Casos resueltos de General (2)

Consultas que llegaron a la mesa de ayuda sobre General y cómo se resolvieron. Cada caso sale de un ticket real, escrito de forma general y sin datos del cliente.

Nota

Si tu configuración es distinta, el resultado puede cambiar. Ante la duda, consultá a la mesa de ayuda con el caso a mano.

¿Cómo descargar los lugares de entrega y la lista de clientes?

El usuario necesita descargar el listado de todos los clientes creados y los lugares de entrega asignados a las entidades.

Dónde. Maestro de entidades

Qué hacer.

1. Para descargar las entidades: ingresar al maestro de entidades, presionar Ctrl + X para exportar y luego filtrar el archivo de Excel por la señal ‘Es Cliente’.
2. Para descargar los lugares de entrega: ingresar al maestro de entidades, acceder al ZOOM de Entregas, luego al ZOOM de Nuevo, seleccionar un registro y presionar Ctrl + X.

Cómo funciona. Al presionar Ctrl + X desde las pantallas indicadas, el sistema permite exportar a Excel la información correspondiente a entidades y lugares de entrega.

¿Cómo configurar y personalizar los formatos de salida a Excel de un reporte?

Se necesita personalizar el formato de los reportes según las necesidades de información del usuario.

Qué hacer.

1. Identificá el programa o proceso que querés personalizar (presionando F2 con el programa abierto).
2. Ingresá a Configuración General → de Sistema → Formatos XLS de salidas x Programas (gen1157).
3. Elegí Programa y Formato. En el campo FORMATO escribir un nuevo número de formato de Excel y un nombre para el formato personalizado.
4. En el campo CARGA DATOS colocar si y presionar enter para desplegar todas las columnas del informe.
5. Para eliminar una columna, posicionarse sobre el nombre de la columna y presionar el botón indicado.
6. Para agregar o restaurar una columna borrada, presionar el botón indicado y colocar el nombre de la columna tal cual está definido en el sistema.
7. En la sección de etiquetas, escribir el nombre que querés que aparezca en el encabezado de la columna dentro del archivo de Excel.
8. Presioná F5 para guardar el formato.

Cómo funciona. Una vez guardado con F5, al imprimir el informe en formato Excel va a aparecer la opción del formato personalizado que creaste, el cual se puede modificar las veces que sea necesario.

¿Cómo modificar las alícuotas de Ingresos Brutos para no inscriptos?

Las alícuotas de Ingresos Brutos para no inscriptos no están actualizadas.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Impuestos → Impuestos → Provinciales - Ingresos Brutos → Cálculos de Regímenes → Resumen de Cálculos de Regímenes (fon1221).
2. Copiá el último registro a una nueva fecha.
3. Modificalo según corresponda.

Cómo funciona. Para actualizar las alícuotas, tenés que ir al resumen de cálculos de regímenes de Ingresos Brutos, copiar el último registro generado indicando una nueva fecha y hacer los cambios necesarios.

¿Cómo agregar una cuenta contable a un usuario para comprobantes?

Se necesita agregar la cuenta contable de cheques electrónicos en cartera a un usuario para realizar un recibo de ingreso definitivo.

Qué hacer.

1. Ingresá por Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - Usuarios / Grupos (gen8504).
2. Verificá cómo está configurada la cuenta de cheques en uno de los grupos de usuarios.
3. Agregá la cuenta de la misma forma en el usuario en particular.

Cómo funciona. Existen configuraciones de cuentas contables ya realizadas para grupos de usuarios y para usuarios en particular. Para habilitar una cuenta en un usuario, se puede consultar cómo está configurada en los grupos y replicar dicha configuración en el usuario.

¿Cómo y cuándo se actualiza el padrón de Santa Fe?

Inquietud acerca de cómo se realiza la actualización del padrón de Santa Fe.

Qué hacer.

1. Controlá que aparezcan las alícuotas correspondientes al mes siguiente.

Cómo funciona. El padrón de Santa Fe se importa automáticamente al sistema unos días antes de que comience el nuevo mes. Podés verificar que la actualización se realizó correctamente controlando que aparezcan las alícuotas del mes siguiente.

¿Por qué no aparecen todos los tipos de cuenta corriente al consultar saldos?

Al presionar F1 para consultar los tipos de cuentas corrientes en la consulta de saldos, faltan tipos de cuenta corriente y no se pueden visualizar todos.

Por qué pasa. Se configuraron limitaciones de acceso a los tipos y grupos de tipos de cuenta corriente por usuario o por grupo.

Qué hacer.

1. Revertí la restricción por usuario o grupo sobre los tipos y grupos de tipos de cuenta corriente para volver a la configuración inicial.
2. Para limitar la información que pueden ver los usuarios, configurar los tipos de cuenta corriente como reservada o no reservada según corresponda.

Cómo funciona. Restringir los tipos y grupos de tipos de cuenta corriente directamente por usuario o grupo provoca que no se puedan visualizar ni seleccionar en el sistema. Para limitar el acceso a cierta información sin ocultar los tipos de cuenta, se debe utilizar la funcionalidad de tipos de cuenta corriente reservadas.

¿Qué significa el aviso sobre la situación de IVA FCE al registrar o consultar una entidad?

El sistema muestra un aviso sobre la condición de IVA al validar la entidad.

Por qué pasa. El CUIT de la entidad figura en el padrón como gran contribuyente.

Cómo funciona. El mensaje es un aviso que indica que el CUIT de la entidad figura en el padrón como gran contribuyente. Por esa razón, corresponde que esté configurado en la situación de IVA ‘2 Resp. Inscripto - FCE’.

¿Qué hacer si no se guardan los cambios al modificar un registro en Carga de Segmentación de Líneas?

Al editar los valores de un registro en la interfaz de Carga de Segmentación de Líneas y presionar F5, los cambios no se graban.

Qué hacer.

1. Borrá el registro presionando F6.
2. Volvé a generar el registro con los datos actualizados.

Cómo funciona. Si la pantalla no permite guardar las modificaciones de un registro mediante F5, tenés que eliminar el registro con F6 y cargarlo nuevamente.

¿Cómo agrego un resumen de cuenta corriente a una entidad?

Se necesita agregar un resumen de cuenta corriente a una entidad para generar sus cuentas corrientes.

Qué hacer.

1. Ingresá al maestro de entidades.
2. En el ZOOM de Resúmenes, creá uno nuevo.
3. Grabá en esa pantalla.
4. Grabá luego en la pantalla del maestro de entidades para que se generen las cuentas corrientes.

Cómo funciona. Para agregar un resumen de cuenta corriente a una entidad, tenés que acceder al maestro de entidades y crear el resumen dentro del ZOOM de Resúmenes. Es necesario grabar la información tanto en el ZOOM como en la pantalla principal del maestro de entidades para que el proceso se complete correctamente.

¿Cómo cargar una entidad de afuera del país?

Se requiere dar de alta una entidad con número de identificación o CUIT del exterior.

Qué hacer.

1. Cargá la entidad del mismo modo que el resto de las entidades.
2. Asignale la situación fiscal Exento.
3. Ingresá el CUIT correspondiente al país al que pertenece.

Cómo funciona. Las entidades extranjeras se cargan como cualquier otra entidad en el sistema, con la salvedad de que se debe indicar situación fiscal Exento y el CUIT perteneciente al país de origen.

¿Cómo ver todos los grupos y usuarios para asociar a un comprobante?

Al presionar F1 en el campo de grupo o usuario para un comprobante no aparecen opciones.

Por qué pasa. La tecla F1 solo muestra los grupos o usuarios que ya tienen una configuración previa para ese comprobante o talonario.

Qué hacer.

1. Verificá que el campo no esté vacío; si está vacío, ingresá un cero o cualquier número.
2. Presioná la tecla Inicio para que el sistema muestre la lista completa de grupos y usuarios.

Cómo funciona. Al presionar la tecla F1 el sistema solo lista los grupos y usuarios que ya tienen una configuración creada para ese comprobante o talonario. Para consultar el listado completo de todos los grupos y usuarios, tenés que presionar la tecla Inicio asegurándote de que el campo contenga un valor (como un cero o cualquier número).

¿Cómo funciona el proceso de inactividad de entidades y la opción GENERA?

Se precisa comprender cómo impacta en las entidades el proceso de inactivación y cuál es el comportamiento de la señal GENERA.

Cómo funciona. Al ejecutar el proceso con el campo GENERA en Si, se asigna una novedad del tipo seleccionado a las entidades afectadas. Si el campo GENERA se configura en No, el proceso funciona únicamente como consulta, listando las entidades que se van a inactivar sin generarles la novedad. Si se corrió el proceso con GENERA en Si, se puede volver a activar la entidad ingresando a la misma y borrando la novedad.

¿Cómo se puede consultar o auditar el estado de envío de los comprobantes por mail?

Se envían comprobantes por correo pero algunos clientes o proveedores indican que no los reciben y se requiere auditar si el mail fue entregado, abierto o enviado a spam.

Qué hacer.

1. Creá y validar una cuenta propia con el proveedor de servicio de correo.
2. Enviá las credenciales a la mesa de ayuda para que configure el sistema de forma que los envíos salgan desde tu cuenta.

Cómo funciona. Para tener acceso directo a la auditoría y visualización del estado de los envíos de correos (saber si fueron entregados, abiertos o cayeron en spam), se debe disponer de una cuenta propia del proveedor de envíos. Una vez configuradas sus credenciales en el sistema, vas a poder gestionar y verificar la entrega de los comprobantes directamente desde la plataforma de dicho servicio.

¿Por qué el sistema inactiva o bloquea a un contribuyente que figura activo en AFIP?

El sistema bloquea e inactiva a contribuyentes que figuran activos o en regla en el sitio web de AFIP.

Por qué pasa. En el archivo de constancias descargado de AFIP, el contribuyente figura como NI (No Inscripto) en tributos como IVA o Monotributo, lo que provoca la inactivación automática en el sistema.

Cómo funciona. El sistema procesa la información que viene en el archivo de constancias descargado de AFIP. Si en dicho archivo la condición figura como NI (No Inscripto) para impuestos como Monotributo o IVA, el sistema procede a inactivarlo automáticamente, independientemente de la condición en otros impuestos (por ejemplo, Ganancias) o de la consulta manual en la web de AFIP.

¿Dónde se configura la cuenta contable de imputación por régimen de IVA?

Las retenciones de IVA no están imputando a la cuenta contable esperada.

Por qué pasa. La cuenta contable a la cual se realiza la imputación está determinada por la configuración del régimen.

Dónde. Configuración General → de Impuestos → Impuestos → Nacionales - I.V.A. → Cuentas de Retenciones de IVA por Regimenes (fon2124)

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General
2. Seleccioná de Impuestos
3. Entrá a Impuestos
4. Elegí Nacionales - I.V.A.
5. Ingresá a Cuentas de Retenciones de IVA por Regimenes

Cómo funciona. Lo que determina a qué cuenta contable se debe imputar es el régimen asignado.

¿Por qué no me aparecen ciertos centros de costos al ingresar un comprobante?

No aparecen determinados centros de costos para seleccionar al momento de cargar un comprobante.

Por qué pasa. En la configuración del comprobante el ZOOM de centros de costos está limitado a un grupo que no contiene los centros requeridos, o bien los centros de costos no están permitidos en la cuenta contable utilizada.

Qué hacer.

1. Revisá la configuración del comprobante en Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - Usuarios / Grupos (gen8504).
2. Verificá en el ZOOM de centros de costos qué grupo de centros de costos está configurado y si los centros que buscás pertenecen a ese grupo.
3. Verificá que los centros de costos estén permitidos y relacionados con la cuenta contable que estás usando.

Cómo funciona. Los centros de costos disponibles al momento de elegir dependen de la configuración del comprobante (que indica qué grupo de centros de costos se utiliza) y de la relación con la cuenta contable. Si un centro de costo no pertenece al grupo configurado o no está habilitado para la cuenta contable, el sistema no lo muestra.

¿Cómo crear resúmenes de cuenta en una entidad y reasignar los movimientos históricos?

Se necesita crear un nuevo resumen de cuenta para una entidad y asignar los comprobantes o movimientos históricos.

Por qué pasa. Si una entidad no utilizaba resúmenes de cuenta previamente, al crear uno nuevo el sistema asigna en forma automática los movimientos históricos al resumen 9999 SIN ASIGNAR.

Qué hacer.

1. Ingresá al maestro de entidades y acceder al ZOOM de Resúmenes para crear los resúmenes correspondientes.
2. Si la entidad no manejaba resúmenes previamente, se creará automáticamente el resumen 9999 SIN ASIGNAR con los movimientos históricos.
3. Ingresá a Configuración General → de Procesos → Cambios Rápidos en Entidades → Asignación de Resumenes por Defecto (cambresu).
4. Seleccioná la entidad con el resumen 9999 y, en la casilla DESTINO, seleccionar el resumen al cual se enviarán los movimientos históricos.

Cómo funciona. Para las entidades que no utilizaban resúmenes, la creación de un resumen nuevo genera el resumen 9999 SIN ASIGNAR donde se concentran los movimientos históricos. Desde el menú de procesos de cambios rápidos en entidades es posible reasignar dichos movimientos al resumen deseado.

¿Cómo modificar la fecha de vencimiento o la condición de pago de un comprobante?

Se necesita modificar la condición de pago o ajustar la fecha de vencimiento de un comprobante.

Por qué pasa. La fecha de vencimiento de un comprobante está determinada por la condición de pago configurada.

Dónde. Configuración General → de Comprobantes → Configuración → Condiciones → Condiciones de Pagos (gen5104)

Qué hacer.

1. Andá a Configuración General.
2. Accedé a de Comprobantes.
3. Seleccioná Configuración.
4. Ingresá en Condiciones.
5. Abrí Condiciones de Pagos.

Cómo funciona. Lo que determina la fecha de vencimiento de un comprobante es la condición de pago. Dependiendo de cómo esté configurada la condición de pago, la fecha de vencimiento puede ser modificada al cargar el comprobante. El campo ‘vencimiento’ en la configuración de la condición de pago se refiere a la fecha límite hasta la cual se puede usar esa condición, no a la fecha de vencimiento del comprobante. Para corregir un comprobante se puede modificar la condición de pago seleccionada en el comprobante o modificar la configuración de la condición de pago.

¿Por qué un usuario no ve reflejada la configuración de cuentas contables?

Se realiza la configuración de cuentas contables pero el usuario no la ve reflejada.

Por qué pasa. La configuración se realizó para un grupo al cual el usuario no pertenece.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Comprobantes → Relaciones → Cuentas Contables - Usuarios / Grupos (gen8504).
2. Elegí una de las siguientes opciones para solucionar la inconsistencia:
3. Agregá el usuario al grupo que tiene realizada la configuración.
4. Realizá la misma configuración de cuentas para alguno de los grupos a los que pertenece el usuario.
5. Realizá una configuración particular seleccionando el usuario en vez de un grupo.

Cómo funciona. Para que un usuario vea reflejada la configuración de cuentas contables, la relación debe estar hecha para su usuario específico o para algún grupo al que pertenezca.

¿Cómo crear un reporte personalizado en formato XLS?

Se requiere crear una versión personalizada de un reporte en XLS sin perder ni modificar el reporte original.

Qué hacer.

1. Ingresá a Configuración General → de Sistema → Formatos XLS de salidas x Programas.
2. Ingresá la empresa, el nombre del programa para el cual necesitás crear el reporte (podés presionar la tecla F2 sobre el programa para ver su nombre) y el código y nombre del reporte a crear.
3. En el campo Cargar datos, si indicás SI te va a autocompletar con todos los campos (luego los podés ir quitando). Si indicás NO, queda vacío y debés agregar los campos manualmente presionado F1 para ver los disponibles.
4. Si querés que continúe estando disponible el reporte original con todas sus columnas, debés generarlo también dejando todo vacío y colocando SI en el campo Usa Standard.

Cómo funciona. No todos los programas cuentan con la funcionalidad de crear reportes personalizados. En aquellos que sí la tienen, podés agregar nuevos formatos XLS desde la opción de menú indicada. Para evitar que la versión personalizada reemplace a la versión original y lograr que ambas estén disponibles, es necesario definir la versión original con la opción Usa Standard en SI.

Ver también

• Casos resueltos de General (1) — la hoja anterior.
• Casos resueltos de General (3) — la hoja siguiente.
• Guías de General — procesos, operación y configuración del módulo.
• Mensajes de Error — qué hacer con cada mensaje del sistema.