valores recibidos colocando como fecha hasta el día de la fecha.

Cómo funciona. Si no existen cotizaciones a la fecha de acreditación del cheque, el sistema utiliza la última cotización registrada. Al coincidir la cotización de origen con la de vencimiento, no existe diferencia de cambio para mostrar. La consulta debe emitirse siempre con ‘fecha hasta’ del día actual para no calcular diferencias de cotización sobre cheques que aún no alcanzaron su fecha de acreditación.

¿Por qué no puedo aplicar un cheque rechazado a una nota de débito?

Al intentar emitir una nota de débito o una reversión por orden de pago para aplicar un cheque electrónico rechazado, el cheque no aparece disponible.

Por qué pasa. El cheque fue depositado y está en estado pendiente de acreditar.

Qué hacer.

1. Hacé un recibo de ingreso de devolución de cheque para volver a darle ingreso.
2. Generá la nota de débito correspondiente.

Cómo funciona. Cuando un cheque rechazado fue depositado previamente y queda pendiente de acreditar, no figura disponible de manera directa. Primero se le debe dar ingreso mediante un recibo de ingreso de devolución de cheque y luego realizar la nota de débito.

¿Por qué las cuentas acumulan saldo en el proceso de descuento de cheques?

Las cuentas contables del circuito de descuento de cheques acumulan saldos sin quedar compensadas.

Por qué pasa. En el primer cambio de estado del cheque se selecciona una cuenta contable distinta a la correspondiente para el descuento.

Qué hacer.

1. En el primer cambio de estado (que pasa de 100 - En Cartera General a 210 - Pendiente Crédito Descuento), seleccionar la cuenta contable 1.105 Cheques de Terceros Descontados en Bancos.
2. Cargá la boleta de depósito al momento de acreditarse el valor.
3. Realizá el segundo cambio de estado cuando el cheque entra en fecha.

Cómo funciona. Para que las cuentas queden compensadas, los asientos deben ser: Recibo de Ingreso (-A No Asociados / +A Cheques en Cartera 1101), Cambio de Estado 1 (-A Cheques en Cartera 1101 / +A Cheques de Terceros Descontados en Bancos 1105), Boleta de depósito (+A Bancos 1102 / +P Cheques Descontados por Vencer 2202) y Cambio de Estado 2 (-P Cheques Descontados por Vencer 2202 / -A Cheques de Terceros Descontados en Bancos 1105). Utilizando la cuenta 1105 en el primer cambio de estado, las cuentas 1105 y 2202 quedan compensadas.

¿Cómo agregar una sucursal a un banco?

Se necesita dar de alta una nueva sucursal bancaria en el sistema.

Qué hacer.

1. Ingresá a Tesorería → Configuración → Códigos de Bancos según el B.C.R.A. (gen1115)
2. Seleccioná el banco y creá la sucursal.
3. Si no encontrás el código de localidad para la sucursal, ingresá a Tesorería → Configuración → Localidades para Bancos . (gen1111).
4. Volvé a la configuración de la sucursal para finalizar el alta.

Cómo funciona. Para agregar una sucursal a un banco debés hacerlo desde la pantalla de Códigos de Bancos según el B.C.R.A. Si la localidad no está creada, tenés que darla de alta previamente en Localidades para Bancos.

Cómo consultar el flujo de fondos requeridos por cheques propios emitidos y qué significan las fechas del reporte

El usuario consulta cómo saber el flujo de fondos semanal o diario para cubrir cheques propios emitidos y cuál es el significado de las fechas en las consultas de cheques.

Qué hacer.

1. Andá a Tesorería → Consultas y Reportes → Valores - Cupones - Depositos → Valores Propios → Resumen de valores propios emitidos.
2. En el zoom de la pantalla, seleccionar en Grupo ‘bancos’ y en Sub ‘todos’ para ver todos los bancos.
3. Presioná Enter y en Orden seleccionar ‘Acreditación’.
4. Completá el rango de fechas a buscar.

Cómo funciona. Las dos primeras fechas muestran el rango según el orden seleccionado (por ejemplo, cheques acreditados entre dos fechas). La fecha ‘al’ indica la fecha en la que estás posicionado (si se deja vacía toma el día de la fecha). En la consulta de cheques de terceros, la fecha filtra según cuándo se recibió el cheque y luego muestra la fecha de acreditación. Para consultar el monto necesario de cheques propios ordenados por acreditación, la pantalla de Resumen de valores propios emitidos permite filtrar por banco y rango de fecha de acreditación indicando los montos totales necesarios por cuenta.

¿Dónde se ingresan las ND/NC bancarias y las conciliaciones bancarias?

Consulta sobre el ingreso de movimientos bancarios (débitos y créditos), la conciliación diaria y la impresión del libro banco.

Qué hacer.

1. Para cargar notas de débito o crédito bancarias, ingresá a Tesorería → Transacciones → Debitos y Creditos → Ingreso de ND/NC de Bancos (notbanc).
2. Para hacer la conciliación bancaria, andá a Tesorería → Procesos → Conciliaciones.
3. Para ver el libro banco, consultá el resumen de cuenta corriente del banco.

Cómo funciona. Las notas de débito y crédito bancarias se registran desde la pantalla de transacciones bancarias. La conciliación se gestiona desde el menú de procesos de Tesorería, y la información del libro banco se obtiene a través de la consulta de cuenta corriente bancaria.

¿Cómo registrar un cheque propio emitido que fue rechazado?

Se emitió un cheque propio en una orden de pago, el banco lo debitó y luego acreditó por rechazo, y se requiere registrar el procedimiento para reintegrarlo al proveedor.

Qué hacer.

1. Andá a Tesorería → Procesos → Cambio de Estados y Rendiciones → Cambio de Estados de Cheques → Cambio de Estados de Cheques - Propios (fon7778) y realizar el cambio de estado del cheque (-P Valores pendientes, +P Bancos).
2. Cargá un recibo de ingreso de cheque rechazado con el talonario 3441 cuando devuelven el cheque (-P Bancos, +P Proveedores).
3. Generá una nueva orden de pago aplicando al recibo de devolución de cheque.

Cómo funciona. Para asentar un cheque propio rechazado, primero se realiza el cambio de estado del cheque desde el módulo de Tesorería. Luego, al recibir el cheque devuelto, se registra un recibo de ingreso de cheque rechazado con el talonario correspondiente. Por último, se emite una nueva orden de pago imputada a dicho recibo.

¿Por qué el sistema permite ingresar el mismo número de cheque propio en dos órdenes de pago?

Se ingresó el mismo número de cheque propio en dos órdenes de pago distintas.

El sistema muestra: ya está ingresado

Por qué pasa. El sistema controla que no se carguen cheques propios duplicados verificando la combinación de banco, sucursal, localidad, número de cheque y cuenta bancaria. Si se modifica alguno de estos datos, como la cuenta bancaria, el sistema permite el ingreso.

Qué hacer.

1. Revisá la cuenta corriente del proveedor para verificar si se pagaron ambas facturas o solo una.
2. Si se pagaron ambas y se cargó mal el número de cheque, corregir el número ingresado.
3. Si solo se pagó una factura, eliminar la orden de pago duplicada y el cambio de estado correspondiente.

Cómo funciona. El control de duplicados de cheques propios evalúa simultáneamente el banco, la sucursal, la localidad, el número de cheque y la cuenta bancaria. Si cambia la cuenta bancaria, el sistema no lo detecta como duplicado.

¿Por qué no se refleja la modificación de fecha en una boleta de depósito automática?

Al modificar la fecha de una boleta de depósito automática, la fecha parece no haberse cambiado.

Por qué pasa. La boleta de depósito automática genera un comprobante vinculado en Tesorería, el cual es el que realmente impacta el movimiento y al cual se le modifica la fecha.

Qué hacer.

1. Ingresá a Tesorería, Transacciones, Boletas de Depósito.
2. Buscá el comprobante generado por la boleta automática para verificar el movimiento y la fecha modificada.

Cómo funciona. La boleta de depósito automática genera otro comprobante que realiza realmente el movimiento y al cual se le actualiza la fecha. Este comprobante se gestiona directamente desde la pantalla de boletas de depósito en Tesorería.

¿Cómo buscar una entidad si al presionar F1 no aparece?

Al presionar F1 en el campo de entidad no aparece la entidad que se quiere seleccionar.

Por qué pasa. La tecla F1 en esa pantalla solo muestra las entidades que ya están configuradas para el tipo de cuenta corriente seleccionado.

Qué hacer.

1. Para buscar una entidad, presioná la tecla INICIO en lugar de F1.
2. Si ya sabés el código de la entidad, ingresalo directamente.

Cómo funciona. En esta pantalla, la tecla F1 únicamente te muestra las entidades que ya fueron configuradas para el tipo de cuenta corriente seleccionado. Si querés buscar otras entidades, tenés que presionar la tecla INICIO o escribir directamente su código.

¿Por qué no se puede eliminar un cheque de un recibo de ingreso?

Al intentar eliminar un cheque de un recibo de ingreso, el sistema informa que tiene movimientos posteriores.

El sistema muestra: tienen movimientos posteriores

Por qué pasa. El cheque fue utilizado en movimientos posteriores, como órdenes de pago.

Cómo funciona. No podés eliminar un cheque de un recibo si ya fue utilizado en pagos posteriores. De hacerlo, se generarían inconsistencias en el sistema porque las órdenes de pago apuntarían a un cheque que ya no existe.

¿Cómo registrar la anulación de un e-cheq propio que se venció?

Un e-cheq propio emitido a un proveedor se venció, por lo que no va a ingresar al banco y queda en el sistema a la espera de ser debitado.

Por qué pasa. El e-cheq entregado al proveedor venció sin ser cobrado ni ingresado en el banco.

Qué hacer.

1. Cargá un recibo de ingreso de cheque rechazado propio.

Cómo funciona. Al cargar un recibo de ingreso de cheque rechazado propio, el sistema anula el cheque y vuelve a generar la deuda pendiente con el proveedor.

¿Cómo habilitar una cuenta contable a un usuario o grupo de usuarios?

Se necesita habilitar una cuenta contable a un usuario o grupo para solicitud de fondo.

Qué hacer.

1. Completá los campos de empresa, comprobante y talón.
2. Presioná F1 para seleccionar el grupo de usuario.

Cómo funciona. Cada grupo de usuarios tiene una configuración específica.

¿Por qué no aparecen comprobantes en dólares al consultar la cuenta corriente de caja?

Al consultar la cuenta corriente de caja cambiando la moneda a dólares, no se muestran movimientos en dicha moneda.

Por qué pasa. Se está consultando un tipo de cuenta corriente configurado para caja en pesos, el cual solo registra comprobantes en pesos.

Qué hacer.

1. Ingresá a la consulta de cuenta corriente.
2. Seleccioná el tipo de cuenta corriente correspondiente a la caja en dólares.

Cómo funciona. Los tipos de cuenta corriente definidos para caja en pesos no muestran comprobantes en dólares, aunque se intente cambiar la moneda en la consulta. Para ver los movimientos en dólares es necesario seleccionar el tipo de cuenta corriente específico para dólares.

¿Qué hacer cuando figuran comprobantes en la auditoría de comprobantes?

En la consulta Auditoría de comprobantes figuran comprobantes indicando que falta algo, aunque figuren en el resumen de cuenta.

Dónde. Auditoria de comprobantes

Qué hacer.

1. En la consulta, presionar Inicio sobre el registro para ingresar al comprobante.
2. Regrabá el comprobante.

Cómo funciona. Cuando aparecen comprobantes en la consulta Auditoría de comprobantes, se debe ingresar a cada comprobante desde la consulta y regrabarlo para actualizar su estado.

Dónde consultar los movimientos de banco para conciliaciones

No se encuentra en qué opción del sistema consultar los movimientos de los bancos para realizar conciliaciones bancarias ni se conoce para qué sirve el programa de resumen de movimientos.

Qué hacer.

1. Para ver los movimientos registrados en el banco, ingresá a Tesorería / Consultas y Reportes / Resumen de Cuenta.

Cómo funciona. El programa Resumen de Movimiento de una Cuenta Bancaria sirve para consultar el saldo conciliado del banco y los movimientos pendientes de conciliar. Si querés volver a realizar conciliaciones bancarias por sistema tras haberlas dejado de usar, podés conciliar todo hasta la fecha actual en un único comprobante y luego continuar mes a mes.

¿Por qué el sistema muestra un mensaje al cambiar el estado de una transferencia con fecha de acreditación anterior a la del recibo?

Al intentar grabar un cambio de estado de transferencias bancarias seleccionando una fecha de acreditación anterior a la fecha contable del recibo, el sistema muestra un mensaje de advertencia.

Por qué pasa. La fecha de acreditación seleccionada es anterior a la fecha contable del recibo asociado.

Qué hacer.

1. Grabá el comprobante de todos modos, ignorando la advertencia, ya que el sistema permite guardar la operación.

Cómo funciona. El mensaje expuesto por el sistema es únicamente un aviso informativo y no frena el proceso. El comprobante se graba correctamente.

¿Cómo corregir la desalineación al imprimir cheques propios?

Al imprimir cheques propios, la fecha de pago se imprime muy arriba respecto al espacio correspondiente.

Por qué pasa. Falta de ajuste en la configuración de alineación o margen de la impresora en la PC.

Qué hacer.

1. Solicitá al encargado de sistemas o técnico de PC que realice un microajuste de posición hacia abajo en la configuración de la impresora.

Cómo funciona. Los desfasajes en la impresión de cheques se pueden corregir mediante microajustes en la configuración o propiedades de la impresora instalada en la PC.

¿Afecta al Libro de IVA modificar la fecha de vencimiento de una boleta de depósito para la conciliación bancaria?

Al realizar la conciliación bancaria, los movimientos de una boleta de depósito no figuran pendientes de conciliar en el período del comprobante.

Por qué pasa. La boleta de depósito tiene una fecha de vencimiento diferente o posterior al período que se está conciliando, por lo cual los movimientos figuran en la conciliación del período correspondiente a su vencimiento.

Qué hacer.

1. Verificá si la boleta de depósito se encuentra aplicada en una conciliación bancaria posterior.
2. En caso de estar aplicada, borrar la conciliación donde fue incluida.
3. Modificá la fecha de vencimiento de la boleta de depósito con la fecha deseada para conciliar.

Cómo funciona. Los movimientos de una boleta de depósito se muestran en la conciliación bancaria según su fecha de vencimiento. Modificar la fecha de vencimiento de una boleta de depósito no afecta al Libro de IVA. Si la boleta ya fue aplicada en una conciliación, es necesario borrar previamente esa conciliación para poder modificar la fecha.

Ver también

• Casos resueltos de Tesorería (2) — la hoja siguiente.
• Guías de Tesorería — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.