Casos resueltos de Pagos (1)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Pagos y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo ver el detalle de las órdenes de pago varias al exportar a Excel?

Al descargar a PDF o Excel la consulta de órdenes de pago, parece no incluirse el detalle de las órdenes de pago varias.

Qué hacer.

1. Ingresá a Pagos → Consultas y Reportes → Consultas de Ordenes de Pago (consodp).
2. Exportá la información a Excel.
3. Verificá las columnas del archivo descargado, donde se incluye el detalle correspondiente.

Cómo funciona. Al consultar las órdenes de pago y descargar el reporte a Excel, el detalle de las órdenes de pago varias se muestra en las columnas del archivo resultante.

¿Cómo calcular la retención de Ganancias cuando se pagan varios meses de arrendamiento?

Al realizar el pago de arrendamiento correspondiente a varios meses no se multiplica el mínimo no imponible y surgen dudas sobre cómo influye el IVA exento en la base de cálculo.

Qué hacer.

1. Al momento de realizar la orden de pago definitiva y aplicar a comprobantes, ingresá la cantidad de meses que estás pagando en la opción de cuotas para multiplicar el mínimo no imponible.

Cómo funciona. Si el régimen de Ganancias está configurado para permitir cuotas (como el régimen 32), podés ingresar los meses pagados para que el sistema multiplique el mínimo no imponible por ese número. Además, el régimen 32 de arrendamiento toma los importes no gravados y exentos para realizar el cálculo de la retención.

¿Por qué salta el límite de crédito si la entidad tiene saldo a favor?

Al procesar pagos de fletes, el sistema emite una alerta por sobrepasar el límite de crédito a pesar de que el transportista tiene saldo a favor.

Por qué pasa. El grupo de cuentas corrientes asociado a la configuración del límite de crédito no contempla el tipo de cuenta corriente de proveedores, por lo que esos movimientos no son tenidos en cuenta para calcular el saldo.

Cómo funciona. El control de límite de crédito se calcula en función de un grupo de cuentas corrientes específico. Si los movimientos o saldos a favor están registrados en un tipo de cuenta corriente que no forma parte de ese grupo configurado (por ejemplo, el tipo de cuenta corriente de proveedores), el sistema no incluirá dicho importe dentro del saldo considerado para validar el límite de crédito.

¿Cómo configurar y consultar las comisiones de un vendedor?

Necesitás agregarle la comisión a un vendedor para que el sistema calcule el monto a pagar según las ventas o cobranzas.

Qué hacer.

1. Ingresá a Pagos → Comisiones → Configuración → Grupos de Comisiones (sto1297) y creá un grupo indicando si la comisión es de tipo por venta o por cobranza.
2. Ingresá a Pagos → Comisiones → Configuración → Comisiones por Grupos y Productos → Comisiones por Grupos y Productos (sto6149) y definí los porcentajes de comisión para el grupo creado.
3. Ingresá a Pagos → Comisiones → Configuración → Vendedores → Vendedores (gen1113) y asignale al vendedor el grupo de comisiones correspondiente (si es por cobranza, completá el campo Cobranzas).
4. Para consultar comisiones por venta, ingresá a Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Ventas → Consulta de Comisiones de Vendedores por Grupo (ccg7610).
5. Para consultar comisiones por cobranza, ingresá a Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Cobranzas → Consulta de Comisiones por Cobranza - Vendedor (ccg7635).

Cómo funciona. Para que el sistema calcule comisiones, tenés que crear un grupo de comisiones indicando si aplica sobre ventas o cobranzas, definir el porcentaje y asignarle ese grupo al vendedor. Según el tipo de comisión elegido, debés consultar el reporte específico de ventas o de cobranzas.

¿Cómo registrar la devolución de un echeq rechazado si no se pueden emitir comprobantes fiscales al CUIT?

No se puede hacer un comprobante de crédito por un echeq rechazado debido a inconvenientes con el CUIT.

Por qué pasa. No se pueden realizar comprobantes fiscales al CUIT ingresado.

Qué hacer.

1. Eliminá la nota de débito intentada.
2. Andá a Pagos, Transacciones, Ordenes de Pago - Dev.Cheques de Tercero.
3. Cargá una orden de pago de cheque rechazado para volver a generar la deuda.

Cómo funciona. Si el CUIT no permite la emisión de comprobantes fiscales, se debe eliminar la nota de débito y registrar una orden de pago de cheque rechazado para volver a generar la deuda.

¿Por qué el sistema calcula retención de ganancias sobre el acumulado al hacer un pago?

Al realizar un pago anticipado o una orden de pago, el sistema calcula la retención de ganancias sobre el acumulado de pagos del mes.

Por qué pasa. Finalizó o venció la fecha de excepción para el cálculo de la retención de ganancias.

Qué hacer.

1. Si no corresponde aplicar la retención, cambiar la fecha de excepción.
2. Borrá la orden de pago.
3. Volvé a realizar la orden de pago.

Cómo funciona. El sistema calcula la retención de ganancias teniendo en cuenta todos los pagos realizados en el mes debido a que se terminó la fecha de excepción. Si no corresponde aplicar la retención, hay que actualizar la fecha de excepción, eliminar la orden de pago generada y rehacerla.

Cómo dar de baja un cheque de tercero en cartera sin anular el recibo

Se anularon echeqs para reprogramar fechas pero no se puede anular el recibo porque contiene otros cheques que ya se depositaron o utilizaron.

Por qué pasa. No se puede anular el recibo de cobro porque incluye otros cheques que ya sufrieron movimientos o depósitos.

Qué hacer.

1. Ingresá a Pagos → Transacciones.
2. Cargá una orden de pago de devolución de cheques utilizando la cuenta de valores a depositar.
3. Esto sacará el cheque de la cartera de cheques de terceros y volverá a generar la deuda correspondiente al cliente.

Cómo funciona. Al registrar una orden de pago por devolución de cheques asignando la cuenta de valores a depositar, el sistema quita el cheque de la cartera activa y reabre la deuda del cliente sin necesidad de anular el recibo original.

¿Por qué el sistema da error al intentar guardar una orden de pago?

Al intentar guardar una orden de pago presionando F5, aparece un mensaje de error y no se puede guardar.

Por qué pasa. El programa de chequeras se encuentra abierto en otra pantalla, ya sea por el mismo usuario o por otro, lo que impide actualizar el numerador de la chequera.

Qué hacer.

1. Verificá y cerrá el programa de chequeras en todas las pantallas donde esté abierto.
2. Volvé a intentar guardar la orden de pago.

Cómo funciona. El programa de orden de pago no puede actualizar el numerador de la chequera si esta última se encuentra abierta en otra pantalla o por otro usuario.

¿Por qué no se calcula automáticamente la retención de IIBB en una orden de pago?

El sistema no calcula automáticamente la retención de IIBB al generar la orden de pago y pide completarla de forma manual.

Por qué pasa. Se forzó manualmente la opción ‘SI’ en la retención. El permiso de modificación manual está diseñado para poder no retener (colocar ‘NO’), pero no para utilizarse en sentido inverso cuando el sistema no la calculó automáticamente.

Qué hacer.

1. Eliminá la orden de pago generada.
2. Volvé a generar la orden de pago para verificar que el sistema calcule automáticamente la retención de IIBB.

Cómo funciona. El permiso de modificación manual en la orden de pago permite omitir la retención de IIBB (cambiando a ‘NO’), pero no debe usarse para forzar la retención (cambiando a ‘SI’) si el sistema no la calculó. Si no se calculó automáticamente, corresponde eliminar la orden de pago y volver a generarla.

Por qué no puedo eliminar una orden de pago

El sistema muestra un error y no permite eliminar una orden de pago.

Por qué pasa. Uno de los comprobantes que se aplican en la orden de pago está abierto en otra pantalla.

Qué hacer.

1. Cerrá la pantalla del comprobante aplicado que tenés abierto.
2. Volvé a intentar eliminar la orden de pago.

Cómo funciona. No podés eliminar una orden de pago si tenés abierto en otra pantalla alguno de los comprobantes que se aplican en ella.

¿Por qué no figura el importe total de una orden de pago en el resumen de cuenta?

En el resumen de cuenta corriente no se visualiza el importe total esperado de una orden de pago.

Por qué pasa. La orden de pago contiene más de un movimiento imputado a la misma cuenta corriente.

Qué hacer.

1. Tirá el resumen de cuenta marcando la opción de Detalla en SI.

Cómo funciona. Si una orden de pago tiene múltiples movimientos correspondientes a una misma cuenta corriente, los importes no se muestran consolidados. Para poder observar el desglose de los movimientos, hay que emitir el resumen de cuenta con la señal de Detalla en SI.

¿Cómo configurar y consultar las comisiones de vendedores?

Se necesita verificar la configuración de las comisiones y consultar la liquidación de comisiones mensuales de los vendedores.

Qué hacer.

1. Para realizar la configuración de comisiones, ingresá a Pagos → Comisiones → Configuración → Comisiones por Grupos y Productos → Comisiones por Grupos y Productos (sto6149).
2. Para verificar todo lo configurado, ingresá a Pagos → Comisiones → Configuración → Comisiones por Grupos y Productos → Consulta de Comisiones por Grupos (sto6141).
3. Para ver las comisiones que corresponden a los vendedores según las cobranzas realizadas en el mes, ingresá a Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes → Consulta de Comisiones por Cobranzas → Consulta de Comisiones por Cobranza - Vendedor (ccg7635).
4. Para ver el detalle de un renglón, posicionate sobre él y presioná la tecla Inicio.

Cómo funciona. Las comisiones se configuran y consultan desde la sección de Comisiones dentro del módulo Pagos. La consulta de comisiones por cobranza muestra lo correspondiente a cada vendedor en base a lo cobrado en el mes.

¿Cómo consultar las transferencias bancarias o pagos en efectivo de órdenes de pago?

Se necesita obtener un detalle de las transferencias bancarias o pagos en efectivo realizados a través de órdenes de pago en un determinado período.

Qué hacer.

1. Ingresá a Pagos - Consultas y Reportes - Data Mart de Ordenes de Pago.
2. Exportá el informe a Excel.
3. Revisá la columna AN del archivo Excel para verificar el medio de pago utilizado.

Cómo funciona. El reporte Data Mart de Ordenes de Pago permite exportar la información a Excel. En la columna AN del archivo podés visualizar con qué medio de pago se realizó la operación.

¿Por qué la orden de pago incluye conceptos no gravados en la base de la retención de Ganancias?

Al generar una orden de pago, la retención de impuesto a las ganancias toma como base imponible tanto los importes gravados como los no gravados.

Por qué pasa. El sistema toma como base para el cálculo los conceptos gravados y no gravados de las facturas ingresadas a la orden de pago.

Cómo funciona. Por defecto, el sistema calcula la retención del impuesto a las ganancias considerando los conceptos gravados y no gravados del comprobante en la orden de pago.

¿Por qué los datos del cheque en una orden de pago no coinciden tras modificar la numeración?

En una orden de pago, la descripción de los cheques no coincide con los datos reales o actualizados de los cheques.

Por qué pasa. La numeración de los cheques se modificó a través del programa de cheques de terceros (fon1612) después de haber registrado la orden de pago.

Cómo funciona. Al cambiar la numeración de los cheques desde el programa de cheques de terceros (fon1612), el cambio no actualiza automáticamente la orden de pago previamente cargada. Los renglones de la orden de pago conservan la información registrada al momento de su creación.

¿Cómo sacar un listado de proveedores con IVA pendiente de transferir?

Se necesita consultar un listado de proveedores que tienen pendiente de pago el IVA (tipo de cuenta corriente 56).

Dónde. Pagos → Consultas y Reportes → Saldos de Cuentas (sccgpro)

Qué hacer.

1. Ingresá a Pagos.
2. Andá a Consultas y Reportes.
3. Seleccioná Saldos de Cuentas.
4. Elegí el tipo de cuenta corriente 56.

Cómo funciona. Para obtener un listado de proveedores con saldo pendiente de IVA (código 56), tenés que consultar los saldos de cuentas en el módulo de Pagos filtrando por ese tipo de cuenta corriente.

¿Por qué no se calcula la retención de ganancias al hacer un pago?

Al intentar realizar un pago de una factura, el sistema no calcula la retención de ganancias.

Por qué pasa. La factura se registró con importes como exento y la base de cálculo de ganancias está tomando únicamente los conceptos gravados.

Qué hacer.

1. Ingresá a la pantalla de menú correspondiente: configuración general, de impuestos, base de cálculos, Base de Cálculos para Neto Imponible - Ganancias.
2. Realizá una nueva configuración para el tipo de factura correspondiente, para que en la base de cálculo también tome los conceptos exentos.

Cómo funciona. La base de cálculo de ganancias toma solamente los conceptos gravados. Si la factura fue cargada grabando importe exento, no se calculará retención a menos que se configure expresamente el tipo de factura para tomar también lo exento.

¿Por qué el sistema retiene ganancias a un proveedor que tiene un régimen sin cálculo?

Al realizar un pago a un proveedor se le calcula retención de ganancias a pesar de tener cargado un régimen que no calcula.

Por qué pasa. Tener asignado un régimen de no cálculo a la entidad no es suficiente para evitar la retención si no se aplica la configuración correspondiente.

Qué hacer.

1. Verificá si la entidad tiene ingresada una Excepción Global para no retener.
2. Si no tiene Excepción Global, asegurate de seleccionar el régimen de no cálculo (por ejemplo, el régimen 999) al momento de cargar el comprobante.

Cómo funciona. Para que el sistema no retenga ganancias, no basta con tener el régimen asignado a la entidad. La entidad debe contar con una Excepción Global cargada o, en su defecto, el comprobante individual debe registrarse seleccionando el régimen de no cálculo al momento de su carga.

Dónde encuentro el proceso de Comisiones por Cobranzas

No se encuentra la opción para acceder a Comisiones por Cobranzas.

Por qué pasa. Se estaba accediendo al submenú Configuración en lugar del submenú de reportes y procesos.

Qué hacer.

1. Hacé clic en el ícono de la casita para volver al menú anterior.
2. Ingresá a Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes.

Cómo funciona. Para acceder a Comisiones por Cobranzas tenés que ingresar a Pagos → Comisiones → Consultas y Reportes en lugar de la opción Configuración.

¿Por qué falla el proceso de reversión de una orden de pago varia?

El proceso de reversión de una orden de pago varia no funciona correctamente.

Por qué pasa. La orden de pago varia tiene configurado el comprobante de reversión de una orden de pago definitiva en lugar del comprobante de reversión correspondiente a las órdenes de pago varias.

Qué hacer.

1. Verificá el comprobante de reversión configurado para las órdenes de pago varias.
2. En caso de corresponder, modificalo por el comprobante de reversión asignado a las órdenes de pago varias.

Cómo funciona. Para que el proceso de reversión de una orden de pago varia funcione de manera correcta, es necesario que la configuración del comprobante de reversión coincida con el tipo de orden de pago correspondiente y no con el de una orden de pago definitiva.

Ver también

• Casos resueltos de Pagos (2) — la hoja siguiente.
• Guías de Pagos — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.