Casos resueltos de Tesorería (2)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre Tesorería y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo resolver el error al cambiar el estado de un cheque?

Sale un cartel de error cuando querés cambiar el estado de un cheque.

Por qué pasa. El último movimiento del cheque fue registrado a las 23:59.

Qué hacer.

1. Presioná ‘Inicio’ sobre el cheque para verificar el último movimiento.
2. Ingresá a la boleta de depósito.
3. Cambiale la hora al movimiento (por ejemplo, a las 23:58).

Cómo funciona. El cartel de error ocurre cuando el último movimiento del cheque coincide con las 23:59. Modificando la hora en la boleta de depósito se permite realizar el cambio de estado.

¿Cómo evitar que se inactivan determinadas entidades de caja al procesar novedades de bloqueo?

El sistema inactiva o bloquea entidades de caja por validación de CUIT.

Por qué pasa. El proceso de novedades de bloqueo valida los CUITs de las entidades de caja y las inactiva si no existe una excepción configurada.

Qué hacer.

1. Creá un atributo de programa para configurar la excepción.
2. Indicá en el atributo de programa los CUITs que no deben ser validados por el sistema.

Cómo funciona. Al crear un atributo de programa especificando los CUITs que no deben validarse, el sistema omitirá la inactivación automática para las entidades que posean dichos CUITs.

¿Cómo dar de alta una nueva chequera?

Necesidad de dar de alta una nueva chequera en el sistema.

Qué hacer.

1. Ingresá a Tesorería → Configuración → Chequeras (fon1126).
2. En la casilla de número de chequera, presioná F1 para verificar el orden de la numeración del banco e ingresá manualmente el próximo número que corresponda.
3. Para completar los datos, podés usar de ejemplo la chequera anterior o utilizar la opción de copiar disponible en la sección COPIAR en la parte inferior de la pantalla.
4. Una vez creada o copiada, ingresá a la nueva chequera y modificá los datos necesarios.

Cómo funciona. Para dar de alta una chequera podés realizar el proceso manualmente desde el menú indicado o agilizar la carga duplicando una chequera existente a través de la sección COPIAR y ajustando luego sus datos.

¿Por qué hay una diferencia en la cuenta de cheques entre el mayor y el arqueo de caja?

Diferencia en la cuenta de cheques electrónicos entre el mayor y el arqueo de caja, donde figura un movimiento sin datos en el mayor.

Por qué pasa. Se eliminó el recibo donde había sido dado de alta el cheque mediante el uso de permisos para regrabar comprobantes.

Qué hacer.

1. Corregí la orden de pago asociada.

Cómo funciona. Cuando se elimina un recibo que dio de alta un cheque (utilizando permisos para regrabar comprobantes), se genera un movimiento inconsistente en la cuenta entre el mayor y el arqueo de caja. Para corregir la diferencia es necesario modificar la orden de pago correspondiente.

¿Cómo funciona el filtro de fechas en la consulta de valores propios emitidos al cambiar el orden?

Al cambiar el orden a fecha de acreditación en la consulta de valores propios emitidos, no se visualizan los cheques esperados.

Por qué pasa. El filtro de rango de fechas cambia su comportamiento según el orden elegido.

Qué hacer.

1. Seleccioná el orden por fecha de acreditación o emisión en la consulta.
2. Ajustá el rango de fechas teniendo en cuenta que filtrará según el criterio de orden elegido.

Cómo funciona. Dependiendo de si elegís el orden por fecha de emisión o de acreditación, el rango de fechas va a filtrar los cheques por su fecha de emisión o de acreditación respectivamente.

¿Por qué no puedo borrar o modificar una conciliación bancaria?

Al intentar borrar una conciliación bancaria presionando F6 sale un cartel y el sistema no la borra.

Por qué pasa. Se accedió a la conciliación bancaria desde la pantalla de consulta, motivo por el cual no se permite borrar ni modificar.

Qué hacer.

1. Ingresá a la conciliación directamente por el programa de Conciliación Bancaria.
2. Eliminá la conciliación deseada.

Cómo funciona. Cuando accedés a una conciliación desde la consulta, el sistema no te permite borrarla ni modificarla. Para poder eliminarla, tenés que ingresar directamente a través del programa de Conciliación Bancaria.

¿Por qué el listado de intereses a generar no coincide con la cuenta corriente?

Al consultar el listado de intereses a generar, el importe da un valor incorrecto que no coincide con la cuenta corriente.

Por qué pasa. La consulta se está ejecutando por entidad en lugar de hacerlo por cuenta corriente con el grupo asignado para el cálculo de intereses, o la fecha desde no corresponde al primer día del mes.

Qué hacer.

1. Verificá que en la fecha desde se ingrese el primer día del mes.
2. Generá la consulta por cuenta corriente seleccionando el grupo de cuentas corrientes involucradas en el cálculo de intereses, en lugar de hacerlo por entidad.

Cómo funciona. Al realizar el informe por entidad, se pueden llegar a incluir cuentas corrientes que no están destinadas a calcular intereses. Para consultar los valores correctos, tenés que realizar la consulta por cuenta corriente utilizando el grupo de cuentas corrientes correspondiente.

¿Cómo registrar los intereses que cobra el banco por un cheque rechazado y cobrárselos al cliente?

Se necesita registrar en fechas distintas el rechazo de un cheque, los intereses debitados por el banco y la generación de la deuda al cliente por esos intereses.

Qué hacer.

1. Realizá una nota de débito bancaria para registrar el impacto en el banco.
2. Realizá una nota de débito financiera de ventas para generar la deuda correspondiente al cliente.

Cómo funciona. Para registrar los intereses cobrados por el banco debido a un cheque rechazado y cargarlos al cliente, se deben utilizar dos comprobantes por separado: una nota de débito bancaria que afecte la cuenta bancaria y una nota de débito financiera de ventas para imputarle la deuda al cliente.

¿Por qué varía el total en el reporte de cheques emitidos según el orden seleccionado?

Al consultar el reporte de cheques emitidos se obtienen totales diferentes al cambiar el filtro de orden.

Por qué pasa. El rango de fechas de la pantalla principal se aplica sobre un campo u otro según el orden seleccionado (por ejemplo, fecha de emisión o fecha de acreditación).

Cómo funciona. De acuerdo al orden seleccionado, el reporte aplica el rango de fechas ingresado en la pantalla principal sobre un dato diferente. Por ejemplo, si se selecciona orden por Emisión, filtra los cheques emitidos en ese rango de fechas; en cambio, si se selecciona orden por Acreditación, filtra los cheques cuya fecha de acreditación caiga dentro de dicho período.

¿Por qué no conviene modificar la máscara de impresión de cheques desalineada?

La impresión del cheque sale desplazada una línea respecto del formulario.

Por qué pasa. La máscara de impresión del cheque es compartida con otras sucursales, por lo que modificarla altera la impresión en el resto de los puntos.

Qué hacer.

1. Realizá microajustes en la impresora para corregir la posición de impresión.

Cómo funciona. Si una misma máscara de impresión de cheques se utiliza en varias sucursales, cambiarla afectará a las demás. Para solucionar desfasajes locales, se deben hacer microajustes desde la configuración de la impresora.

¿Cómo ocultar las cuotas pendientes de un préstamo cancelado anticipadamente?

Al consultar las cuotas pendientes figuran las cuotas de un préstamo que ya fue cancelado anticipadamente.

Por qué pasa. El préstamo se encuentra marcado como activo y la consulta no está filtrada por préstamos activos.

Qué hacer.

1. Marcá el préstamo como no activo.
2. Filtrá la consulta solamente por préstamos activos.

Cómo funciona. No hace falta realizar ninguna modificación en los programas. Al indicar que el préstamo no está activo y filtrar la consulta únicamente por los activos, las cuotas pendientes del préstamo cancelado ya no van a figurar.

Ver también

• Casos resueltos de Tesorería (1) — la hoja anterior.
• Guías de Tesorería — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.