Casos resueltos de Pagos (2)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Pagos y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

Error al descargar archivos TXT de retenciones ARBA y CABA

El sistema muestra un error al intentar descargar los archivos TXT de retenciones de ARBA y CABA.

Por qué pasa. En la orden de pago correspondiente se ingresó la cuenta de retención de forma manual en lugar de dejar que el sistema la calcule automáticamente.

Qué hacer.

1. Anulá la orden de pago que contiene la retención ingresada manualmente.
2. Cargá nuevamente la orden de pago sin ingresar la cuenta de retención de forma manual.

Cómo funciona. Cuando la retención en una orden de pago se carga manualmente ingresando la cuenta en vez de dejar que el sistema la calcule de forma automática, se produce un error al momento de intentar exportar los archivos TXT de ARBA y CABA.

¿Cómo funciona el circuito de solicitudes de fondos y anticipos a proveedores?

Dudas sobre la relación entre facturas y solicitudes de fondos, y cómo registrar un anticipo a un proveedor.

Cómo funciona. El circuito de solicitudes de fondos para pagos que no poseen cuentas corrientes funciona de la siguiente manera: 1. Solicitud de Fondos: la solicitud actúa como factura. Genera el asiento contable (+P Servicios de Terceros a Pagar / +G Tasas). 2. Orden de Pago de Solicitud: genera el asiento (-P Servicios de Terceros a Pagar / -A Caja) y finaliza el circuito. Si necesitás una solicitud para realizar un anticipo a un proveedor: 1. Hay que configurar en las cuentas contables para que se pueda ingresar la cuenta Anticipos a Proveedores. 2. El asiento de la solicitud queda: (+P Servicios de Terceros a Pagar / +A Anticipos a Proveedores). 3. Se realiza la orden de pago: (-P Servicios de Terceros a Pagar / -A Caja). 4. Al recibir la factura del proveedor, se ingresa: (+P Proveedores / +G Gastos). 5. Se realiza la aplicación por orden de pago definitiva de la factura con el anticipo: (-P Proveedores / -A Anticipos a Proveedores).

¿Para qué se usa la Orden de Pago Rendición de Gastos?

Duda sobre en qué casos conviene utilizar la Orden de Pago Rendición de Gastos.

Cómo funciona. La Orden de Pago Rendición de Gastos se utiliza en situaciones donde se le entrega dinero a empleados o vendedores para cubrir sus gastos, y luego ellos rinden los comprobantes o tickets correspondientes a través de ese comprobante.

¿Por qué aparece un error en la consulta de cuenta corriente al revisar las aplicaciones?

Al realizar la consulta de cuenta corriente el sistema muestra un cartel de error.

Por qué pasa. El importe aplicado en la orden de pago es mayor al saldo del comprobante. Esto ocurre cuando se modifica una factura que ya tiene aplicaciones usando permisos para regrabar comprobantes aplicados.

Qué hacer.

1. Identificá el último comprobante que aparece antes de que salte el cartel de error.
2. Revisá las aplicaciones asociadas a ese comprobante.

Cómo funciona. El error ocurre porque el monto aplicado en la orden de pago supera el saldo disponible del comprobante, debido a que la factura fue modificada luego de ser aplicada.

¿Por qué el sistema calcula de más la retención de ganancias?

El sistema calcula un importe de retención de ganancias mayor al esperado.

Por qué pasa. El sistema incluye los conceptos no gravados dentro de la base de cálculo de la retención de ganancias. Si un concepto fue cargado como no gravado en la factura, el sistema lo suma a la base.

Qué hacer.

1. Ubicá la factura correspondiente.
2. Modificá la línea del concepto o cuenta que no corresponde retener y cambiala a condición de exento.

Cómo funciona. El cálculo de retención de ganancias toma como base de cálculo los conceptos gravados y no gravados. Para que un concepto no se tenga en cuenta en la base, tenés que registrarlo como exento.

¿Cómo consultar las comisiones de todos los vendedores en conjunto?

Se necesita sacar un listado del total de comisiones liquidadas o pendientes de todos los vendedores en un rango de fechas de forma conjunta sin consultar uno por uno.

Qué hacer.

1. Ingresá a Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Cobranzas → Consulta de Comisiones por Cobranza - Vendedor (ccg7635).
2. Indicá el rango de fechas a consultar.
3. No seleccionar ningún vendedor específico.
4. Ordená la consulta por vendedor.

Cómo funciona. Es posible ver en forma conjunta las comisiones liquidadas o pendientes de liquidar de todos los vendedores desde el mismo programa de consulta, ejecutando la búsqueda sin seleccionar ningún vendedor en particular y ordenando los datos por vendedor.

¿Cómo emitir un listado de órdenes de pago varias?

Se necesita emitir un listado de las órdenes de pago varias realizadas.

Qué hacer.

1. Ingresá a Pagos → Consultas y Reportes → Data Mart de Ordenes de Pago (dataodp).
2. Generá el informe en Excel con todas las órdenes de pago.
3. Filtrá el archivo Excel para ver únicamente las OP varias.

Cómo funciona. Desde la opción Data Mart de Ordenes de Pago podés descargar un Excel con la totalidad de las órdenes de pago emitidas y luego filtrarlas para visualizar solo las OP varias.

¿Cómo aplicar una orden de pago a una liquidación con corredor y un anticipo?

Consulta sobre el procedimiento para aplicar una orden de pago a una liquidación con corredor y cómo aplicar una orden de pago de anticipo contra la orden de pago definitiva.

Qué hacer.

1. Realizá una orden de pago definitiva al corredor aplicando a la liquidación, utilizando como medio de pago la cuenta de corredores.
2. Realizá la orden de pago definitiva aplicando la orden de pago de anticipo contra la orden de pago definitiva.
3. Si el anticipo es menor al total a pagar, aplicá únicamente por el importe del anticipo. El saldo restante quedará pendiente.

Cómo funciona. Para aplicar una orden de pago a una liquidación con corredor, primero se realiza una orden de pago definitiva al corredor aplicando a la liquidación y utilizando la cuenta de corredores como medio de pago. Luego se confecciona la orden de pago definitiva aplicando el anticipo previa. En caso de que el anticipo sea menor al importe a pagar, se debe aplicar solo por el monto del anticipo y el resto queda como saldo pendiente.

Ver también

• Casos resueltos de Pagos (1) — la hoja anterior.
• Guías de Pagos — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.