Casos resueltos de Contabilidad (3)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Contabilidad y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo anular la refundición, cierre y apertura de ejercicio?

Se necesita anular las operaciones de refundición, cierre y apertura de ejercicio contable ya realizadas.

Qué hacer.

1. Ingresá al menú Contabilidad → Transacciones → Minutas Contables - de Cierre de Ejercicios (asiceje).
2. Ubicá las minutas correspondientes a las operaciones realizadas.
3. Eliminá las minutas desde esa misma pantalla.

Cómo funciona. Para revertir o anular el proceso de refundición, cierre y apertura de un ejercicio, tenés que eliminar las minutas contables generadas automáticamente por dicho proceso.

¿Por qué difieren los importes de monotributistas en el Libro de IVA Digital respecto al reporte de Libro de IVA?

Diferencia en el importe de No Gravado al comparar el reporte de Libro de IVA Compras en Excel con la importación al Libro de IVA Digital de AFIP.

Por qué pasa. La columna Monotributo existe en el reporte estándar de Libro de IVA pero no en el programa de generación del archivo para Libro de IVA Digital, donde los importes de monotributistas se computan como No Gravado.

Qué hacer.

1. Verificá que para la presentación ante AFIP se utilice el programa específico de Libro de IVA Digital y no el reporte estándar de Libro de IVA.
2. Corroborá que la suma de los importes no gravados o exentos correspondientes a comprobantes de monotributistas coincida con la columna No Gravado del Libro de IVA Digital.

Cómo funciona. La columna Monotributo únicamente se visualiza en el reporte de Libro de IVA. En la exportación del archivo para Libro de IVA Digital esa columna no está presente, por lo que todo lo generado como exento o no gravado por monotributistas se expone en la columna No Gravado.

¿Cómo se realiza el cierre de ejercicios contables?

Dificultad para conciliar los saldos iniciales de un ejercicio debido a ejercicios contables anteriores sin cerrar.

Qué hacer.

1. Ingresá al menú Contabilidad → Procesos → Procesos de Cierre de Ejercicio.
2. Ejecutá los procesos año por año en el orden en que se encuentran presentados (cierre, refundición y apertura).

Cómo funciona. El cierre contable se debe realizar año por año. Los procesos de cierre, refundición y apertura generan minutas contables que permiten cerrar un ejercicio y realizar la apertura del siguiente.

¿Cómo corregir una entidad que aparece en el listado de cuentas corrientes por error?

Una entidad aparece dentro del listado de cuentas corrientes.

Por qué pasa. Se generó una configuración de cuenta corriente que no proviene del circuito habitual.

Qué hacer.

1. Modificá los movimientos que se hayan generado con la entidad.
2. Ingresá a contabilidad, configuración, cuentas corrientes.
3. Seleccioná el tipo y la entidad correspondiente.
4. Eliminá el registro.

Cómo funciona. Para poder eliminar el registro de la entidad en el maestro de cuentas corrientes, primero tenés que modificar o desafectar los movimientos que se hayan generado con ella.

Error al generar el archivo para el aplicativo SIRCAR

El archivo TXT generado para SIRCAR no tiene el formato esperado o genera un error de cross.

El sistema muestra: error de cross

Por qué pasa. Se está generando el archivo desde un programa equivocado o existen facturas proformas no eliminadas que generan asientos contables e interfieren en los aplicativos.

Dónde. Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Provinciales → Ingresos Brutos → Percepciones y Retenciones Sufridas → Sistema de R. y Control de A.de Recaudación (SIRCAR) (sircar)

Qué hacer.

1. Ingresá al programa correspondiente en: Contabilidad - Impuestos - Argentina - Impuestos Provinciales - Ingresos Brutos - Percepciones y Retenciones Sufridas - Sistema de R. y Control de A.de Recaudación (SIRCAR).
2. Luego de imprimir las facturas proformas, eliminalas para que no afecten la generación de archivos para aplicativos.

Cómo funciona. Las facturas proformas realizan asientos contables para calcular impuestos. Si no se eliminan luego de ser impresas, pueden generar errores (como errores de cross) o inconsistencias al exportar la información hacia los aplicativos.

¿Cómo consultar la fecha y hora de creación de los pedidos?

Se necesita obtener un reporte de los pedidos que incluya la hora exacta en la que fueron cargados.

Qué hacer.

1. Ingresá a Transacciones Diarias → Consultas y Reportes → Consultas de Contabilidad → Auditorías → Auditoría - Comprobantes - Consulta (cnt3416).
2. Listá los pedidos indicando el rango de fechas deseado.
3. Seleccioná la opción Operación 0 - Creación.

Cómo funciona. Para ver la fecha y hora exacta de emisión de los pedidos podés usar la consulta de auditoría de comprobantes filtrando por la opción de creación.

¿Por qué algunas facturas aparecen en la contabilidad pero no en el archivo generado?

Comprobantes como facturas o notas de crédito están en la contabilidad pero no se incluyen en el archivo generado.

Por qué pasa. El programa que genera los archivos únicamente toma comprobantes de stock y excluye las facturas financieras.

Cómo funciona. El programa que genera los archivos procesa solo comprobantes asociados a movimientos de stock. Los comprobantes financieros no son tomados automáticamente por este proceso.

¿Por qué da error al importar el archivo txt en el aplicativo de SICORE?

Al generar el archivo txt e intentarlo importar en el aplicativo SICORE, el sistema de AFIP arroja errores.

Por qué pasa. Al actualizar la versión o release del aplicativo SICORE, el programa cambia automáticamente la configuración de la señal de la coma decimal por el punto.

Qué hacer.

1. Generá el archivo desde la ruta: Contabilidad - Impuestos - Argentina - Impuestos Nacionales - Informes referentes a IVA y GANANCIAS - Retenciones y Percepciones Cobradas - Generación del SICORE - Versión 9 - Release 02.
2. Ingresá al aplicativo SICORE de AFIP.
3. Revisá la configuración del separador decimal en el aplicativo y volvé a colocar la coma decimal en lugar del punto.

Cómo funciona. Cuando se actualiza el aplicativo SICORE a una nueva release, puede alterarse la configuración del separador decimal pasando de coma a punto. Al restaurar la coma decimal en el aplicativo, el archivo txt generado se importa correctamente.

¿Se puede ver el comprobante aplicado en el mayor contable?

Se necesita un listado del mayor contable de una cuenta donde se visualice tanto el comprobante de recepción como la factura del proveedor aplicada.

Por qué pasa. El mayor contable solo expone el comprobante utilizado por la cuenta en el asiento contable, no así el comprobante que tiene aplicado.

Cómo funciona. El sistema no dispone de esa funcionalidad dentro del mayor contable. Al emitir el informe del mayor podés consultar el comprobante utilizado en el asiento contable de la cuenta, pero no el comprobante que fue aplicado.

Cómo asignar CAPEX a una recepción cuando no permite ingresarlo directamente

No se puede realizar la recepción de una orden de compra imputando al CAPEX, ya que el sistema no deja avanzar ni aplicar la orden.

Por qué pasa. El comprobante o factura previa está cargado con un año anterior y un CAPEX diferente, por lo que el sistema lo filtra al intentar hacer la recepción.

Qué hacer.

1. Cargá la recepción sin asignarle el CAPEX.
2. Ingresá a Contabilidad → Proyectos de Inversión → Procesos → Asignación de Proyectos en Comprobantes (neg1003).
3. Asigná el CAPEX correspondiente al comprobante.

Cómo funciona. Cuando no se puede imputar el CAPEX en la recepción por diferencias de ejercicio o proyecto respecto del comprobante previo, se debe registrar la recepción sin CAPEX y luego realizar la asignación manual desde Asignación de Proyectos en Comprobantes. Cabe destacar que los conceptos de IVA en la recepción no generan asientos contables, por lo cual no afectan la imputación al CAPEX.

¿Por qué da error al importar en SIAP el archivo de retenciones de IIBB Santa Fe?

Al intentar generar e importar el archivo de retenciones de IIBB Santa Fe para SIAP, el sistema o el aplicativo arroja un error.

Por qué pasa. Se está utilizando la versión 3.11 cuando la versión vigente en el sistema y en el aplicativo es la 4.00.

Qué hacer.

1. Actualizá el aplicativo a la versión 4.00.
2. Volvé a generar el archivo de retenciones desde el sistema seleccionando la versión 4.00.

Cómo funciona. Para que el archivo de retenciones de IIBB Santa Fe sea importado correctamente en SIAP, debe ser generado y procesado utilizando la versión 4.00.

¿Por qué un proyecto de inversión no muestra el saldo consumido?

Al consultar los saldos de un proyecto de inversión, aparecen recepciones con signo positivo y negativo sin calcular el saldo consumido, y figuran también las facturas asociadas y ajustes.

Por qué pasa. El proyecto de inversión no tiene realizada la asignación de cuentas contables.

Qué hacer.

1. Ingresá a Contabilidad → Proyectos de Inversión → Proyectos → Asignación de Cuentas Contables (neg1007).
2. Realizá la configuración de las cuentas contables para el proyecto.

Cómo funciona. Si el proyecto de inversión no tiene asignadas las cuentas contables, el sistema muestra todos los comprobantes y movimientos asociados sin poder calcular el saldo consumido.

Qué hacer si aparece un mensaje de que el programa está fuera de vigencia al exportar el Libro IVA digital

Al intentar acceder al programa para extraer los archivos del Libro IVA digital, el sistema muestra un mensaje indicando que está fuera de vigencia.

El sistema muestra: está fuera de vigencia

Por qué pasa. El mensaje advierte sobre la vigencia del programa pero no impide su uso.

Dónde. Exportación libro IVA digital

Qué hacer.

1. Ante el mensaje de advertencia que indica que el programa está fuera de vigencia, hacé clic en OK para continuar y acceder al programa.

Cómo funciona. Aunque el sistema emita un mensaje avisando que la herramienta está fuera de vigencia, al presionar OK el programa se habilita para su uso habitual.

Diferencia entre exportación CITI Compras y Ventas y Libro de IVA Digital

Al solicitar el informe de CITI Compras y Ventas luego de actualizar el sistema aparece una leyenda en pantalla.

Por qué pasa. Se agregó la funcionalidad de Libro de IVA Digital en la nueva versión del sistema.

Dónde. Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a IVA y GANANCIAS → Otras presentaciones → Régimen de Información de Compras y Ventas RG 3585 (citi)

Qué hacer.

1. Hacé clic en OK para cerrar la leyenda y continuar con el proceso.
2. Elegí la opción que prefieras (CITI Compras y Ventas o Libro de IVA Digital), ya que ambas son correctas.

Cómo funciona. Al actualizar el sistema se sumó la opción de Libro de IVA Digital. Al presionar OK sobre la leyenda podés continuar sin problemas y ambas opciones para exportar son válidas.

¿Por qué no se puede cambiar la cuenta contable en una configuración de cuenta corriente?

No se permite modificar la cuenta contable asociada a la configuración de cuenta corriente.

Por qué pasa. La cuenta contable está asociada a un tipo de cuenta corriente específico y no se puede modificar en esa configuración.

Qué hacer.

1. Al ingresar la factura, seleccioná y utilizá el tipo de cuenta corriente que tiene vinculada la cuenta contable a la que querés que impacte el comprobante.

Cómo funciona. No se puede modificar la cuenta contable directamente en la configuración porque se encuentra asociada de forma fija a un tipo de cuenta corriente determinado. Para que la factura o comprobante impacte en la cuenta contable deseada, debés seleccionar el tipo de cuenta corriente correspondiente.

¿Por qué quedan cuentas con saldo al realizar el cierre de ejercicio y centros de costo?

Al realizar la refundición, el cierre de centros de costo y el cierre de ejercicio, algunas cuentas quedan con saldo en el balance de sumas y saldos.

Por qué pasa. Los procesos de cierre no se ejecutaron en el orden adecuado.

Qué hacer.

1. Realizá el proceso de refundición.
2. Realizá el cierre de ejercicio.
3. Realizá la apertura del ejercicio.
4. Realizá el cierre de centros de costos.

Cómo funciona. Para que no queden cuentas con saldo al cerrar el ejercicio, tenés que realizar los procesos en el orden correcto: refundición, cierre, apertura y por último el de centros de costos.

¿Cómo habilitar o configurar el asiento en una nota de crédito financiera?

Necesidad de indicar o configurar el procedimiento para generar los asientos en un comprobante.

Por qué pasa. El comprobante requiere la configuración del asiento modelo.

Qué hacer.

1. Posicionate en el campo Asiento y presioná la tecla INICIO para abrir el programa de configuración de asiento modelo.
2. Buscá la configuración que tenga otro comprobante.
3. Copiá esa configuración al comprobante que necesitás.

Cómo funciona. Al presionar la tecla INICIO en el campo Asiento, se abre el programa de configuración de asiento modelo, desde donde podés copiar la estructura de otro comprobante para habilitarlo en el comprobante deseado.

¿Cómo exportar los archivos para el Libro de IVA Digital?

El usuario necesita obtener los archivos para exportar la información al Libro de IVA Digital.

Dónde. Contabilidad → Impuestos → Argentina → Impuestos Nacionales → Informes referentes a IVA y GANANCIAS → Presentación Libros de I.V.A. → Exportación Libro de Iva Digital - R.G. 4671 (livadig)

Qué hacer.

1. Ingresá a Contabilidad.
2. Seleccioná Impuestos.
3. Andá a Argentina.
4. Ingresá a Impuestos Nacionales.
5. Seleccioná Informes referentes a IVA y GANANCIAS.
6. Entrá a Presentación Libros de I.V.A.
7. Seleccioná Exportación Libro de Iva Digital - R.G. 4671.

Cómo funciona. Ingresando a esa opción podés obtener los archivos de compras y ventas requeridos. Si la parametrización de IVA Simple no está finalizada, se obtienen los 4 archivos principales de compras y ventas, quedando pendiente únicamente la apertura de los archivos Genera y Restituye.

¿Por qué quedan cuentas con saldo después de hacer los asientos de cierre?

Al consultar el mayor o balance luego de realizar los asientos de refundición, cierre y apertura, algunas cuentas contables siguen figurando con saldo.

Por qué pasa. Se eliminó o modificó un comprobante con fecha anterior a la fecha de cierre con posterioridad a la realización de los asientos de cierre.

Qué hacer.

1. Borrá los asientos de cierre y apertura que se habían realizado.
2. Volvé a ejecutar el proceso de cierre y apertura.

Cómo funciona. Si luego de hacer los asientos de cierre se elimina o modifica un comprobante con fecha anterior al cierre, los saldos de las cuentas involucradas cambian. Para corregirlo, tenés que borrar los asientos de cierre y apertura generados previamente y volver a realizar el proceso.

Ver también

• Casos resueltos de Contabilidad (2) — la hoja anterior.
• Guías de Contabilidad — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.