Casos resueltos de Contabilidad (1)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Contabilidad y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Por qué las transacciones de la billetera ACA no impactan directamente en la cuenta corriente del productor?

Las transacciones de la billetera ACA no impactan en la cuenta corriente del productor.

Por qué pasa. La interfaz inicial integrada con la billetera solo recibe la transacción enviada por ACA con el débito al cliente y genera un asiento contable.

Cómo funciona. El sistema solo recibe la transacción que envía ACA con el débito para registrar al cliente y genera un asiento contable. En caso de requerir modificaciones o un tratamiento distinto que intervenga con la billetera, se debe consultar con AL2.

¿En qué módulo y cómo se inactiva una entidad?

Necesidad de inactivar una entidad en el sistema.

Qué hacer.

1. Andá a Contabilidad → Configuración → Entidades (ccg5105).
2. Ingresá a la entidad que se quiere inactivar.
3. Andá al zoom de novedades.
4. Creá una novedad que sea de inactivación.
5. Grabá con F5 al final.

Cómo funciona. Para inactivar una entidad hay que ingresar a su ficha en la ruta de configuración de contabilidad, ir al zoom de novedades, registrar una novedad de inactivación y guardar con F5.

¿Por qué no se refleja el movimiento de una minuta en la cuenta corriente?

Al crear una minuta no se observa el movimiento reflejado en la cuenta corriente de la entidad.

Por qué pasa. La minuta fue realizada utilizando cuentas corrientes que integran el saldo de la misma entidad. Al usar el mismo código de entidad en los renglones, el movimiento neto resulta igual a 0.

Qué hacer.

1. Al emitir o consultar el resumen de cuenta, colocar en SI la señal de Detalla.

Cómo funciona. Cuando realizás una minuta sobre dos tipos de cuentas corrientes que forman el saldo de la misma entidad, el movimiento neto sobre esa entidad es 0. Para poder ver los renglones en el resumen de cuenta tenés que activar la opción Detalla en SI.

¿Cómo solucionar un error de desbalanceo en una cuenta contable sin movimientos?

Al consultar un balance, el sistema indica un error de desbalanceo en una cuenta contable que no posee movimientos.

Por qué pasa. Inconsistencia o error en la tabla de saldos.

Dónde. Configuración General → de Tareas Administrativas → Reconstrucción → Reconstrucción Contable → Reconstrucción Contable - Individual (sal1102)

Qué hacer.

1. Andá a Configuración General.
2. Seleccioná Tareas Administrativas.
3. Ingresá a Reconstrucción.
4. Entrá a Reconstrucción Contable.
5. Seleccioná Reconstrucción Contable - Individual.

Cómo funciona. Cuando una cuenta contable sin movimientos genera un error de desbalanceo en el balance, puede deberse a una inconsistencia en la tabla de saldos. Se soluciona haciendo la reconstrucción contable individual de la cuenta.

¿Por qué al importar comprobantes se le asigna a la fecha de vencimiento la misma fecha del comprobante?

Al importar comprobantes mediante archivo o interfaz, la fecha de vencimiento asignada en el sistema coincide con la fecha del comprobante.

Por qué pasa. En el archivo importado la fecha de vencimiento no viene especificada correctamente o contiene caracteres inválidos (como un punto), por lo cual el sistema le asigna por defecto la fecha del comprobante.

Qué hacer.

1. Solicitá o verificar que en el archivo a importar la fecha de vencimiento venga informada en el registro sin puntos ni caracteres extra.

Cómo funciona. Lo que se importa se contabiliza con la fecha que se muestra al final de la pantalla. La fecha original del comprobante proviene del registro del archivo. La fecha de vencimiento también debe venir especificada en el archivo; si tiene un punto u otro formato que no corresponde, el sistema le asigna la misma fecha del comprobante. Si el archivo trae la fecha de vencimiento correctamente, el sistema la respeta.

¿Cómo resolver el error ‘no existe la entidad’ al cargar una factura?

Aparece un mensaje de error al intentar cargar una factura.

El sistema muestra: no existe la entidad

Por qué pasa. Falta la configuración de la cuenta corriente para la entidad.

Qué hacer.

1. Andá a Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
2. En TIPO ingresás 79 y en CODIGO ingresás el código correspondiente.

Cómo funciona. El error se genera porque no se encuentra configurada la cuenta corriente asociada a la entidad que querés ingresar en la factura.

¿Por qué aparecen movimientos en el centro de costos 9990 A Reasignar?

Se visualizan movimientos asignados al centro de costos 9990 o 9.990 A Reasignar.

Por qué pasa. Se le habilitó el manejo de centro de costos a una cuenta contable pero no se revisó ni verificó la configuración de sus imputaciones contables.

Cómo funciona. El centro de costos 9990 A Reasignar sirve para identificar cuentas contables que no manejaban centros de costos y a las cuales se les agregó esa propiedad sin verificar las configuraciones de sus imputaciones contables. Al faltar esa definición, el sistema envía automáticamente los movimientos de esa cuenta al centro de costos 9990.

¿Cómo ver los gastos asociados a un grupo de máquinas o centros de costos?

Se requiere visualizar un listado con todas las máquinas y sus gastos asociados sin tener que consultar máquina por máquina.

Qué hacer.

1. Ingresá a Contabilidad → Consultas y Reportes → Mayores → Mayores por Centros de Costos → Mayor de C.C. por Centros de Costos (cnt3402).
2. Ingresá un Grupo de Centro de Costos para ver todos los gastos asociados.
3. Si presionás INICIO sobre el renglón, podés ver el detalle de las cuentas contables de ese centro de costos.
4. Si necesitás un nuevo grupo de centros de costos, podés crearlo desde Configuración General → de Empresas → Grupos → Grupos de Centros de Costos (cnt5200).

Cómo funciona. Para ver el consolidado de gastos de varias máquinas a la vez, se debe utilizar la consulta de Mayor de C.C. por Centros de Costos e indicar un Grupo de Centro de Costos. Si los grupos existentes no son suficientes, el usuario puede configurar uno nuevo desde la opción correspondiente.

¿Cómo ver el detalle de facturas de compra imputadas a una cuenta contable?

Necesitás consultar el detalle de las facturas de compra asociadas a una cuenta contable específica, independientemente de la entidad o proveedor.

Dónde. Contabilidad → Consultas y Reportes → Mayores → Mayor (cnt3401)

Qué hacer.

1. Ingresá a Contabilidad.
2. Andá a Consultas y Reportes.
3. Seleccioná Mayores.
4. Ingresá a Mayor.
5. Si necesitás ver más información que la mostrada en pantalla, exportá el reporte a Excel.

Cómo funciona. Podés obtener la información de las facturas filtradas por cuenta contable realizando la consulta del mayor de esa cuenta.

¿Cómo importar datos desde Excel en una minuta?

Se necesita realizar una carga masiva de datos en una minuta sin ingresar los registros uno por uno.

Qué hacer.

1. Ingresá a la pantalla de la minuta.
2. Presioná la combinación de teclas ESC + 4 para abrir la pantalla de carga.
3. Copiá y pegá los datos directamente desde el Excel en la pantalla que se despliega.
4. Asegurate de que el archivo de Excel tenga las 5 columnas requeridas para respetar cada campo.

Cómo funciona. Al presionar ESC + 4 dentro de una minuta, el sistema habilita una ventana auxiliar para pegar información copiada desde una planilla de Excel. El archivo de origen debe contar con las 5 columnas correspondientes para que los datos coincidan con los campos de la minuta.

¿De dónde toma la sucursal el renglón de la cuenta contable en un comprobante?

Necesitás conocer de dónde toma la columna sucursal en un comprobante de ajuste que no tiene opción para seleccionar sucursal.

Cómo funciona. El renglón de la cuenta contable del comprobante toma por defecto la sucursal de la cabecera. Si la cuenta maneja centros de costos y tiene configurada una sucursal, toma esa sucursal pisando la de la cabecera.

¿Cómo habilitar un proveedor en un tipo de cuenta corriente determinado?

Se necesita agregar o habilitar un proveedor en un tipo de cuenta corriente distinto, como por ejemplo en dólares.

Qué hacer.

1. Ingresá a Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106).
2. Seleccioná la empresa.
3. Elegí el tipo de cuenta corriente correspondiente.
4. Buscá la entidad con la tecla Inicio o ingresá directamente su código.

Cómo funciona. Para asociar una entidad a un tipo de cuenta corriente específico, hay que ingresarla desde la opción de configuración de Cuentas Corrientes seleccionando previamente la empresa y el tipo de cuenta.

¿Por qué al crear un pedido de venta me propone un vendedor distinto al configurado en la entidad?

Al hacer una orden de pedido de venta o emitir reportes, el sistema propone por defecto un vendedor anterior o distinto al que está cargado en Entidades.

Por qué pasa. Además de la entidad, el vendedor está configurado por tipo de cuenta corriente. El sistema prioriza primero la configuración por tipo de cuenta corriente y luego la de la entidad.

Dónde. Contabilidad → Configuración → Cuentas Corrientes (ccg5106)

Qué hacer.

1. Ingresá a Contabilidad.
2. Entrá a Configuración.
3. Seleccioná Cuentas Corrientes.
4. Accedé al ZOOM de Ordenamiento.
5. Dejá vacío el campo del vendedor para que el sistema tome la configuración de la entidad.

Cómo funciona. El sistema asigna prioridad a la configuración del vendedor definida por tipo de cuenta corriente por sobre la establecida en Entidades. Si el campo de vendedor en el tipo de cuenta corriente se deja vacío, se toma por defecto el vendedor de la entidad.

¿Cómo eliminar una cuenta contable?

Se necesita eliminar una cuenta contable dada de alta por error.

Qué hacer.

1. Ingresá la empresa.
2. En el campo Imputación o Interno, presioná F1 y luego Inicio para buscar la cuenta contable.
3. Verificá que sea la cuenta correcta e ingresá a la misma presionando Enter.
4. Presioná F6 para eliminarla.

Cómo funciona. Para eliminar una cuenta contable tenés que buscarla en la pantalla correspondiente usando F1 en el campo de imputación o interno, ingresar con Enter y presionar F6.

¿Por qué se imputa una cuenta transitoria en las diferencias de cotización en lugar de una cuenta de ingresos?

Se observan imputaciones a una cuenta transitoria en lugar de una cuenta de ingresos al gestionar diferencias de cambio.

Por qué pasa. La cuenta utilizada es una cuenta puente dentro del proceso de facturación de diferencias de cotización.

Cómo funciona. La cuenta de diferencia de cotización a emitir a favor funciona como una cuenta puente. Se utiliza temporalmente en el proceso para registrar el cobro de la diferencia de cotización al cliente y luego se cancela al emitir la Nota de Débito correspondiente.

Cómo realizar cierres de ejercicio, eliminar minutas y interpretar balances contables

El usuario consulta cómo generar asientos de cierre y refundición, cómo registrar un asiento de cierre de un ejercicio anterior, cómo eliminar una minuta contable y por qué el balance no muestra columnas idénticas.

Qué hacer.

1. Para realizar los asientos de cierre, refundición y apertura, ingresá a Contabilidad → Procesos → Procesos de Cierre de Ejercicio.
2. Para consultar la minuta generada por estos procesos, ingresá a Contabilidad → Transacciones → Minutas Contables (cnt1101) de cierre de ejercicios.
3. Para cargar un asiento general para cerrar un ejercicio anterior, realizalo desde una minuta contable común con la fecha deseada.
4. Para eliminar una minuta contable, posicionate al final del comprobante y presioná F6.

Cómo funciona. El sistema no permite cargar comprobantes desbalanceados (el Debe y el Haber deben ser iguales por cada comprobante). En el balance, la tercera columna corresponde al Saldo (la resta entre el Debe y el Haber). Si necesitás hacer un ajuste en cuentas contables que exigen entidad, tenés que imputarlo obligatoriamente a una entidad, o bien utilizar o crear otra cuenta contable.

¿Cómo se puede bloquear la carga de comprobantes con IVA para un mes determinado?

Se necesita evitar la carga de comprobantes que lleven IVA después de una fecha límite del mes siguiente.

Qué hacer.

1. Andá a Contabilidad - Impuestos - Argentina - Impuestos Nacionales - Informes referentes a IVA y GANANCIAS - Presentación Libros de I.V.A. - Cierre de Libros de I.V.A.
2. Realizá el cierre del mes para evitar que se puedan seguir cargando comprobantes en dicho período.

Cómo funciona. Al realizar el Cierre de Libros de I.V.A. todos los meses, el mes queda cerrado y el sistema impide que se continúen ingresando comprobantes con IVA para ese período.

¿Por qué da error la importación del archivo de percepciones de IVA en Mis Aplicaciones Web?

Al importar el archivo de percepciones de IVA en Mis Aplicaciones Web se detectan errores.

Por qué pasa. El archivo no cumple con el formato requerido. El diseño para Mis Aplicaciones Web requiere un largo de registro de 56 caracteres, mientras que la estructura de 58 caracteres corresponde al aplicativo.

Cómo funciona. El largo del registro necesario para la importación en Mis Aplicaciones Web es de 56 caracteres según la documentación. El formato con registro de 58 caracteres es exclusivo para el aplicativo.

¿Por qué el informe de cuentas contables no detalla por centros de costos?

En el informe de cuentas contables, la columna centro de costo muestra un solo valor y no detalla.

Por qué pasa. El programa cnt3408 no hace detalle por centros de costos; el valor que sale en la columna centro de costo es el que se configura en pantalla y actúa únicamente como filtro.

Qué hacer.

1. Ingresá al programa de balance para consultar el detalle por cuentas contables y centros de costos.

Cómo funciona. El programa cnt3408 (Informe de cuentas contables) no realiza detalle por centros de costos. En la columna centro de costo únicamente muestra el valor configurado en pantalla como filtro. El programa que sí muestra el detalle por cuentas contables y centros de costos es el balance.

¿Por qué no me figura una nota de crédito en la Consulta de NC?

No se visualiza una nota de crédito en la Consulta NC.

Por qué pasa. La Consulta NC está destinada a notas de crédito que contienen productos. Las notas de crédito financieras no se muestran en esa consulta.

Qué hacer.

1. Andá a Contabilidad.
2. Ingresá a Consultas y Reportes.
3. Seleccioná Comprobantes Emitidos.
4. Ingresá el comprobante y talonario en los filtros.

Cómo funciona. La Consulta NC sólo muestra notas de crédito que contienen productos. Para listar o consultar comprobantes financieros, tenés que acceder a Contabilidad → Consultas y Reportes → Comprobantes Emitidos (ccg6105) y filtrar por el comprobante y talonario.

Ver también

• Casos resueltos de Contabilidad (2) — la hoja siguiente.
• Guías de Contabilidad — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.