Consultar proyectos de inversión

Hay dos consultas, que se usan juntas: la global para ver todos los proyectos del año de un vistazo, y la individual para entender de dónde sale el número de uno.

Consulta	Programa	Menú
Global	neg3003	Contabilidad → Proyectos de Inversión → Proyectos → Consulta Global de Proyectos de Inversión
Individual	neg3001	Contabilidad → Proyectos de Inversión → Proyectos → Consulta de Individual de Proyecto de inversión

Las dos calculan lo realizado en el momento: no hay un saldo guardado que se pueda desactualizar. Qué comprobantes suman y cómo se convierten las monedas está explicado en Proyectos de inversión.

La consulta global

Campo	Qué poner
EMPRESA	Obligatorio. La empresa.
AÑO	Obligatorio. El año del plan. Con F1 ves los planes cargados. Al elegirlo propone Desde y Hasta del 1/1 al 31/12.
SOLO CONTABLE	En No, suman los comprobantes de compra con productos. En Sí, todos los comprobantes con el proyecto, por su asiento.
Desde / Hasta	El rango de fechas de los comprobantes que se suman.

Al completar el encabezado aparece la grilla, con todos los proyectos del año (activos y no activos):

Columna	Qué muestra
PROYECTO	El código del proyecto.
DESCRIPCION CAPEX	El detalle.
RESPONSABLE	El usuario responsable (su nombre de usuario).
(presupuesto)	El importe cargado en el proyecto.
REALIZADO	Lo consumido en el rango de fechas, en la moneda del plan.
PENDIENTE	Presupuesto menos realizado. Negativo = proyecto excedido.

Al pie, los totales de las tres columnas.

Sobre la columna PROYECTO, con el ZOOM abrís la consulta individual de ese proyecto con las mismas fechas y la misma opción de solo contable.

El pendiente negativo no se marca

La pantalla no resalta los proyectos excedidos. Recorré la columna PENDIENTE buscando importes negativos, o exportala a Excel y ordenala.

La consulta individual

Campo	Qué poner
EMPRESA	Obligatorio. La empresa.
AÑO	Obligatorio. El año del plan. Al elegirlo propone DESDE y HASTA del 1/1 al 31/12.
PROYECTO	Obligatorio. El código del proyecto. Con F1 ves los del año.
ENTIDAD	Opcional. El código de un proveedor, para ver sólo sus comprobantes.
DESDE / HASTA	El rango de fechas.
SOLO CONTABLE	Igual que en la global.

Qué muestra

Arriba a la derecha, PRESUPUESTADO: el importe del proyecto con su moneda.

La grilla, hasta 4.000 renglones:

Columna	Qué muestra
FECHA	La fecha del comprobante.
COMPROBANTE	Tipo, letra y número original.
RAZON SOCIAL	El proveedor.
PRODUCTO	El código del producto.
MONEDA LEGAL	El importe en pesos.
IMPORTE	El importe en la moneda del plan.

• Sin solo contable, hay un renglón por cada producto que todavía suma: un comprobante con cinco productos pendientes ocupa cinco renglones.
• Con solo contable, hay un renglón por cada renglón del asiento que cuenta.
• Parado en un renglón, la familia del producto aparece en la línea de mensajes.
• Con el ZOOM sobre FECHA abrís el comprobante.

Al pie:

REALIZADO                     = suma de MONEDA LEGAL   y   suma de IMPORTE
SALDO PENDIENTE DE CONSUMIR   = PRESUPUESTADO − suma de IMPORTE

Para entender un número, cruzá las dos consultas

Si en la global un proyecto muestra un realizado raro, bajá a la individual con el ZOOM: vas a ver comprobante por comprobante qué está sumando. Un requerimiento viejo que nunca se pasó a orden de compra, por ejemplo, sigue sumando como comprometido hasta que se cancele.

Mensajes

Mensaje	Qué pasó
no se definio en proyecto anual	No existe el plan de ese año para la empresa. El programa se cierra.
no se leyo el codigo de proyecto %s	No existe un proyecto con ese código en la empresa. El programa se cierra.

El primero aparece también en la consulta global.

Sacar la consulta a Excel

Las dos tienen al pie IMP (impresora, propone la de planillas) y COP (copias). Poné una impresora de tipo planilla y 1 en copias.

Consulta	Columnas del Excel
Global	Proyecto, descripción, responsable, importe y realizado. No incluye el pendiente ni los totales.
Individual	Fecha, tipo, letra y número del comprobante, razón social, producto, importe en pesos e importe en moneda del plan. No incluye el presupuesto ni el saldo.

Con otra impresora no sale nada

Estas consultas sólo saben exportar a planilla. Si elegís una impresora común o PDF, el proceso termina sin error pero no imprime nada.

La alerta por mail de proyectos excedidos

No es una pantalla: es un proceso automático que soporte programa en tu instalación para que corra, por ejemplo, todas las noches. En cada corrida:

1. Revisa todos los proyectos activos de todas las empresas.
2. Calcula lo realizado desde siempre hasta hoy, sin solo contable.
3. Si lo realizado supera el presupuesto, manda un mail a todos los contactos cargados en Alerta del proyecto.

El mail llega con el asunto ALERTA - Proyecto <año> - <detalle> y dice la empresa, el año, el código, el detalle, el presupuesto, lo utilizado y cuánto se excedió.

Llega en cada corrida mientras siga excedido

El sistema no recuerda que ya avisó: mientras el proyecto siga pasado del presupuesto, los contactos van a recibir el mail cada vez que corra el proceso. Para que deje de llegar, actualizá el presupuesto o poné el proyecto inactivo.

No me llega la alerta. Revisá, en este orden: que el proyecto esté activo; que lo realizado sea mayor que el presupuesto (igual no alcanza); que tenga contactos en Alerta y que esos contactos tengan mail cargado. Si todo eso está bien, pedile a soporte que verifique que el proceso esté programado y que el usuario con el que corre tenga un mail cargado, porque es la casilla desde la que se envía.

Problemas frecuentes

La consulta no muestra un comprobante que sé que es del proyecto. Revisá que tenga el proyecto en la cabecera (si no, corregilo con neg1003), que su fecha esté dentro de Desde/Hasta, y que sea de compra con productos o que hayas marcado Solo contable. Si es una orden de compra ya facturada, no aparece: lo que suma es la factura.

El realizado cambia entre un día y otro sin que se haya cargado nada del proyecto. Lo realizado se calcula cada vez. Si alguien aplicó un requerimiento u orden en un comprobante que no lleva el proyecto, o cargó la cotización de un día que faltaba, el número cambia.

La global y la individual no dan lo mismo con Solo contable. Hay una diferencia conocida en cómo las dos consultas convierten los importes con esa opción marcada. Pasale el caso a soporte con el proyecto y las fechas que usaste.

Ver también

Ver documentación Técnica

• Proyectos de inversión — el circuito y qué cuenta como realizado.
• Cargar un proyecto de inversión — el presupuesto, los contactos de la alerta y la corrección de comprobantes.
• Negocios y tablas de proyectos — la configuración del módulo.